Reuters logo
3 年前
台湾货币市场:银行资金需求增加,下周跨月拆款利率或略走扬
2014年5月16日 / 凌晨4点09分 / 3 年前

台湾货币市场:银行资金需求增加,下周跨月拆款利率或略走扬

* 银行资金需求略有增加,但拆款利率持稳

* 短票周五例行发票量增,银行买气顺畅

* 债券RP市场资金回复宽裕

记者 林妙容

路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周五大致稳定。今日银行资金需求略有增加,但市场整体供应仍然充足,只是多缺不一景况持续,资金需求者需较平日多打一些电话调度,利率部分没有大幅变化。但下周起两周期拆款将跨过月底,市场预期跨月利率有机会略略走升。

市场资金调度人士表示,周五市场资金需求一向较高,除了企业资金调度外,部分银行仍热衷开出负数缺口,这使得拥有闲置资金的银行去化较为良好,但多数银行对拆出跨月资金仍保持谨慎,有意愿承作的银行家数极少。

“下礼拜开始可以跨月拆出的银行应该会增多,但利率也有机会走高。”一本地银行交易员说。

市场人士指出,由于月底营业税缴税因素将影响资金分配,预料市场参与者下周起将陆陆续续调度月底资金。加以近几个月来,银行在月底的拆出利率上均向上反应走升,自有资金不足的票券商在拆款市场将最先感受利率走扬的效应。

不过市场预期下周因离月底尚远,两周期拆款利率高位走升幅度将有限,但有机会由现行高位0.43%往0.45%靠拢。

本地时间11:51时:

--台币兑美元 暂升5.1分报30.152。

--台湾加权股价指数 跌0.39%,报8,845.93点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日在0.387%;今日区间暂落在0.387-0.390%,上日在0.295-0.400%;一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%,上日则在0.380-0.450%。

**短票发行量多银行买气不弱**

短票市场方面,票券商表示,今日周五例行发票量增加,有需求的银行均可顺利取得票源,但利率部分没有明显变化,主要仍因整体市场资金水位还算充足。

一大型票券商交易员指出,下周起因应跨月的两周期拆款利率可能扬升,票券商在跨月短票的落点上也会谨慎因应及分配,但在市场资金尚属充足的情况下,并不急着以较高的跨月利率拆入因应,仍将以短票调度为主。

“我们认为下周是这一个提存期的观察重点...资金会不会紧就看下周。〞一票券商交易员说。

此外,交易员亦指出,本提存期期底6月3日正逢端午连续假期后的第一个上班日,又逢营业税上缴及旬底的多重因素,必须格外小心调度。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%,与上日相同,少数见成交在0.60%;投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%,也同上日。

今日央行存单到期金额3,583亿台币,存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆419.55亿台币,落点分别为周一4,064.50亿、周二1,042.50亿、周三2,286.25亿、周四2,250.30亿及周五776亿。

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负21亿台币,累计超额准备为负462亿台币、加计前期1%的超额准备为205亿台币。

**债券RP资金回复宽裕**

台湾债券市场附买回(RP)利率平稳,交易员表示,前两日因大型金融债交割,资金较为吃紧,今日回复宽裕。展望下周有包括国泰世华银行、鸿海 、台塑 等大型金融债与公司债交割,资金情势值得进一步观察。

交易员表示,今日虽仍有金融债交割,但资金大致回复宽裕局面,投信的资金回头找券,前两日交割的紧缩因素已经过去。只不过,下周初步统计共有446.5亿台币的金融债/公司债将发行,且临近月底,各方对月底的情势仍然保守因应。

“最近交割这么多,还有月底缴税因素,这个月的月底效应应该会很明显,〞一位公营银行资金调度员说。

周五有台新银行金融债30亿台币交割。

不过也有大型的票券商认为,市场资金相当宽裕,尤其是票券商除了附买回市场之外还能在拆款市场调入资金,管道多元,这令调度的压力大减,也不排除下周的附买回利率有进一步走低的可能性。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%;30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%;10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%,区间低位下滑至先前水位,上日在0.52-0.55%;极短天期公司债利率仍同上日则在0.46-0.48%。

下周公司债/金融债的发行量大增至446.5亿台币,到期情况大致为:周一国泰世华银行发行金债金额150亿台币,另外还有零壹科技 5亿台币;周二有达丽 公司债7亿台币;周三台塑公司债共60亿及鸿海公司债共120亿台币;周五致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币,以及亚泥 80亿台币公司债发行。(完) (集体采写 高洁如; 审校 黄凯/张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below