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《中国债券市场每日交易备忘》--5月16日
2014年5月16日 / 凌晨1点07分 / 3 年前

《中国债券市场每日交易备忘》--5月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
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  一、新债发行:
  
  中国北京银行 17.10亿元人民币优先A-1档固息ABS 10:00-11:00招标,利率区间4.9%-5.4%
  北京银行29.567亿元优先A-2档浮息ABS(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差区间2.3%-2.8%  
  北京银行3.019亿元优先B档浮息ABS(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差区间2.8%-3.5%
  北京银行5.215亿元次级档ABS 10:00-11:00数量招标
  中国北车 20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行主承   
  山东清源集团3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
  辽宁日报传媒集团1.8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  武汉城市建设投资开发集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),交通银行主承 
  中投证券9.5亿元三个月期短融招标(主体评级AAA),建设银行主承
  山东钢铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行和民生银行主承  
  菱花集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承               
  江苏交通控股15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
  北京经济技术投资开发总公司15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
  江苏井神盐化3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承
  大连普湾工程项目管理25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承
  保利能源控股6.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行和中信证券主承
  余姚城投15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA),国泰君安证券主承
  威海新区国资8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA),中信建投证券主承
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  二、新债上市:
 
  财政部150亿元九个月期贴现国债149902,参考收益率3.4760%  
  奉化投资公司10亿元七年期固息债1480204,票面利率7.80%
  常熟交通公有资产经营公司23亿元七年期固息债1480271,票面利率7.00%        
  中国建材 30亿元六个月期超短融011437005,票面利率4.80%
  浙江交通投资集团15亿元四个月期超短融011479002,票面利率4.80%
  厦门海沧投资集团6亿元一年期短融041460045,票面利率5.85%
  深赛格 2.5亿元一年期短融041469025,票面利率6.30%
  渤海证券10亿元三个月期短融071421002,票面利率4.60%
  北大方正集团30亿元一年期短融041469028,票面利率5.24%
  浙江吉利控股集团10亿元一年期短融041471004,票面利率5.70%
  北方水泥12亿元一年期短融041458042,票面利率5.60%
  天津太钢天管不锈钢3亿元一年期短融041460048,票面利率6.00%
  江西稀有金属钨业控股集团6亿元三年期中票101460019,票面利率7.74%
  中国普天20亿元三年期中票101469006,票面利率5.70%
  城发投资集团5亿元五年期中票101456028,票面利率6.60%
  金晶科技 5亿元三年期中票101454004,票面利率9.50%  
  云南投资控股集团5亿元五年期中票101459021,票面利率7.20%
  义乌市场发展集团5亿元三年期中票101459025,票面利率5.80%
  江苏方洋集团10亿元五年期中票101464009,票面利率7.18%
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  三、缴款:   
   
  农业发展银行50亿元一年期固息增发债140430,发行价100.67元  
  铜陵示范园区建投公司7亿元七年期固息债1480286,票面利率7.30% 
  武安国资经营公司11亿元七年期固息债1480284,票面利率7.99%   
  首都机场集团15亿元九个月期超短融
  北京能源投资集团20亿元九个月期超短融 
  中国水利水电第八工程局4.6亿元一年期短融 
  宝钢集团上海梅山公司4亿元一年期短融
  山东高速集团20亿元一年期短融
  河北信息产业投资集团2亿元一年期短融
  江苏省广播电视集团20亿元六个月期短融
  广东省广晟资产经营公司20亿元一年期短融
  方正证券 18亿元三个月期短融
  申银万国证券15亿元三个月期短融
  华泰证券 30亿元三个月期短融
  江西省电子集团2亿元一年期短融
  中电投集团35亿元一年期短融
  京能清洁能源 9亿元一年期短融
  北方联合电力10亿元一年期短融
  上海均瑶集团5亿元一年期短融
  深圳市投资控股10亿元五年期中票    
  中海油总公司100亿元五年期中票 
  中国兵器工业集团13亿元五年期中票
  中国化工集团12亿元五年期中票
  北京城市排水集团25亿元五年期中票
  重庆高速公路集团20亿元五年期中票
  中国宝安 9亿元三年期中票
  北京市顺义区国资经营中心14亿元五年期中票
  天津渤海国资经营管理20亿元五年期中票
  中国建筑第四工程局9亿元五年期中票
  安徽水利开发2亿元三年期中票
  江西省高速公路投资集团15亿元3/7年中票
  江苏交通控股20亿元五年期中票
  大同煤业 12亿元五年期中票
  山东广电网络6亿元三年期中票
  桐乡城投10亿元五年期中票
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  四、还本付息:   
  
  中信证券 50亿元三个月期短融071403002到期兑付,票面利率5.56%
  中国石化集团50亿元九个月期超短融011304001到期兑付,票面利率4.49%
  中国电力投资集团35亿元九个月期超短融011310006到期兑付,票面利率4.80%
  恒力集团10亿元一年期短融041352023到期兑付,票面利率5.30%
  中国轻工集团5亿元一年期短融041354031到期兑付,票面利率4.07%
  东北轻合金1亿元一年期短融041359036到期兑付,票面利率4.87%
  青岛即发集团3亿元一年期短融041360034到期兑付,票面利率5.30%
  光明食品集团20亿元一年期短融041361024到期兑付,票面利率4.06%     
  06国开06 060206付息 
  10国开32 100232付息 
  11中化股MTN1 1182160付息 
  12农发08 120408付息 
  12哈行金融债 1220008付息 
  12太仓港债 1280149付息 
  12特变MTN1 1282155付息 
  13进出09 130309付息 
  13镜湖建投债 1380198付息 
  13华靖债 1380199付息 
  13桐乡债 1380200付息 
  13武商贸MTN1 1382242付息 
  13粤城建MTN1 1382243付息 
  13常城建MTN1 1382244付息 
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
    
  --中国银监会周四发布2014年商业银行主要监管指标情况表,一季度末不良贷款率自去年底的1.00%升至1.04%
,资本充足率则自12.19%降至12.13%。分析人士预计,不良贷款率仍将温和上行。 
    
  --中国中证指数公司总经理马志刚透露,该公司的实时国债收益率曲线和估值工作已基本完成测试,有望于近
期正式上线。  
    
    5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值                (4月初值48.3)              
    5/28公布1-4月规模以上工业企业利润                               
  =============================================================================
    
   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 边竞;审校 李宏薇)

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