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2 个月前
更新版 1-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,央行会议变数消除跨月拆款渐增
2017年6月23日 / 上午10点10分 / 2 个月前

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,央行会议变数消除跨月拆款渐增

    * 央行理监事会议变数消除,跨月拆款陆续出笼
    * 银行积数调整渐近尾声,季底压力料不致升温
    * 跨月短票成交增加,RP因投信遭赎回分配不均

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北6月23日 - 台湾银行间拆款短率周五稳在高位。资金调度人员称,在央行理监事会议决议维持政
策利率不变后,由于观望气氛消除,今日陆续有银行开门加入跨月拆款供应行列,有利于季底资金调度。
    
    他们表示,昨日已有七家银行可供应跨月拆款,预料今日还会持续增加。针对票券商开出的两周利率多比
照龙头银行落在0.42%,成交区间则在0.41-0.43%。由于银行调整积数进入尾声,下周季底资金紧张的压力料
不会太大。    
        
    〞能做跨月拆款的更多了,连民间资金都进来了。〞一票券商资调人员说。
    
    一拆出方大型银行资调人员称,今日开始供应跨月拆款,对银行的成交利率落在0.37-0.40%,票券商则在
0.42%。票券商为确保季底能顺利过关提前框住资金,至于银行的需求则不大。
    
    但另一大型银行资金调度人士则表示,季底操作还是偏向保守,今日资金供应以月内为主,跨月还不能承
做。   
    
    台湾央行周四理监事会议决议维持政策利率不变,这也是央行重贴现率连续四季维持在1.375%。
    
             
          
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.240%               0.180-0.250% 
   --一周拆款利率区间           0.186-0.400%               0.180-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.430%               0.260-0.420%  
    
   
    **跨月短票成交增**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今日短票成交利率比照拆款,续往区间高位挪移。由于预期跨月资金供应
增加,月内短票能不做就不做。
    
    票券商指出,下周虽是季底,但先前已尽量避开落点,因此资金缺口不会太大。再加上银行积数已陆续调
整完毕,因此短票利率再走扬的空间不大。
    
    〞央行理监事会议后情势更明朗,原本不能跨的,也说会看看。〞一大型票券商交易员说。
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.41-0.42%,0.42%比重增加,高点见0.43%。
月内自保短票利率成交在0.37-0.40%。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%,区间在0.40-0.43%,成交量为83.52亿
台币;前日加权平均利率在0.414%,区间在0.39-0.42%,成交量为46.24亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,560.7亿台币定存单,发行余额减192.3亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共8,445.2亿台币,分别为:周一8亿、周二8亿、周三3,552亿、周四2,910亿和
周五1,967.20亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为634亿台币,累计至周日超额准备5,898亿台币、加计前期
1%的超额准备8,211亿台币。 
    
    
    **投信赎回分配不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,因国际债券已陆续交割,寿险业资金情势有所舒缓。不过投信
因应季底客户赎回,分配略有不均。
    
    券商交易员也指出,今日仍以到期续做为主,月内资金相对宽裕,但也陆续有投信客户愿意接受跨月的安
排。   
    
    今日有花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币
宝岛债到期还本。
    
    下周宽松与紧缩因子包括:周一万海21亿台币公司债交割、中国输出入银行10亿台币金融债还
本、台中商银9亿台币金融债还本;周二冠德建设10亿台币公司债还本。
    
    周三永丰银行37.4亿台币金融债交割;周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台币金融债交
割、土地银行42亿台币金融债还本;周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、
Natixis 0.58亿美元债还本。    
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.32-0.34%;月内公司债RP利率
主交投落在0.40-0.42%,跨月在0.42-0.45%。
    
    大型票券商方面,与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.29-0.31%;跨月在0.33-0.34%。另外,月
内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0.33-0.36%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  

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