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重温稿-更新版 1-台湾货币市场:短票利率降至0.37%,巴黎恐攻投信资金涌RP市场
2015年11月17日 / 凌晨12点00分 / 2 年前

重温稿-更新版 1-台湾货币市场:短票利率降至0.37%,巴黎恐攻投信资金涌RP市场

* 短率续处低档,一周拆借利率缓下
    * 巴黎恐攻吓坏投信,资金涌入RP市场
    * 短票利率降至0.37%,少数为0.38%
    * RP利率微幅下滑

     记者 罗两莎
    路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周一续处低档。银行间资金调度人员指出,由于
市场资金非常宽松,今天拆款市场大都以到期续做为主,利率贴近央行的底线0.300%,一周
拆借利率则缓步下滑。
    
    他们表示,今天资金多但没什么需求,除隔拆利率维持在0.30%,一周拆借利率下滑压
力渐趋沉重。

    〞今天没有什么需求,利率有往下掉的感觉,尤其是一个礼拜的拆款,每个礼拜都往下
掉一点点。〞一位大型商银资调人员说。
                          
                                       今日收盘                上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率              0.301%                  0.301%
                                                 
   --隔夜拆款利率区间              0.270-0.320%            0.270-0.320%
                                                                       
                                                                       
   --一周拆款利率区间              0.290-0.375%            0.290-0.375%
                                                                       
 
    **短票利率降至0.37%**
    
    在短票市场方面,票券公司资金调度人员指出,因市场资金非常多,周一又是例行的发
票量较少的日子,今天短票利率大都已成交于0.37%。
    
    〞我们今天通通都做在0.37%了,没有办法啊,市场上的钱就是很多啊,客户只好接受
了。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    他们指出,随央行调降14天期定存单利率,加上364天期和2年期定存单得标利率双双创
新低,目前市场均认为央行货币政策更趋宽松,带动市场利率走低。
    
    今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%,仍有少部分成交在0.3
8%;而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%,上日则为0.39%及0.40%。
    
    据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
380%,前日则为0.381%;上日成交量145.12亿台币,前日78.8亿台币。

    台湾央行周一公布,今日共发行529亿台币定存单;与今日存单到期金额530亿台币相较
,存单发行余额减1亿。
    
    本周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币,本周余日到期落点为:周二5,479.5亿、周
三1,447.3亿、周四1,881.5亿及周五576.5亿。
    
    拆款中心资料 显示,周一超额准备为356亿台币,累积超额准备4,586亿台币、加
计前期1%的超额准备达5,600亿台币。 
 
      
    **投信资金涌RP市场利率跌**  
    
    附买回(RP)利率方面,交易员表示,法国巴黎爆发恐怖攻击事件后,今天投信公司被吓
死了,资金暂缓投入股市,纷纷停泊到RP市场;因瞬间涌入资金太多,客户比较不计较利率
高低,带动利率微幅下滑。
    
    〞钱变多了,又丢不出去,就往我们这里塞。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    证券商交易员亦称,今天多家投信动辄把10、20亿台币的资金丢到RP市场,在资金多且
无处去之下,致利率进一步下滑。
    
    一大型证券商交易员表示,今天试着把利率往下挪,因各投信手中资金都很多,客人开
始可以接受央债在0.39%,公司债在0.49%的利率。

    今日证券商10天期公债的附买回利率交投持稳低位,主要成交在0.40%,但已有四分之
一成交于0.39%;10天期以上公司债RP主要成交在0.50%,约25%则成交于0.49%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率微幅下滑;短天期公债附买回利率区
间落在0.30-0.33%;上日则在0.30-0.35%;短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%,上
日在0.35-0.37%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同,有所差异。(完)
  

 (记者 罗两莎 ;审校 曾祥进)

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