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2 个月前
重温稿-台湾货币市场:拆款短率大致持稳,因外资暂停汇出且超额准备转正
2017年6月21日 / 凌晨12点01分 / 2 个月前

重温稿-台湾货币市场:拆款短率大致持稳,因外资暂停汇出且超额准备转正

    * 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓
    * 跨月拆款周五才有机会供应,观望理监事会召开
    * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持

     记者 董永年
    路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称,外资暂停汇出、银行
间累计超额准备转正,市场气氛略见舒缓,拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开,此前
短率料持稳。
    
    他们指出,目前尚未有跨月拆款供应,大型龙头银行要等到理监事会议召开,并确定授信案过关后才会释
出资金,最快也要等到周五才有机会。
        
    〞市场蛮安静的,月内续作没问题,但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。
    
    另一票券商交易员指出,银行为美化半年报要冲刺放款,有些银行无法供应资金,再加上季底过后,只剩
下一个交易日可以调整积数,因此不少金融机构多提早作业,这也让市场气氛偏向保守。    
    
    台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且公布缩表计划初步
细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重贴率于1.375%,政策利率连续四季不
变。
        
    第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至
6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 
    
    台币兑美元周二收小贬;交易员指出,今天外资仅小量进出,加上出口商抛汇力道偏弱,使台币
陷入区间狭幅整理;惟午后受国际美元走强影响,外资尾盘积极回补美元,台币贬幅略扩大,收盘贬破30.400
大关。
          
 本地时间17:29                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.401                     30.361    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,324.46                  10,250.60    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.200%               0.180-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.400%               0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.400%               0.310-0.400%
   
    **短票利率走高**
    
    短票方面,大型银行因应市场状况调高买票利率至0.40%,这使得区间偏低的利率几乎绝迹,不过今日票
券商缺口较小,多以到期续做为主。
    
    票券商交易员指出,近日短票利率持续微幅向上调整,今日要做到0.40%以下难度颇高,区间高位已经来
到0.42%。毕竟是季底且资金偏紧,只要能过关,利率高些也无碍。
    
    〞最近紧是因为银行提早调积数,会不会到后面就没事了?〞一大型票券商交易员说。    
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40%附近,高位见0.42%,上日在0.38-0.40%
。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿
台币;前日加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%,成交量为143.15亿台币。
    
    台湾央行周二发行2,444.5亿台币定存单,发行余额减5亿台币。
    
    本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周三1,063.00亿、周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。  
      
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备为757亿台币,累计超额准备2,515亿台币、加计前期1%的超
额准备4,828亿台币。 
    
    
    **银行要求高利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,寿险因应国际债券交割,资金分布不均,到期续作没有问题,
但要新作的难度会高一点。
    
    〞今天相对紧一点,多缺不一。〞一票券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称,资金感觉不如上周宽裕,但除了寿险业外,其余还算稳定。银行对于跨月的利率
要求较高,但尚属能接受范围。   
    
    今日有美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 
    
    本周宽松与紧缩因子尚有:周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、
三菱东京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰
银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。    
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%,跨月则在0.33-0.34%;月内公司债RP利率
主交投落在0.41-0.43%,跨月在0.43-0.45%。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.27-0.29%;与金融机构承作月内公债RP利率主
要成交在0.29-0.31%;跨月在0.31-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.31%,跨月在0.33-0.34%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  

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