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15 天前
台湾货币市场:7月12日及本提存期资金预期变化一览表
2017年7月12日 / 凌晨12点00分 / 15 天前

台湾货币市场:7月12日及本提存期资金预期变化一览表

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    路透台北7月12日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
            
    宽松因素:
    --央行到期定存单1,263.50亿台币。
              
    紧缩因素:    
    --央行料将发行定存单。 
    --台电发行26亿台币10年期无担保公司债 
    --法国东方汇理银行五年期绿色债券1.2亿美元 
         
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    央行存单到期4兆(万亿)1,764.8亿台币:     
         07/13               1,550.50亿台币
         07/14                  2,077亿台币
         07/17               5,163.50亿台币
         07/18               2,445.50亿台币
         07/19               1,041.50亿台币
         07/20               9,666.50亿台币
         07/21                  1,909亿台币
         07/24                    149亿台币
         07/25                    129亿台币
         07/26                  3,563亿台币
         07/27                  2,871亿台币
         07/28               1,294.50亿台币
         07/31                  1,285亿台币
         08/01                 792.80亿台币
         08/02                    793亿台币
         08/03                  7,034亿台币
  
*代表更新   

    --国库券到期550亿台币。  
      7/14:财106-2期国库券到期,天期为182天,金额300亿台币。
      7/24:财106-6期国库券到期,天期为91天,金额250亿台币。 

    --公债还本与付息共977.21852亿台币。
  106.07.17    90甲5期公债付息      1,450,000,000台币
  106.07.17    104甲10期公债还     30,000,000,000台币
                     本         
  106.07.17    104甲10期公债付        187,500,000台币
                     息         
  106.07.18    103甲10期公债付        450,000,000台币
                     息         
  106.07.19    105甲9期公债付         337,500,000台币
                     息         
  106.07.20    101甲6期公债还      60,000,000,000台币
                     本         
  106.07.20    101甲6期公债付       1,200,000,000台币
  106.07.26    102甲8期公债付         833,052,000台币
                     息         
  106.07.31    103甲11期公债付        637,500,000台币
                     息         
  106.08.02    100甲7期公债付       1,218,750,000台币
                     息         
  106.08.02    102甲9期公债付       1,407,550,000台币
                     息         
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素:
    --7/13:墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元 
    --7/14: 中央银行标售两年期定存单,金额300亿,13日标售。
    --7/18:西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元 
    --7/19:财政部发行增额发行106/5期公债250亿台币,天期为五年期。
    --7/26:ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元  
    --7/27:财政部发行两年期公债106/7期,金额200亿台币。
    --7/28:财政部发行财106-8期国库券,数额250亿台币,期限364天期。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  

 (记者 罗两莎 ;审校 高洁如)
  

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