版本:
中国

台湾货币市场:短率稍见蠢动,跨季资金供给少令市场弥漫保守气氛

* 秋节后资金未见明显转松
    * 大型银行暂停供给跨季资金
    * 短票利率向上
    * 债券附买回利率仍稳区间

     记者 高洁如
    路透台北9月20日 - 台湾银行间拆款利率周二蠢动向上。资金调度人士指出,节后资金情势未如预期宽裕
,尤其是大型银行资金不复充裕,今日未供给跨季(月)的拆款,此令市场意外,连带充斥谨慎保守气氛。
    
    交易员表示,原本预估大型银行本周可望持续供给的跨季(月)资金,但在周二即嘠然而止。此令资金需求
者相当着急,而今日包括月内的拆款资金需求也有明显增加。
    
    〞目前外商银资金大多平平;最近台风,南部分行停止上班,把调度打乱了,〞一位大型商银交易员说。
    
    她也表示,目前资金一直平稳宽裕,不过月内资金从原本乏人问津,到今日需求同步上扬,资金在季底吃
紧的情况有些超乎预期,因此短期内也会同样趋向保守。
    
    一家小型商银交易员则表示,因为跨月资金难觅,今日票券商或银行都有不少改为调入月内的拆款。银行
间同业的拆借利率高位由0.29%小升至0.30%。   
     
 本地时间 13:05                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       31.345                     31.450   
 台湾加权股价指数<.TWII         9,166.20                    9,152.88
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.182%              0.179-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.310%              0.179-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.340%              0.180-0.340%
   
    **短票利率向上**
    
    短票方面,今日拆款及短票都不好调入资金,票券商只能到处寻觅资金。各票券商因应方式不太相同,部
分以拆入月内拆款支应;部分票券商则以卖出免保短票来填补资金缺口。
        
    〞今天卖很多免保的票..不赚钱也无所谓,〞一位大型票券商交易员说。
    
    票券商认为,目前市况不明,原本资金充裕的银行资金反转,可能造成保守心态。不过随着时序渐入月底
,也不排除有些银行的BIS(资本适足率)已计算完毕,将再开门拆出资金。
    
    今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.32-0.34%,上日在0.31-0.32%。
         
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率0.338%,区间在0.275-0.35%%,成交金额为95.0
2亿台币;上周三加权平均利率0.312%,区间在0.25-0.35%,成交金额为313.36亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期2,756.50亿台币,央行定存单的发行金额待午后公布。
    
    本周余日央行定存单到期情况为:周三3,974亿、周四3,227亿、周五1,620亿台币。定存单到期共计1兆8,
190亿台币。
    
    拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为576亿台币,累计超额准备5,357亿台币、加计前期1%的
超额准备为6,885亿台币。 
              
                  
    **债券RP相对风平浪静**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日虽然债券附买回市况不算宽裕,但比起拆款市场的紧俏情势
算是风平浪静。
    
    〞这里还好,虽然缺,不过要找银行、投信和寿险的钱都收得到,〞一位证券商交易员说。
    
    他们也说,今日主要是银行钱少,而投信虽有走钱但其实也有进钱。整体情势而言,比起拆款市场并不算
太过吃紧。
     
    周二(20日)有远东新38亿台币公司债、台湾企银80亿次顺位金融债、阳信银行8亿台币次顺位金融债将交
割。本周余日市场的交割因素有:周四(22日)则有玉山金9亿台币金融债、周五(23日)的华南银次顺金融债18
亿台币交割。而今日有中油40亿台币的还本,和彰银50亿台币加上华银10.5亿台币债券的还本。 
     
    国际债券方面,VERIZON周四要交割20.59亿美元公司债;周三(21日)则有7亿人民币的中美洲经济合作银
行债券。 
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致稳于上日,与银行及寿险的承做笔数上扬;短天期公债
RP利率主要区间0.27-0.28%;与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%;公司债附买回利率主要成交在0.
35-0.36%,皆同上日。
    
    至于大型票券商与金融机构承作利率也约同上日。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%,短天期公司
债附买回利率则主要在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.25-0.31%。(完)   

 (审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐