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更新版 1-台湾货币市场:短率持稳,假期后资金未见转松但大银行开出跨月拆款

* 秋节后资金未如预期转松,短率勉持稳
    * 大型银行支应跨月资金
    * 短票利率大致持平
    * 债券附买回利率尚在区间之内

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月19日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。资金调度人士指出,尽管秋节连假后市场资金不
如预期宽裕,不过今日大型银行提供了跨月拆款,纾缓市场略微绷紧的神经。短率今日大致持稳上日。
 
    交易员表示,目前有些银行已开始提供跨月资金,但多数银行目前还需等待风控部门给予最新的资料,才
能决定跨月的金额。只不过,多数银行按以往惯例在9月底一般都不承做跨月资金出去,因此市场期待并不高
,审慎操作是共识。
    
    〞今天(资金)需求有出来,可能之前台风南部(休假过后)票拿出来卖了,〞一位小型银行交易员说。
   
    今日大型银行开出的两周跨月拆款利率依对象不同而有所差异;银行在0.25-0.29%;票券商则在0.33-0.3
4%。
    
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.450                      31.689
 台湾加权股价指数<.TWII           9,152.88                  8,902.30
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.200%              0.180-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.310%              0.180-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.340%              0.190-0.310%
   
    **短票利率持稳高位**
    
    短票市场方面,今日大型银行并非有求必应,部分银行暂停买票,停止跨月资金供给,略微出乎市场的意
料之外。
    
    展望近期已愈来愈接近季底,一位大型票券商交易员说, 〞很难说,只能保持谨慎的态度。〞他也表示
,为求保险,目前已尽量将资金转向企业寻求支援,目前交投还算顺畅。
    
    今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.31-0.32%,大致同上日。
    
    据集保公司资料,上周三的自保30天短票成交加权平均利率0.312%,区间在0.25-0.35%,成交金额为313.
36亿台币;前日加权平均利率0.315%,区间在0.26-0.35%,成交金额为103.08亿台币
    
    台湾央行周一发行6,656亿台币定存单,央行定存单到期6,612.50亿台币,央行定存单的发行余额增43.5
亿台币。
    
    本周余日央行定存单到期情况为:周二2,756.50亿、周三3,974亿、周四3,227亿、周五1,620亿台币。定
存单到期共计1兆8,190亿台币。
    
    拆款中心资料 显示,周一超额准备为491亿台币,累计超额准备4,959亿台币、加计前期1%的超额准
备为6,488亿台币。 
              
                  
    **债券RP仍在区间内**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市场资金较预期中少,部分投信走钱令证券商向寿险拿钱填补缺
口。但也有交易商认为,虽然资金不算多,但是要找钱并不难。
    
    〞下周是季底的最后一周,我想资金在这时的变数又多一点。〞一位证券商交易员说。     
    
    本周市场的交割因素有:周二(20日)有远东新38亿台币公司债、台湾企银80亿次顺位金融债、阳信银行8
亿台币次顺位金融债、周四(22日)则有玉山金9亿台币金融债、周五(23日)的华南银次顺金融债18亿台币交割
。而今日有中油40亿台币的还本,和彰银50亿台币加上华银10.5亿台币债券的还本。 
    
    国际债券方面,今日还有VARIZON的8.7亿美元债券还本,且该公司周四也要交割20.59亿美元公司债;周
三(21日)则有7亿人民币的中美洲经济合作银行债券。 
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日;短天期公债RP利率主要区间0.27-0.28%;与银行
承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%;公司债附买回利率主要成交在0.35-0.36%,皆同上日。
     
    至于大型票券商与金融机构承作利率也同上日。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%,短天期公司债
附买回利率则主要在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.25-0.31%。(完)   

 (审校 杨淑祯/曾祥进)

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