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重温稿-台湾货币市场:短率持稳,更多银行加入跨月拆款使资金紧张情势纾解
2017年6月27日 / 凌晨12点01分 / 4 个月前

重温稿-台湾货币市场:短率持稳,更多银行加入跨月拆款使资金紧张情势纾解

    * 更多银行加入跨月拆款,资金趋平稳
    * 短票利率稳于区间
    * 半年报作帐虽心态保守,但债券RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北6月26日 - 台湾银行间拆款短率周一持平。资金调度人员称,更多银行加入跨月拆款行列,使资
金情势转趋平稳,季底的资金料可稳中偏松。
    
    资调人士说,资金情况本周应不会有太大的变化,由于上周的利率已稍有走高,本周预料可以持稳目前水
位。且各方已提前跨月拆借,纾解了半年报前偏向紧张保守的资金情势,料本周资金调度可平稳顺利。
     
    〞这周利率应该不会变,除非最后一天很宽松,利率反倒有可能下去,〞一位小型商银交易人士表示。
    
    他们认为,本提存期至今已有近6,000亿台币的全体银行超额准备,市场资金料可平稳宽裕度过。大型银
行本周也加入跨月拆款行列,更有效纾解票券商和小型银行的需求。
                
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,513.96                  10,377.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.240%               0.184-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.420%               0.186-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.420%               0.210-0.430%
    
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商交易员表示,本周是半年报的最后一周交易,估计利率要跌不易,但票券商人士认为,
以目前银行的累积部位已经很高的情况来看,银行资金偏多,本周五是本月最末交易日,当天短率有走低可能
。周一至周四利率则预料持稳于目前水位。     
    
    〞老大开30天短票0.40%。老大开出来就是市场利率,〞一位大型票券商交易员说。   
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%,上日在0.41-0.42%。               
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.43%,成交量为89.31亿
台币;前日加权平均利率在0.416%,区间在0.40-0.43%,成交量为83.52亿台币。
    
    台湾央行周一发行108亿台币定存单,发行余额增100亿台币。
    
    本周余日的央行定存单到期情况为:周二8亿台币,周三3,552亿;周四2,910亿;周五1,967.2亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为418亿台币,累计超额准备6,323亿台币、加计前期1%的超
额准备8,636亿台币。 
    
    
    **半年报作帐心态偏向保守**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,时序愈近6月底的半年报作帐,金融机构的偏保守心态使市场
资金偏紧,不过利率大致能够持稳不变。
    
    〞今天有点紧,还好啦我大多是换手做,〞一位大型证券商交易员说。本周五是6月底半年报结帐日,预
料不少银行等金融机构无法承做跨月拆出,料令市场可调度资金偏少。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳;月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.32-0
.34%;月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.42%,跨月在0.42-0.45%。
     
    本周紧缩因素方面有:周三永丰银行37.4亿台币金融债交割;周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银
行4.5亿台币金融债交割、土地银行42亿台币金融债还本;周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资3
0亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。        
    
    大型票券商方面,与金融机构承作月内公债RP利率大致也不变,主要成交在0.29-0.31%;跨月在0.33-0.3
4%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0.33-0.36%。(完) 

 (审校 林高丽)
  

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