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CNH动态:人民币即期继续小幅回落,银行间短期拆借利率走高
2014年1月16日 / 上午9点59分 / 4 年前

CNH动态:人民币即期继续小幅回落,银行间短期拆借利率走高

路透香港1月16日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四在人民币中间价走弱60个点子的牵引下继续小幅回落,但轻于在岸即期回落幅度,两地即期点差有所扩大。受市场预期农历假期前人民币资金偏紧影响,香港银行间CNH短期限拆借利率有所走高。

“这两天短期限的美元兑人民币远汇(DF)掉期点还在继续向上,市场预期中国传统假期前资金会有所偏紧。”一中资银行交易员说。

交易员指出,这两日短天期DF点子回弹,引发的美元空头回补买盘令全体曲线向上,加上人民币即期连续两天有所调整,他估计选择权买盘已不如此前积极,进场买高美元/CNH远汇的开始增多。

本地时间下午5:31时,美元/人民币远汇隔夜升水 报18.4/22.4,创下了自去年6月底以来的最高,昨日在2.5;一周升水 报26/31,为去年9月中旬来最高,上日在19。

同时,离岸人民币 报6.0225,盘中区间在6.0262-6.0224,上日尾盘在6.0225,尾盘人民币与昨日走平;境内人民币 小幅走贬至6.0557。两地即期点差走扩至332个点子,昨日点差在257个点子。

CNH的银行间短期险拆借利率均有不同程度上升,离岸人民币隔夜 报1.34/1.64,较昨日收市的1.10有所走高,这是自去年8月初以来最高涨幅。两周 资金拆借价格已报至1.95/450,较昨日1.600亦明显走高,这一报价亦是去年8月20日以来市场高价。

回望境内,银行间市场主要期限质押式回购加权利率 继续小幅波动,不过资金供给在收敛。市场人士表示,税款缴纳的冲击尚未完全过去,随着下周中取现需求的进一步涌现,流动性收紧状况将进一步显现。

同时间,离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.0995/6.1020,上交易日尾盘报6.1030。(完)

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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