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台湾货币市场:7月3日及下提存期资金预期变化一览表
2017年7月3日 / 凌晨12点02分 / 22 天内

台湾货币市场:7月3日及下提存期资金预期变化一览表

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    路透台北7月3日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
            
    宽松因素:
    --央行到期定存单2,885亿台币。      
          
    紧缩因素:    
    --央行料将发行定存单。    
    --西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。           ------------------------------------
---------------------------------------------------------
    (下提存期)
    央行存单到期4兆(万亿)8,503.3亿台币: 
      
          07/04                  797.50亿台币
          07/05                     922亿台币
          07/06                6,621.50亿台币
         *07/07                   2,563亿台币
          07/10                   3,973亿台币
          07/11                   2,162亿台币
          07/12                1,263.50亿台币
          07/13                1,550.50亿台币
          07/14                     446亿台币
          07/17                5,163.50亿台币
          07/18                2,445.50亿台币
          07/19                1,041.50亿台币
          07/20                7,888.30亿台币
          07/21                   1,909亿台币
          07/24                     149亿台币
          07/25                     129亿台币
          07/26                   3,563亿台币
          07/27                   2,871亿台币
         *07/28                1,294.50亿台币
          08/01                       3亿台币
          08/02                       3亿台币
          08/03                   1,744亿台币
 *代表更新

    --国库券到期550亿台币。  
      7/14:财106-2期国库券到期,天期为182天,金额300亿台币。
      7/24:财106-6期国库券到期,天期为91天,金额250亿台币。 

    --公债还本与付息共977.21852亿台币。
  106.07.17    90甲5期公债付息      1,450,000,000台币
  106.07.17    104甲10期公债还     30,000,000,000台币
                     本         
  106.07.17    104甲10期公债付        187,500,000台币
                     息         
  106.07.18    103甲10期公债付        450,000,000台币
                     息         
  106.07.19    105甲9期公债付         337,500,000台币
                     息         
  106.07.20    101甲6期公债还      60,000,000,000台币
                     本         
  106.07.20    101甲6期公债付       1,200,000,000台币
  106.07.26    102甲8期公债付         833,052,000台币
                     息         
  106.07.31    103甲11期公债付        637,500,000台币
                     息         
  106.08.02    100甲7期公债付       1,218,750,000台币
                     息         
  106.08.02    102甲9期公债付       1,407,550,000台币
                     息         
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素:
    --7/4:中央银行标售一年期定存单,金额1,700亿,3日标售。
   *--7/5:韩国进出口银行五年美元债4.0亿美元。
   *--7/10:南亚塑胶发行95亿台币无担保公司债 
   *--7/10:台电发行80亿台币五年期无担保公司债 
   *--7/11:台电发行80亿台币七年期无担保公司债
   *--7/12:台电发行26亿台币10年期无担保公司债 
   *--7/13:墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元 
    --7/14:中央银行标售两年期定存单,金额300亿,13日标售。
    --7/19:财政部发行增额发行106/5期公债250亿台币,天期为五年期。
    --7/27:财政部发行两年期公债106/7期,金额200亿台币。
    --7/28:财政部发行财106-8期国库券,数额250亿台币,期限364天期。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
  

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