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更新版 1-台湾货币市场:拆款短率续见走高,因银行因应季底调整积数

    * 银行持续上调拆款利率,一周高位见0.40%
    * 美联储决议升息,外资汇出但汇市与股市稳定
    * 传闻明日国库将还款,或有机会舒缓紧俏气氛

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北6月15日 - 台湾银行间拆款短率周四续扬。资金调度人员称,受银行因应季底加紧调整积数影响
,拆款市场延续紧俏气氛,大型龙头银行对票券商一周拆款利率微调1个基点至0.37%,带动短率持续走升,高
位上探0.40%。
    
    资金调度人士指出,美联储决议升息一码,并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。今早外资
仍然持续汇出,但从台币汇价以及台股走势尚称稳定来看,汇出规模应该不大。此外,银行间传闻国库将于明
日还款,这或将有助于舒缓对季底可能更为紧俏的预期。
        
    〞为了补积数,有人到期无法续做,缺钱的就必须去别的地方借。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人士也表示,今日持续不提供拆款与买票,就是要让负数能慢慢缩小,何时开门供应资
金,还是要看积数调整的状况而定。    
    
    一票券商交易员则称,有听闻明日国库会还款,搭配当日超额准备由负转正,预料资金紧俏的状况应该不
会再恶化。不过外汇市场的变化仍需持续关注,若是外资持续汇出恐令保管行由资金供应者转为需求者,短率
就有进一步拉高的可能。    
           
    首批综所税款已于上周五缴库,至于第二批及第三批委托取款日则分别为15日、22日,资金一样在取款隔
日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合
计金额高达约773.79亿台币。 
             
    台币兑美元周四收小贬,续创逾一个月新低。交易员表示,今天外资在台股虽转呈小幅买超,但
仍大举汇出,且净汇出金额超过两亿美元,促使台币进一步收贬,并呈连八日收低;短线观察重点在台股表现
及外资动向。
    
 本地时间17:58                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.247                     30.230  
 台湾加权股价指数<.TWII         10,088.35                 10,072.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.200%               0.182-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.400%               0.182-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.400%               0.200-0.380%
    
   
    **短票利率靠拢高位**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今日发票量例行性增加,但由于市场资金偏向紧俏,成交利率往区间高位
调整。
    
    他们指出,由于外资持续汇出,外商银行态度偏向保守,再加上缴税、季底调整积数等诸多因素综合影响
,短率有愈拉愈高的趋势,但还不至于借不到钱。
     
    〞能拿到钱就好,利率管他的。〞一大型票券商交易员说。
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.36-0.39%,高位比重增加,少数在0.40%,上
日则在0.36-0.38%,少数见到0.40%。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.28-0.40%,成交量为81.09亿
台币;前日加权平均利率在0.367%,区间在0.34-0.38%,成交量为59.05亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,825.5亿台币定存单,发行余额增97.5亿台币。
    
    本周央行存单到期金额1兆(万亿)591亿台币,余日资金落点为周五1,442.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为267亿台币,累计超额准备负1,766亿台币、加计前期1%的
超额准备547亿台币。 
    
    
    **寿险与银行要求上调利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,今日资金偏紧,除了投信外,寿险与银行都要求上调利率,续
做没有问题。
    
    〞寿险与银行开口主动说,今天特别紧,要调高利率。〞一证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则称,相较于昨日,今日资金紧俏状况稍有缓解。为吸引客户跨月会将利率拉高,但月
内则压低承作。
    
    今日央行发行两年期定存单,金额300亿台币;本周紧缩因子尚有:周五则有财政部增额发行106甲4期10
年公债,金额250亿台币。    
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,上日在0.30-0.31%,跨月则在0.33-0.34%
,上日在0.31%;月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%,上日亦同,跨月在0.41-0.44%,上日在0.41-0.42
%。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作月内公债RP利率主
要成交在0.27-0.29%,同上日;跨月在0.29-0.30%,同上日。另外,月内公司债RP成交0.27-0.32%,跨月在0.
32-0.33%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  
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