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重温稿--台湾货币市场:资金紧俏情况略和缓,惟季底效应使短率居高不下

* 资金紧俏情况和缓,惟拆款利率居高不下
    * 票券商急找钱,部分银行拉升拆款利率
    * 一家大银行拉升利率,短票利率微升
    * 资金排挤效应,债券RP利率续处高档

     记者 罗两莎
    路透台北9月30日 - 台湾银行间拆款利率周五微扬。资金调度人士表示,今天市场资金〞紧〞张气氛虽略
缓和,但今天是季底最后一天,各票券公司需金孔急,拆款利率居高不下,一周拆款利率仍在0.40%以上。
    
    他们指出,今天市场资金仍处于偏紧状态,一家市场〞大金主〞虽有提供拆款资金,但仍有部分票券公司
依旧四处找钱。
    
    〞我们今天有做拆款,但还是有票券公司缺口没平,不过今天没有昨天那么紊乱了。〞一大型银行资调人
员说。
    
    他们表示,央行周四理监事会虽决议维利率不变,且维持〞宽松〞货币政策基调,但受到季底因素性及营
所税暂缴等因素影响,今天资金并未现宽松迹象,拆款利率微幅走扬,特别是票券公司普遍偏紧。
    
    〞票券公司还是很缺啊,但有钱就好啦,利率稍微高一点也没有办法,最怕是没钱。〞一位大型银行资调
人员说。
    
    〞今天利率有加一点点,对银行一周是0.35-0.38%,还有票券商来拜托,但受到额度限制,我们也没有办
法。〞另一大银行资调人员说。    
 
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.203%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.260%              0.184-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.420%              0.195-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.400%              0.340-0.400%
   
    **短票利率微升**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今天资金依旧紧俏,短票利率微幅拉升,加上一家大型银行顺应市场资金
情势及利率水准,把30天自保利率调升至0.37%,其余大致落在0.38-0.42%。
    
    他们表示,今天市场状况虽比昨天稍微好一点,但买方(银行)大都是开在0.40%以上,为补资金缺口也不
敢太计较利率。
    
    〞有缺口,就尽量调节吧,反正能跨月的就是那几家。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型银行交易员称,今天有把自保30天期短票利率往调上,即贴近市场利率0.37%,〞目前市场的利
率大概在0.38%。〞   
            
    今日30天跨季短票卖断利率微幅拉升,主要承作在0.38-0.42%,少数成交在0.37%;上日则在0.38-0.40%
,少数飙到0.48%。
      
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.375%,区间在0.26-0.43%,成交量110.01亿
台币;前日加权平均利率为0.356%,区间在0.27-0.45%,成交量为125.43亿台币。
         
    台湾央行周五发行637.5亿台币定存单,与今日定期存单到期金额511.5亿台币相较,存单到期余额增126
亿台币。
    
    下周到期央行定存单共1兆2,526亿台币,分别为周一5,174.50亿、周二1,810.50亿、周三1,414.50亿、周
四1,590.50亿及周五2,536亿。
       
    拆款中心资料 显示,周五超额准备为负103亿台币,累计至周日超额准备1兆3,619亿台币、加计前
期1%的超额准备为1兆5,147亿台币。  
    
               
    **债券RP利率续处高档**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员说,今天资金状况比昨天好一些些,也比较不紊乱了,但利率依
旧处于相对高档水准,料下周季效因素消失后,利率有望回落。
    
    〞票的利率小高,因为有部分钱被吸走了,最近公司债发行多了一点,选择多一些,我们找钱也比较辛苦
。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券商交易员亦称,今天情况虽有改善,但气氛还是相当紧张,利率居高不下。
  
    今天有法商法国兴业银行发行30年期美元计价金融债券,金额为3.10亿美元。
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.32%,上日在
同在此水准;与银行承作的公债RP利率主要落在0.30-0.32%,上日亦同;公司债附买回利率在0.35-0.36%,上
日则在0.35-0.37%。
        
    大型票券商与金融机构承作利率续处于高档水准。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.26%;上日亦在此
水准,短天期公司债附买回利率主要在0.21-0.30%;上日亦同;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.30
-0.32%,上日则在0.33-0.34%。(完)  

 (审校 曾祥进)

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