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台湾货币市场:资金续分配不均拆款利率微升,短票跟着走扬RP则持稳

* 资金续呈分配不均,部分银行拉升拆款利率
    * 短票利率微幅走升,因跨月资金不多
    * 大银行短票利率自0.33%拉升至0.34%
    * RP市场资金充裕,利率大致持稳
    * 下周利率有微升的条件

     记者 罗两莎
    路透台北10月7日 - 台湾银行间拆款利率周五微升;资金调度人士指出,今天整体资金不算太充裕,且续
呈分配不均状态,加上仅一家〞大金主〞提供拆款资金,部分银行因而微幅拉升利率,带动拆款利率微扬,以
一周拆款为例,票券公司拆入利率最高拉升至0.32%。
    
    下周一因逢国定假期金融市场休市一天。一大型银行资调人员即称,下周央行定存单量较少,整体市场资
金不会太松,利率应有机会微幅往上拉升,但因是旬初,利率不致大幅上扬;〞有上来的条件,但不会太夸张
。〞 
    
    市场人士表示,今天拆款需求〞普通〞,惟市场资金不算太宽松,且有部分银行拉升利率,带动拆款利率
微幅走扬。
    
    〞看起来今天利率有上来一点,我们也只能接受啊。〞一位大型票券商资调人员说。
    
    一中型银行资调人员即指出,今天因有部分大型银行把一周拆款利率拉高,只好暂时拿短钱,所幸缺口不
大,很快就补平。
    
    票券公司资调人员亦称,今天整体市场资不算紧俏,但的确有感受到拆款利率微幅上扬。
       
 本地时间  12:00                  今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.178%                 0.178-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.320%              0.180-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.325%              0.180-0.315%
   
    **短票利率微升**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今天月内资金相当充裕,惟随部分大型银行拉升短票利率,跨月利率亦跟
着微扬。
    
    他们表示,今天开始感觉到跨月资金不多,利率亦跟着调升,30天短票利率拉高至0.33%,部分更是拉到0
.34%。
     
    〞感觉资金有点紧,我们把30天自保调到0.34%(原为0.33%)。〞一大型银行交易员说。
    
    今日30天自保短票卖断利率微幅走扬,主要承作在0.32-0.33%,少数在0.34%;上日则在0.31-0.32%。
          
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.316%,区间在0.25-0.35%,成交金额为91.5
1亿台币;前日加权平均利率为0.325%,区间在0.30-0.35%,成交量为115.89亿台币。
           
    台湾央行周五定存单到期2,536亿台币,存单发行金额待午后公布。
    
    下周到期央行定存单金额共9,813.80亿台币;分别为周二6,863.3亿、周三2,028亿、周四882.50亿及周五
40亿。
       
    拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为217亿台币,累计超额准备229亿台币、加计前期1%的超
额准备为1,468亿台币。  
                   
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天市场资金仍偏多,特别是尾盘投信资金大举涌现,利
率则无大变化。
    
    一大型证券商交易员表示,今天市场资金大致平稳,〞有人走钱,但也有人进钱,利率没有什么变化。〞
 
       
    〞今天钱偏多,尾盘投信多钱。〞一大型票券商交易员说。    
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28%,上日则在0.2
8-0.29%;银行承作的公债RP利率主要落在0.29%,上日亦为0.29%;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,
上日亦同,跨月在0.35%,与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%,上日亦同;短天期公司
债附买回利率主要落在0.21-0.25%,上日亦在此水准;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27%,上日
则在0.27-0.29%。(完)  

 (审校 杨)

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