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4 年前
重温稿-台湾货币市场:短率仍稳于低位,适逢例行支出日资金需求上扬
2014年1月16日 / 凌晨12点05分 / 4 年前

重温稿-台湾货币市场:短率仍稳于低位,适逢例行支出日资金需求上扬

* 银行间拆借短率稳于低位

* 例行支出日资金需求上扬

* 跨年资金出笼令票券商压力纾缓

记者 高洁如

路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周三仍然稳于低位。不过,适逢15日的例行支出,资金需求上扬,且今日央行的存单到期不多,令银行间调度明显感觉拆入需求上升。

但银行资调人士表示,由于大型公营银行目前资金大多是多钱到平稳情况,因此若真有拆入需求,也能够寻求大型银行的资金挹注,因此拆借利率倒也仍在低位不变。

此外,票券商指出,今日还有一家多钱的公营银行陆续加入跨月的拆出行列,令票券商在调度跨年资金时更加有所余裕,也更纾缓了月底的紧张气氛。

〞今天市场比较紧,有新银行一直解钱,〞一位大型银行资金调度人士表示。

此外,明日将是农历年前的〞尾牙〞。传统上一般企业将在此日发放员工的年终奖金,其资金流动情况值得留意。

本周起货币市场有不少发行面的紧缩因素,除上日交割了250亿台币的国库券之外,本周五(17日)和下周一(20日)各将发行两年期和五年期公债,金额各350亿和351亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,略低于上日的0.388%。今日区间在0.295-0.400%,上日在0.295-0.410%;一周拆款利率区间在0.380-0.420%,上日则在0.380-0.425%。

**短票多已跨年**

短票市场方面,交易人士指出,今日市场上年前的短票已经很少,票券商目前已能够自银行借入跨农历年的拆款、以及跨年的短票,估计票券商调度的需求将可望有效纾解。

〞今天年内的短票大概都没有了,不一定要卖啊,差二周而已了。〞一位大型票券商交易员表示。

台湾央行周三公布,共发行1,723.5亿台币存单,相较存单到期1,724亿台币,存单发行余额减0.5亿。 周四央行存单到期金额3,969亿台币,周五为947亿台币。

拆款中心 资料显示,周三超额准备为负267亿台币,累计超额准备为负1,979亿,加计前期1%的超额准备为负1,022亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持稳,大型寿险停止赎回货币型基金,令投信资金状况较上日改善。此外,也有股票型基金在股市获利后,暂时停泊RP市场,令券商调度相对顺畅。

惟有证券商交易员指出,明日就是农历尾牙,按过去经验,到年关前会是资金的需求相对高峰。且因期间有三档公债要交割,因此还是不能掉以轻心。下周二因有800亿台币公债到期还本,届时也有助于资金调度。

一票券商交易员表示,大型寿险公司本周以来赎回货币型基金的动作,应该已在昨日下午结束。因此今日投信找券比较积极,带动RP利率微幅往低档靠拢。

另一大型票券商交易员则称,今日有额度不小的股票型基金来要券,不过停泊时间较短。

台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期,金额800亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%;农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%,跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%,亦与上日相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%,约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%,同于上日区间。(完) (集体采写 董永年; 审校 张喜良)

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