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更新版 1-台湾货币市场:短率稳中透坚,跨季资金少保守观望心态仍浓

* 短率隐然有向上压力
    * 季底前保守调度
    * 短票利率向上
    * 债券附买回利率力持稳

 (更新央行拆款及定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月22日 - 台湾银行间拆款利率周四隐约有向上压力。资金调度人士指出,大
型银行仍未提供跨月资金,市场资调心态保守观望的现况未见明显改善,跨月资金利率略微
走高。
    
    交易员表示,月内的资金需求稍高,因跨月资金难觅,需求方转而调入较短的资金。今
日虽有小型银行陆续加入拆出跨月资金的行列,但仍然不多,且大型银行没有跨月拆出,还
是令市场心态偏向保守。
    
    〞我们存款变动大了一点,先不做跨月。〞一位大型银行资金调度人员说。
    
    也有交易员表示,跨月的拆款和短票今日新承做部分走高至0.36%,季底的资本适足率
计算仍是调度时保守观望的主因。
   
    〞我们都是做月内的(拆出),还是怕有什么意外。〞一位小型商银交易员说。 
       
 本地时间 17:43                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.400                   31.430 
 台湾加权股价指数<.TWII           9,235.26                 9,228.50    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.200%              0.182-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.350%              0.182-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.360%              0.185-0.360%
   
    **短票利率小扬**
    
    短票方面,交易员表示,不管是拆款还是短票,跨月的资金仍然不好调度。一位大型银
行交易员则表示,目前资金只有小多,小幅调度也就够了。
    
    〞丢一丢我今天就平了,我再做也就这几天,月底不能做。〞一位大型银行交易员说。
    
    也有票券商交易员表示,今日的短票不多,调度需求不大。虽然跨月钱难找但也没有太
难平帐。
    
    今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.33-0.36%,上日在0.33-0.35%。   
  
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率0.325%,区间在0.260-0.350%
,成交金额为119.47亿台币;前日加权平均利率0.328%,区间在0.260-0.350%,成交金额为
201.9亿台币。
    
    台湾央行周四发行3,228亿台币定存单,相较定存单到期3,227亿台币,存单发行余额增
1亿台币;周五央行定存单到期1,620亿台币。
    
    拆款中心资料 显示,周四超额准备为562亿台币,累计超额准备7,042亿台币、加
计前期1%的超额准备为8,571亿台币。 
    
              
    **债券RP市场平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市场偏少钱,但整体情势还不到吃紧的程度,
整体市场供需尚能维持平稳。今日到期的合约多能续做,虽有人走钱,但也有人回头加钱。
    
    他们表示,季底已近,未来操作会保守一些,目前调度还算顺畅。
    
    〞国际债交割有让市场紧一点,前二天紧一点,今天就还好了。〞一位交易员说。    
    
    周四(22日)交割玉山金9亿台币金融债、周五(23日)交割华南银次顺金融债18亿台币。
国际债券方面,VERIZON周四要交割20.59亿美元公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平。短天期公债RP利率主要区间0.
27-0.28%;与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%;公司债附买回利率主要成交在0.
35-0.36%,大致同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作利率也约和上日相似。短天期公债附买回利率区间在0.21-0
.24%,短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主
要在0.25-0.31%。(完)     

 (审校 曾祥进)

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