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3 年前
《中国债券市场每日交易备忘》--9月2日
2014年9月2日 / 凌晨1点27分 / 3 年前

《中国债券市场每日交易备忘》--9月2日

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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
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   一、新债发行:  
    
   中国国家开发银行 不超40亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.66%
   国开行不超50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.81%
   国开行不超50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.92%
   国开行不超40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.95%
   东莞银行10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行
   交通银行  10亿元六个月期同业存单9:30-16:00报价发行,参考收益率4.7300% 
   成都银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.7801% 
   宁波银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.8001% 
   平安银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.7000%
   平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.7501%
   平安银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.8000%
   南京银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行,参考收益率4.7501%
   汉口银行15亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行,参考收益率4.7000%
   华电国际  35亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和光大银行主承 
   安徽省高速公路控股集团10亿元240天期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承  
   重庆小康工业集团股份2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承
   安徽建工集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
   江苏沙钢集团淮钢特钢股份公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行和中行主承
   中材股份 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承
   四川省铁路产业投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行和交行主承
   华映科技 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
   中国电力投资集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
   秦山第三核电有限公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
   招商证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AAA),建行和中行等承销
   申银万国证券19亿元三个月期短融招标(主体评级AAA),农行和中行等承销
   中国铝业公司40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),渤海银行和中信银行主承
   上海浦东现代产业开发3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行和建行主承
   黑龙江省高速公路集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行和光大银行主承
   陆家嘴 40亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),工行和交行主承   
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   二、新债上市:
    
   华夏银行 100亿元10年期发行人选择权(5+5)1428008,票面利率6.14%    
   重庆巴南经济园区5亿元七年期固息债1480454,票面利率7%
   玉溪开发投资公司19亿元七年期固息债1480455,票面利率6.58%
   十堰城市基础设施15亿元七年期固息债1480460,票面利率6.58%
   台州银行3.74亿元367日优先级信贷资产支持证券(ABS)1489070,票面利率5.75%
   中信银行 20亿元186日浮息(一年定存基准)优先A-1档ABS 1489072,基本利差2.19%
   中信银行 30.4亿元551日浮息(一年定存基准)优先A-2档ABS 1489073,基本利差2.49%
   中信银行5.54亿元825日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489074,基本利差3.7%
   湖北省铁路公司3亿元五年期中票101463013,票面利率6.1%   
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   三、缴款:
    
   进出口行60亿元一年期固息增发债140327,发行价101.82元
   进出口行60亿元七年期固息增发债140350,发行价100.979元
   农发行50亿元一年期固息金融债140444,票面利率4.40%
   中国航空技术国际控股有限公司15亿元九个月期超短期融资券
   金隅股份 10亿元一年期短融
   山东水务发展5.9亿元五年期中票
   大唐集团50亿元永续中票
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   四、还本付息:            
           
   中信国安集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982121到期兑付,利差2.03%
   中国节能环保集团14亿元五年期中票0982122到期兑付,票面利率5.10%
   中国西电 7亿元三年期中票1182239到期兑付,票面利率5.75%
   天音控股 4亿元三年期中票1182240到期兑付,票面利率7.24%
   中原证券9亿元两个月期短融071434003到期兑付,票面利率4.45%
   安徽水利 1亿元一年期短融041360052到期兑付,票面利率6.30%   
   10附息国债29 100029付息
   11国开11 110211付息
   13国开39 130239付息
   13国开40 130240付息
   13西永MTN002 101353007付息   
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
    
   --中国国债二级市场相比政策性银行债今年来不甚活跃,让诸多人士开始反思现行国债管理体制。中国银行 <
601988.SS>战略发展部副总经理宗良认为,中国国债管理制度,除了考虑其财政属性,满足财政赤字筹资需要外
,还应该根据金融市场发展需要,强化其金融属性。 
    
    9/3公布8月官方非制造业PMI              (7月54.2)      
    9/8公布8月进出口贸易数据               (7月顺差473亿美元)
    9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%)
              居民消费价格指数(CPI)        (7月2.3%)       
    9/13公布8月固定资产投资(不含农户)      (1-7月17.0%)        
              社会消费品零售总额           (7月12.2%)      
              工业增加值                   (7月9.0%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值       (8月初值50.3)                       
    9/27公布1-8月规模以上工业企业利润  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 
                              
   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴; 审校 吴芳)

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