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台湾货币市场:拆款短率稳在高位,央行减七天存单缓和外资汇出冲击

    * 央行大减七天期存单,减缓外资汇出冲击
    * 60天期短票销售量增,RP寿险资金多缺不一

     记者 董永年
    路透台北6月19日 - 台湾银行间拆款短率周一稳在区间高位。资金调度人员称,央行上
周五大幅减少七天期存单发行,再加上两大龙头银行仍供应资金,今日市场气氛相对缓和,
惟利率稳在高位不变。
    
    他们指出,上周五外资扩大汇出金额至逾四亿美元,但央行也大幅减少七天期存单发行
达565亿台币,使得货币市场紧俏气氛有所缓和。由于银行因应季底调整积数、半年报作帐
等操作保守,因此今日尚未有跨季拆款的供应。
        
    〞感觉今天气氛好一些,要钱的比较少,可能有其他银行开门吧。〞一拆出方大型银行
资调人员说。
    
    另一拆入方银行资金调度人员表示,今日往来的外商银行较上周五稍微宽裕,再加上央
行少发行存单,因此资金调度不成问题。
    
    一大型票券商交易员则称,周一通常缺口比较小,但每家银行多缺不一,因此对利率的
要求仍有所坚持,大致维持上周五的水准。
        
    台币兑美元周一早盘小升。交易员表示,在出口商进场抛汇及海外无本金交割
远期外汇(NDF)做空美元激励下,台币早盘摆脱近期贬值走势,呈现小幅升值格局,惟交投
偏冷,成交量不大。近期一面倒大举汇出的外资,早盘方向比较不一致,外资的美元买卖单
都有。
 
    
    台湾央行周五发行877亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,442.5亿台币,发行余额
减565.5亿台币。   
    
    第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资
料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约
773.79亿台币。 
             
 本地时间11:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.320                     30.381      
 台湾加权股价指数<.TWII        10,231.24                   10,156.73       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.180%               0.184-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.390%               0.188-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.400%               0.210-0.400%
    
   
    **60天短票销售增**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今日大型银行仍有续作短票,且因周一缺口不大,因此
过关不成问题。为了取得跨季底资金,也多销售利率更高的60天期短票,近日金额明显增加
。
    
    他们指出,银行因应半年报操作心态相当谨慎,但只要两大龙头银行有开门,市场信心
就得以维持。虽然银行对跨月短票利率有所坚持,但只要能度过季底,利率高些也无所谓。
     
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%,高位比重增加
,同上日。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%,
成交量为143.15亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.41%,成交量为152.31
亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.29-0.60%,成交量为72.7
2亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为5,192亿;发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周二2,449.50亿、周三1,063.00亿、周
四9,207.50亿及周五2,753.00亿。        
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备为919亿台币,累计至周一超额准
备1,045亿台币、加计前期1%的超额准备3,358亿台币。 
    
    
    **寿险多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,由于本周有数档国际债券交割,寿险资金有
些多缺不一。但投信与银行端资金尚称宽裕,调度不成问题。
    
    〞寿险有一点解钱(解约把钱抽回),银行对跨月利率要求较高。〞一证券商交易员说
。
    
    另一票券商交易员则称,今日寿险资金较多。为了取得跨月资金,月内与跨月利率有所
差别,利差达3基点。
    
    今日有太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台币公司债还本、台塑石化
27.5亿台币公司债还本。 
    
    本周宽松与紧缩因子尚有:周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债
还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。
    
    周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京
日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美
元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。  
  
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.33-0.34%,
均同上日;月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%,跨月在0.43-0.45%。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.25-0.28%;跨月在0.28-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.27
-0.30%,跨月在0.31-0.36%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  
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