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5 个月前
重温稿-台湾货币市场:提存期初市场资金充裕,拆款和短票及RP利率均持稳
2017年3月7日 / 凌晨12点01分 / 5 个月前

重温稿-台湾货币市场:提存期初市场资金充裕,拆款和短票及RP利率均持稳

3 分钟阅读

    * 短率持续处在低档水准
    * 短票利率大致持平
    * RP市场钱多,利率持稳
    * 密切注意市场资金变化

     记者 罗两莎
    路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员表示,今天是提存期
的第一天,且市场两大金主均有提供拆款,只是除了少数小型银行有少量拆款需求外,各大
银行几乎没有什么需求,利率续处于低档盘旋。
    
    他们指出,因美联储(FED)升息机率很高,上周外资大举汇出致台币兑美元走贬,但目
前还没有感受到市场资金因外资撤离而趋紧,利率变化不大。
    
    〞钱还是很多啊,拆款没有什么需求。〞一大型银行资调人员说;今天对银行一周拆款
利率做在0.36%,票券商则在0.40%。
    
    另一大型银行资调人员则称,今天市场资金充沛,拆款没有什么大需求,只有少数小型
银行有拆借需求,七天期拆款利率做在0.35%,拆给票券商则在0.38%,与上周水准一致。
     
    两位大型票券商资调人员均指出,市场资金很充裕,钱很好拿,今天一周拆款利率大致
在0.36-0.38%,但考量本月为季底因素,目前资金来源以卖票为主。
     
 本地时间 17:38                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        30.982                  31.020
 台湾加权股价指数<.TWII           9,682.63                9,648.21
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                  0.175% 
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间            0.173-0.250%           0.174-0.250% 
   --一周拆款利率区间            0.173-0.400%           0.175-0.400% 
   --两周拆款利率区间            0.173-0.390%           0.380-0.385%
 
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今天是提存期的第一天,银行大多愿意进行负数操作,
资金充裕,惟因本月是季底,且近来有外资汇出因素,加上考量美国月中可能升息,目前资
金虽多,利率大致持稳。
    
    〞钱很多,月初发票量不大,但这个月是季底,本周利率不会有下来的空间,大概就维
持在目前区间。〞一大型票券商交易员说。
    
    他们指出,因本月是季底,对票券商是一个比较大的关卡,大家都趁着月初市场资金充
裕、钱很好拿时,尽量卖跨月的票,惟月初发票量不大,呈票少钱多状况,利率则无大变化
。
       
    今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%,少数成交在
0.43%;上日则在0.40-0.42%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%,区间在0.35-0.45%,
成交量为46.26亿台币;前日加权平均利率在0.386%,区间在0.38-0.405%,成交量为27.37
亿台币。
    
    而上日60天短票成交加权平均利率则在0.419%,区间在0.35-0.44%,成交量为134.17亿
台币。前日加权平均利率在0.416%,区间在0.35-0.44%,成交金额为36.68亿。
    
    台湾央行周一发行6,727亿台币定存单,发行余额增1,599亿台币。
           
    本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,483亿台币,本周余日到期存单分别为:周二2,46
4.5亿、周三3,577亿、周四2,875亿及周五1,438.5亿。
       
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为负58亿台币,累计超额准备达83亿台币
、加计前期1%的超额准备1,413亿台币。 
     
                  
    **RP市场资金充沛**
        
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,今天RP市场资金充沛,特别是投信公司更是满
手的钱,银行资金亦偏多,利率则维持不变。
    
    但他们说,美国FED本月中旬升息机率甚高,FED一旦升息外资恐大举汇出,因此,目前
尽量做较短天期的操作,并随时密切注意市场资金变化;若资金情势出现扭转(趋紧),即可
能收手不操作。
    
    〞今天钱略偏多啊,非常好,我很喜欢!只是不知道会维持多久,要随时留意,稍微有
风吹草动拔腿就逃!〞一大型证券商交易员说。
    
    一大型证券商交易员亦称,随国际版债券发行尘埃落定,今天市场资金略偏多,尤其是
投信公司资金偏多,利率则大致持稳。
      
    近期发行外币债方面,本周交割的债券有:周四(9日)为沃达丰3.7亿美元;下
周则为:14日康卡斯特(Comcast)发行10.05亿美元。     
     
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.32-0.33%,上日亦同;而月内公司
债附买回利率同于上日,主要落在0.42-0.43%。
    
    在票券商方面,今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落在0.25-0
.26%;月内主要落在0.30-0.31%,上日则在0.25-0.30%,而跨月成交在0.32%,上日在0.25-
0.32%;月内公司债利率主要成交在0.30-0.33%,上日为0.25-0.33%,跨月则落在0.34%,上
日为0.34-0.35%。(完)

 (记者 罗两莎 ;审校 杨淑祯)
  

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