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中国债市动态:现券走弱期货翻绿,国债招标不佳打击多头情绪

路透上海5月17日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率上涨,国债期货由升转跌。交易员表示,财政部两期国债招标弱于预期,官方媒体评论口径也微调,强调金融去杠杆方向未变,令此前偏于乐观的市场情绪反向修正。

华东一银行交易员称,央行近期加大逆回购投放,叠加周末监管安抚言论,市场表现可能有些过度乐观。但国债招标结果表明大行配置需求几无改善,没有配置力量的配合,此前交易盘推动的收益率下行行情难以持续。

不过他表示,收益率上行后也见买盘择机收券,目前点位上不同机构可能有分歧,债市再出现如上周般暴跌的概率不太大。

上海一券商交易员称,10年国开债170210券收益率早盘后段随着期货翻绿开始走升,招标结果出炉后又有上行,最新为4.35%,上日尾盘在4.33%;10年国债170010则在3.635%成交,上日尾盘在3.62%。

“经济日报也发文说去杠杆方向没变,对于监管,还是要摆正态度,”他说。

中国财政部上午续招标发行的三年及七年期固息国债,加权中标收益率分别为3.6739%和3.7250%,均高于此前市场预测均值3.64%和3.67%。两期债边际中标收益率分别为3.7496%和3.7869%,对应投标倍数1.62倍和 1.66倍。

国务院主办的中央级党报经济日报周三发布评论称,安抚市场不意味着监管的弱化,更不能代表监管出现转向,金融去杠杆的大方向没有改变。鼓吹监管弱化或者转向,不仅不符合金融去杠杆的需求,也与监管层对当前经济和金融的基本判断背道而驰。

中国央行公开市场周三进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,100亿元,14天期300亿元,28天期继续缺席。据此计算,单日净投放100亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.235元,较上日结算价跌0.04%;10年期国债主力合约T1709收报94.200元,较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 吕雯瑾;审校 杨淑祯)

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