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更新版 1-台湾货币市场:部分大行暂停拆出,资金趋紧拆款短票及RP利率齐扬

    * 拆款市场需求旺盛,利率略走升
    * 部分大行暂停拆出,资金趋紧俏
    * 短票利率走扬,少数已见0.40%
    * RP市场资金趋紧,利率略上升

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北6月14日 - 台湾银行间拆款短率周三走扬。资金调度人员称,受到外资持续汇出,及部分大型银
行为调整积数而暂停供应资金,使原已偏紧的资金更趋紧俏;为反应市场资金情势,大型银行陆续拉高利率,
对票券商一周拆款利率升至0.36-0.37%,部分银行调高到0.38%。
    
    他们表示,距离月底愈来愈近,各金融机构资调人员均已感受到本月市场资金偏紧,因而加紧调整积数步
伐,今天部分大型银行暂停拆出;而手中有较多资金的银行亦适度拉高拆款利率。
    
    〞今天需求满强的,利率比昨天微幅上调。〞一大型银行资调人员说。
   
    另一大型银行资调人员则称,为调整积数今天暂停供应资金,〞(拆款及短票)通通不开门,我们还是调整
一下积数比较好。〞
    
    他们指出,市场估美国FED今晚宣布升息机率高,近日外资扩大卖超台股并大举汇出,加上税款缴库等因
素,致市场资金紧俏,再加上部分大型银行率先拉高拆款利率,进而带动短率走扬。  
    
    票券商方面,资调人员亦称,今天市场资金更趋紧俏,钱也变得比较不好拿,除到期续拆外,若要新增拆
款额度难度亦明显升高,利率略为走高,目前一周拆款利率落在0.36-0.37%,最高至0.38%。  
    
    〞今天到期续做的还好拿,但要新增就不容易拿到钱了,有人已经把利率拉高到0.38%了。〞一大型票券
商资调人员说。
        
    首批综所税款已于上周五缴库,至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日,资金一样在取款隔
日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合
计金额高达约773.79亿台币。 
                
    台湾央行今天傍晚预告,本周五将发行的七天期定存单,利率维持在0.20%不变。
     
 本地时间17:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.230                    30.227    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,072.46                  10,128.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.250%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.380%               0.181-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.300-0.365%
    
   
    **短票利率升少数见0.40%**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今天市场资金趋紧加上发票量较大,致资金调度难度升高,利率亦跟着走
高,少量短票利率已看到较高的〞4字头(0.4%)〞。
    
    他们指出,这波外资卖超台股并汇出的趋势,短期内应该不太可能马上反转,料在外资继续汇出之下,资
金将续趋紧,利率可能会再走高。
     
    〞气氛不太对劲,大家都觉得很紧,有钱就先拿吧,先不管利率高低了。〞一大型票券商交易员说,〞目
前还没找到一棵大的摇钱树,只好加强力道把票赶快卖出去,万一到月底票都卖不出去,就死定了。〞
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.36-0.38%,少数在0.40%,上日则在0.36-0.3
7%,以0.37%为主,少数见到0.38%;月内短票交投则落在0.33-0.34%,上日在0.33-0.36%。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.367%,区间在0.34-0.38%,成交量为59.05亿
台币;前日加权平均利率在0.366%,区间在0.30-0.38%,成交量为53.91亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,251.5亿台币定存单,发行余额增2亿台币。
      
    本周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币,余日资金落点分别为:周四1,728亿、周五1,442.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为234亿台币,累计超额准备负2,089亿台币、加计前期1%的
超额准备224亿台币。 
    
    
    **资金趋紧RP利率略升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型票券商交易员称,因愈来愈接近月底,今天RP市场开始感受到资金变紧了
,利率也略走升,特别是在跨月资金方面,利率亦必须变得比较有弹性,方可调到所需资金。
    
    〞今天开始有点紧了,去跟银行匡钱时变得有点卡卡的,投信也偏走钱,利率有稍微上来一点点啦。〞一
大型票券商交易员说。
    
    证券商交易员亦称,受外资持续汇出影响,今天银行端比较缺钱,且有客户考量季底因素,短钱比较没问
题,但长一点天期的资金,利率已被要求应略为拉高。
    
    〞跨月的钱今天有人开口要0.42%,但我们开在0.41%。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周紧缩因子有:周四央行将发行两年期定存单,金额300亿台币;周五则有财政部增额发行106甲4期10
年公债,金额250亿台币。
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,上日在0.31-0.32%,跨月则在0.31%,上
日在0.32%;月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%,上日亦同,跨月在0.41-0.42%,上日在0.42-0.43%。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作月内公债RP利率主
要成交在0.27-0.29%,上日在0.27%;而跨月则在0.29-0.30%,上日为0.28%、部分在0.30%;另外,月内公司
债RP成交0.27-0.32%,上日在0.28-0.29%,跨月在0.32-0.33%,上日在0.30-0.31%。(完) 

 (审校 曾祥进)
  
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