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2 年前
更新版 1-台湾货币市场:短率上扬,资金紧俏央行减少冲销因应
2016年1月29日 / 上午10点40分 / 2 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率上扬,资金紧俏央行减少冲销因应

* 短率趋升,资金紧俏未明显缓解
    * 大型银行多缺不一
    * 新钱难找票券商疲于调度
    * 央行称将视资金情势发行定存单
    * 债券附买回利率走高

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周五趋升。交易人士指出,临近月底市场资金紧俏情况没有好转,今
日交割高额的美元债,寿险普遍没钱;而大型银行多缺不一,为市场凭添不确定的变数。展望明日月底最后一
日,交易员普遍保守看待。
    
    资调人士表示,部分大型银行因国库借款交割,今日反手在市场拆入,但也有银行由缺钱变多钱,成为资
金提供者,这显示月底市场资金流动变化既快且大。而央行目前也配合资金情势,近期收受的定存单偏少,以
空出资金予市场调度。
    
     〞我们一定缺的,要钱要到天荒地老,海枯石烂,〞一位大型票券商交易员表示。
    
    他们表示,目前市场的资金情势多缺不一,明天很多银行会因为月底最后一日暂停拆款。但也有少数大型
银行确定可以跨月,资金情势有些分配不均。 
    
    一位不愿具名的央行官员向路透表示,央行会透过不同的管道得到市场资讯,未来定存单的调整会考量市
场整体资金情势。        
    
    交易员也表示,下周二(2月2日)及周五(2月5日)还有二笔国库借款交割,虽然资金放款至国库之后还是在
货币市场中流动,不过在帐上可能会消失数天,对农历年前最后一周的资金运作,是一项紧缩因素。
      
    今日有摩根士丹利和百威英博 二家公司发行美元债,总额高达逾15亿美元。      
     
    因应农历年新钞需求,台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞,根据央行统计,28日的通货发行数已突
破2兆(万亿)490.9亿余台币,较1日约增加2,444.8亿。              
    
                                      今日报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率            0.224%        0.250%
                                                  
   --隔夜拆款利率区间               0.210-0.430%  0.210-0.430%
                                                        
   --一周拆款利率区间               0.230-0.460%  0.240-0.430%
                                                        
   --两周拆款利率区间                   --            --
     
     **利率成交紊乱**
    
    票券商则表示,目前市场新钱很难觅,目前只能等待快中午央行定存单确定之后,银行才会释出短期的拆
款,但就算有资金供给也都是短短1天,明天周六的缺口还是不小。
    
    至于2月1日开始银行可以发放新钞,估计银行周转金就会多一些,交易员表示,希望届时紧俏的情势可以
缓解。
    
    一位票券商交易员说,〞利率很乱,大家有钱就抢(着借)了,根本顾不到利率。〞    
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票,成交很少。年关后的成交利率则再向上爬升,今
日多在0.42%,上日在0.40%。
    
    集保公司资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.408%,上日0.385% 
;上日区间在0.37-0.43%,前日0.35-0.45%;上日成交量93.99亿,前日是78.36亿台币。 
    
    台湾央行周五表示,共发行33亿台币定存单。与今日到期金额11亿台币相较,存单发行余额增22亿台币。
 周六则没有定存单到期。不过周三和周四央行的定存单已经连续两日少收共800余亿台币。
    
    拆款中心资料 显示,周五的超额准备为1,188亿台币,累积超额准备为9,017亿台币、加计前期1%的
超额准备为1兆2,261亿台币。
         
       
    **债券RP利率走高**  
        
    债券附买回(RP)市场方面,交易商表示,今日投信少钱,寿险几乎没有资金应,市场资讯紊乱,金融机构
开出0.50%的价位时有所闻。
        
    不过他们也表示,大型银行在拆款、短票和债券RP市场雨露均沾,都有资金进驻,但还是有缺口的券商仍
开高利率收钱。资金紧俏的情况没有好转。至于明天也不敢太乐观。
    
    证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.40-0.45%,上日在0.37-0.40%;银行端高见0.50%的成交
,上日主要在0.40%;农历年前公司债RP主要成交在0.45-0.50%,上日在0.45-0.46%;年后则多在0.50%,上日
在0.47%。
         
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也再度向上,利率方面不分公债/公司债,跨年利率主要在0
.44-0.45%,上日主要在0.42-0.43%,大区间则0.40-0.55%都有。(完)

 (审校 曾祥进)

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