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更新版 1-台湾货币市场:短率仍处低档,下周资金料宽松态势依旧
2015年1月9日 / 上午9点53分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率仍处低档,下周资金料宽松态势依旧

* 拆款短率仍处低档

* 整体资金依旧宽松

* 短票利率持于低位 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周五仍处低档。资金调度人士认为,提存期初银行间资金水位高涨,而资金需求疲软依旧,多数银行急寻销钱管道,令短率持续盘旋低位。

展望下周,他们表示,台银排定下周一起银行开始每日提领新钞,若有银行因此周转金及准备金调度出现缺口,或将带动资金需求稍有回温,但以目前资金宽裕态势来看,下周短率料将持于当前低位水准。

〞现在多钱的很痛苦,因为都销不出去。〞一位大型官股银行交易员说。

银行资调人士指出,旬初银行间累积超额准备已突破千亿台币,虽然部分积数是上期累积帐上,但资金宽松态势已显而易见,下周亦没有特别的资金紧缩因子,短率料续低迷。

台湾央行周五宣布,今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.793%。该结果略低于市场预期,较上月标售的同天期存单0.812%亦走低1.9基点,也是连续第三个月走低。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%,同上日;今日区间在0.295-0.400%,上日在0.295-0.425%;一周拆款利率区间在0.38-0.45%,上日在0.38-0.44%。

**短票利率持平低位**

短票方面,大型票券交易员称,周五发票量例行性较平日增温,惟市场需求量非常踊跃,交投维持“钱多票少”格局,令短率依旧持于既有区间低位。

〞下周仍是卖方市场,利率维持低档。〞一位大型票券商交易员说。

他们亦指出,下周料银行间因应农历年关新钞提领量能不会太大,19日当周银行间提领量能才会转多,但期初银行间累积超额准备过大的宽松因素来看,预计银行提领新钞对短票交投影响有限,下周短票利率仍有望续处低位不变。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.59-0.61%,主交投落在0.60%,同于上日。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%,前日平均利率在0.612%。

台湾央行周五公布,共发行2,775亿台币存单。与今日存单到期金额2,773亿台币相较,存单发行余额增2亿。

下周央行存单到期总额为1兆3,131亿台币,落点分别为周一1,036.5亿、周二4,205亿、周三2,762亿、周四4,011亿及周五1,116.5亿。

拆款中心资料 显示,周五超额准备为负290亿台币,累积至周日超额准备为205亿台币、加计前期1%的超额准备为2,334亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周五没有明显变化。资金调度人士称,投信因申购款涌入,持续钱多,市场仍显得供不应求;票券商微幅下调高位利率,但主要成交利率与上日均大致相同。

展望下周,他们多指出,观察本月以来的资金平稳态势,预估下周不至于有趋于紧俏的状况,投信的资金供应相信仍源源不绝,银行端在提存期初也处于宽松的市况,都不至于让市场担心。

〞投信还是不能做长天期,但是短钱的供应上不是问题。〞一位证券商交易员说。

因应投信端对跨月资金情势仍显保守,部分票券商提供与法人及个人交易跨月天期的承作,先行稳固跨月资金,所剩的资金缺口不多再从投信拿钱,也让投信去化资金的难度略有增高。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,和上日相同;公司债RP成交在0.63-0.64%,亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%,0.51%已不复见;公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%,上日在0.50-0.57%。

今日公司债发行有正德海运 转换公司债1亿台币及瑞士银行(UBS)伦敦分行1亿美元金融债。

下周公司债发行情况包括:周一系统电子 4亿台币转换公司债、周二和勤精机 3亿台币转换公司债、周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 12亿台币的转换公司债。

下周还本情况则包括:周一友讯科技 20亿转换公司债、华航 57.85亿台币普通公司债、捷波 2亿台币转换公司债、99/1期公债800亿台币;周四阳信银行5亿台币金融债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)

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