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重温稿-台湾货币市场:短率尚属平稳,拆款利率高位料本周持平
2014年9月10日 / 凌晨12点05分 / 3 年前

重温稿-台湾货币市场:短率尚属平稳,拆款利率高位料本周持平

* 拆款市场仍钱多好拿

* 拆款及短票利率高位稳定

* 下周起料变化较大 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北9月9日 - 台湾银行间短率周二稳定在当前区间,高位利率暂时持平至微扬。银行人士表示,中秋节过后银行持续调整假期间累积四天的积数,资金分配稍有不均,但市场整体资金供应充裕,有需求的金融机构拿钱不难。

资金调度人士指出,上周五节前最后一个交易日午后,一周至两周拆款利率高位走高至0.44-0.45%,主要是较小型的票券商愿意以稍高的拆款利率锁定逼近月底的资金,加上大型行库近来的资金供应不如以往,增加市场对季底利率走升预期,也带动月内利率随之走高。

〞拆款利率高位有机会慢慢缓上,下周起波动可能较大。〞一本地银行资金调度人士说。

资金调度人士指出,大型行库受到近来国际板债券发行的资金吸纳效果影响,对台币货币市场的资金供应缓步减少,令市场高度对月底/季底效应保持警戒。但时序尚在月初,尽管有闲置资金的银行较有议价空间,但缺钱的金融机构也不愿见到利率一路走高,双方有些拉锯。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,和上日相同;今日区间暂落在0.295-0.420%,上日亦同;一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%,上日为0.380-0.440%。两周拆款利率区间则暂在0.420-0.450%,上日在0.385-0.440%。

**短票利率暂时持平**

短票市场方面,票券交易商表示,龙头银行今日将跨月短票的买入利率高开,但票券商不愿承作,以民间法人及较便宜的行库资金支应,缺口尚能弥平,暂时维持高位利率持平上日。

不过交易商指出,大型行库引导市场利率走高的做法渐成常态,票券商致力和往来银行维持良好关系,双方在利率议价上尚有空间,但随着季底逐步逼近,将观察银行的资金供应态度是否更加保守。

〞现在就很挣扎,银行开的利率太高不想做,但又怕到了季底资金成本更高。〞一位大型票券商交易员说。

今日与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60%-0.62%,和上日相同。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率略为走低至0.598%,前一日在0.604%,主要因投信基金的利率仍低于0.60%。

台湾央行周二公布,共发行6,242.5亿台币存单。与今日存单到期金额6,102.5亿相较,存单发行余额增140亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,449.6亿台币,其他交易日落点分别为周三2,243亿、周四2,289.3亿及周五814.8亿。

拆款中心资料 显示,周二超额准备为308亿台币,累积超额准备为338亿台币、加计前期1%的超额准备为943亿台币。

**债券附买回利率平稳**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易商指出,中秋节后首个交易日资金回笼,投信涌进申购款,令市场资金充裕,较节前资金稍少的情势改善不少。

交易员指出,中秋节过后资金情势回复平稳宽松,不仅投信资金转为充裕,寿险业者也转为小多。部分票券商也表示,维持短期内不收新钱的作法,市场的资金需求并不算太高。

〞投信有申购款进来,有几家来找券,〞一位大型证券商交易员说。他们也说,银行端的资金也相当充裕,若要续做并无太大困难,资金情势平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,同上日;30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%,也同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%;10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%,同上日区间。票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。

本周公债/公司债发行交割情况为:周五有中油的公司债发行,金额154亿台币;台塑石化 6505.TW 发行60亿台币。周三则有南亚 1303.TW 26亿台币公司债还本。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良/黄凯)

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