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中国债市动态:期货由升转跌现券仍显平淡,国开行五年新债需求稍弱
2017年3月7日 / 凌晨4点10分 / 8 个月内

中国债市动态:期货由升转跌现券仍显平淡,国开行五年新债需求稍弱

路透上海3月7日 - 中国银行间债市周二早盘现券表现仍较平淡,主要利率债收益率在一个基点上下小幅波动。交易员表示,国债期货今日一度小涨,临近午盘转为下跌,走势显震荡,现券则不为所动变化有限;一级国开新债结果显示除五年期略逊外,一年和10年期品种需求尚可。

“二级没咋动,1个bp范围内波动,早上(国债)期货还算不错,但似乎带不动现货。”上海一银行交易员说,估计现在美联储加息预期比较重,也对债市形成一定压力。

他并表示,从今天一级投标情况来看,国开新债五年期结果略高,需求稍差,但是1年和10年还算可以;配置户和交易户都有参与,且青睐10年期较多,但是相较之下,交易户的心态更为谨慎。

国开行上午招标的一年期新发债和五、10年固息增发债,中标利率/收益率为3.20%、4.0239%和4.1221%,此前预测均值为3.24%、4.00%和4.14%;对应投标倍数3.78倍、2.25倍和3.32倍。

央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作,七天、14天和28天期各100亿元。据此计算,今日净回笼100亿元;为自2月23日以来连续第九个交易日净回笼。此外今日还有1,940亿元的MLF(中期借贷便利)到期。

“MLF应该会续吧,不过感觉也对现券也形不成多大利好。”华北一银行交易员认为。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.1750%/4.1675%,上日尾盘为4.1670%/4.1640%;剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.3750%/3.36%,上日尾盘为3.360%/3.3550%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.365元人民币,较上日结算价跌0.03%;10年期国债主力合约T1706收报94.950元,较上日结算价跌0.03%。 (完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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