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台湾货币市场:市场资金趋宽松,拆款及短票利率进一步走跌RP持稳

* 资金罕象解除,大型银行调降拆款利率
    * 票券商一周拆入利率破0.30%,至0.28%
    * 短票利率微幅下滑,大银行回调至0.33%
    * RP市场资金充裕,利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北10月4日 - 台湾银行间拆款利率周二进一步走低。资金调度人士表示,今天迈入新的提存期,市
场资金转趋宽松,利率持续下跌,一周拆款利率均回落到0.30%以下。
    
    他们指出,市场已摆脱上周季底及台风连假阴霾,一家大型银行进一步把拆款利率往下拉,因市场资金充
沛,大家不像前几天那么紧张了。
    
    〞旬初资金比较多,拆款利率调下来了。〞一大型银行资调人员说。
    
    他并称,昨天市场状况还是有一点紊乱,今天已经知道市场行情了,因而跟着市场顺势下调利率,拆给银
行一周利率为0.26%;对票券公司的一周拆出利率则在0.28%。
      
    两位大型票券公司资调人员表示,随着季底资金罕象解除,市场资金恢复至先前宽松状态,银行顺应市场
状况,进一步拉低拆款利率,今天一周拆入利率已跌破0.30%,往下拉至0.28%。
      
 本地时间  11:58                  今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.180%              0.180-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.300%              0.180-0.330%
   --两周拆款利率区间            0.200-0.340%             0.181-0.340%
   
    **短票利率微幅下滑**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今天市场恢复平静,且一家大型银行主动拉低利率,短票利率亦随之微幅
下滑。
    
    〞今天市场钱满多的,利率有稍微再下一些些。〞一大型票券公司交易员说。
    
    他并称,今天一大型银行突然把拆款利率报的很低,一周跌破0.30%,短票利率跟着下滑;〞钱满多的满
,钱很好拿,只是我们没什么缺。〞
    
    一大型银行交易员指出,季底因素已消除,旬初资金较充裕,今天把短票利率往下拉,〞资金比较多了,
利率就往回调,自保30天开在0.33%。〞    

    今日30天跨季短票卖断利率微幅下滑,主要承作在0.31-0.32%,少数成交于0.30%及0.33%;上日则在0.32
-0.33%,少数在0.30%。
      
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%,区间在0.30-0.37%,成交金额为128.
14亿台币;前日加权平均利率为0.397%,区间在0.30-0.42%,成交量为62.42亿台币。
         
    台湾央行周二定存单到期1,810.50亿台币,存单发行金额待午后公布。
    
    本周到期央行定存单共1兆2,526亿台币,余日分别为:周三1,414.50亿、周四1,590.50亿及周五2,536亿
。
       
    拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为40亿台币,累计超额准备1兆4,121亿台币、加计前期1%
的超额准备为1兆5,649亿台币。  
    
               
    **债券RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商和票券商交易员均称,今天市场普遍多钱,不论是投信或是银行都有钱
,利率则没有太大变化,普遍持稳于上日水准。
    
    〞今天法人比较多钱,利率没有变动。〞一大型票券商交易员说。
    
    一位大型证券商交易员亦称,今天市场已恢复正常,感觉上投信和寿险公司手中资金都很多,〞大家都有
钱,不但可以续做,再拿钱也没问题。〞
         
    一大型票券商交易员则称,随近来台债殖利率走高,部分票券商RP利率已开始适度反应市场利率,〞再过
几天将视状况,可能会反应一下(调升RP利率)。〞
      
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28%,上日亦在此
水准;与银行承作的公债RP利率主要落在上日同水准,在0.29%;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上
日亦同。
              
    大型票券商与金融机构承作利率大致维持在上日水准。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%,上日亦
在此;短天期公司债附买回利率主要在0.21-0.25%,上日亦同;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27
-0.32%,上日则在0.27-0.28%。(完)  

 (审校 杨淑祯)

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