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更新版 1-台湾货币市场:短率稳中透坚,大型银行为补积数反手调钱

* 资金紧俏未见明显纾缓,短率稳中透坚
    * 大型银行未提供跨月资金
    * 短票利率向上
    * 债券附买回利率大致持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月21日 - 台湾银行间拆款利率周三稳中透坚。资金调度人士指出,市场资金
并不充裕,不但以往供给跨月的大型银行不做跨月拆出,还有部分大银行反手进市场借钱,
也是造成市场资金紧俏的原因。
    
    交易员表示,今日大型银行为补积数还进场拿钱,虽然上日的全体银行准备数字还是很
高,但可能分配得并不平均,使资金调度并不够顺畅;一位央行官员则称,央行会根据市场
情况,调整每日的隔夜资金的冲销操作。
    
    〞有钱的人就狮子大开口了,明天自保票有人开0.36%了,〞一位大票券商交易员说。
     
    但也有小型商银交易人士认为,外商银行到期仍可续拆出,新钱难找,不过可能不会一
直持紧到下周,应会有所纾缓。他们预估,大型银行仍有进场提供资金的可能。
 
    〞少了二家(大银行)差很多,〞一位小商银交易人士说。
     
 本地时间 17:33                   今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.200%              0.182-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.320%              0.182-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.185-0.360%              0.260-0.340%
   
    **短票利率再向上**
    
    短票方面,交易员表示,今日市场还是相当紧俏,票券商拆款、短票都借,也不能再挑
月内或跨月与否的短票。资金情势偏向紧张,短票利率也同步向上,调平缺口的时间耗费较
久。
    
    〞我们缺口大一点,本来就要调比较久,〞一位大型票券商交易员称。
    
    有二家票券商交易员表示,有票券商向央行〞哭穷〞,不过央行倒也没明显放钱。今日
30天跨季短票卖断利率主要承作在0.33-0.35%,上日在0.32-0.34%。
 
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率0.328%,区间在0.260-0.350%
,成交金额为201.9亿台币;前日加权平均利率0.338%,区间在0.275-0.35%,成交金额为95
.02亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,973.50亿台币定存单,相较定存单到期3,974.00亿台币,存单发行
余额减少0.5亿台币。本周余日央行定存单到期情况为:周四3,227亿、周五1,620亿台币。 
    
    拆款中心资料 显示,周三超额准备为383亿台币,累计超额准备6,512亿台币、加
计前期1%的超额准备为8,041亿台币。 
    
              
    **债券RP市场平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,投信和寿险资金有进有出,分配不均。不过市
场钱多的机构也不算多,资金相对平稳。
    
    他们并称,本周还是有一些公司债将交割,且下周也是季底的最后一周,因此操作上将
特别小心谨慎。
    
    〞下周会小心一点,等风头过了再看看。10月初应该会稳一点了。〞一位证券商交易员
说。

    今日有7亿人民币的中美洲经济合作银行债券交割。本周余日市场的交割因素有:周四(
22日)玉山金9亿台币金融债、周五(23日)华南银次顺金融债18亿台币。国际债券方面,VERI
ZON周四要交割20.59亿美元公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致平稳。短天期公债RP利率主要区间0.
27-0.28%;与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%;公司债附买回利率主要成交在0.
35-0.36%,大致同于上日。
    
    大型票券商与金融机构承作利率也同上日。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%,
短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.
25-0.31%。(完)    

 (审校 张喜良)

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