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2 个月前
更新版 1-台湾货币市场:短率稳中趋松,大银行调低拆款利率半年报结算更平稳
2017年6月27日 / 上午9点57分 / 2 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率稳中趋松,大银行调低拆款利率半年报结算更平稳

    * 大型银行略调低拆出利率,资金需求略增
    * 短票利率小跌
    * 债券RP市场短钱充足,利率持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北6月27日 - 台湾银行间拆款短率周二稳中偏松。资金调度人员称,大型银行略
微调低拆出利率,市场资金需求稍有增加,预料各银行已陆续安排跨月资金,令本周五的半
年报作帐的紧张气氛更平稳。
    
    他们指出,原本小银行资金需求较高,不过今日有公部门的大额还款,使银行间资金出
现流动,部分大银行有资金需求;惟目前外商银行的资金情势呈现平稳,倒也没有游资暴增
的情况。
     
    〞(因为)6月初有税款上缴,钱从市场抽走一点,(最近)会有点不平均。〞一位小
型商银交易员说。
    
    她表示,市场资金先前分配较不平均,预期情况会愈来愈好。而本周余日因票券商大多
会将缺口避开月底,因此预估资金情势应能平稳过关。 
               
 本地时间17:52                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.320%               0.184-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.420%               0.184-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.186-0.420%               0.200-0.420%
       
    **短票利率微跌**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今日资金情势纾缓,部分票券商缺口不大,主要短票成
交利率走低1基点。
    
    也有少数票券商表示,今日降低了拆款的水位,增加卖票的部位,在半年报结束之际,
调整拆款的余额,估计将更有助于度过半年报。  
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%,区间持平,主要成交略
向下移。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.418%,区间在0.39-0.495%
,成交量为57.12亿台币;前日加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.43%,成交量为89.31
亿台币。
    
    台湾央行周二发行109亿台币定存单,发行余额增101亿台币。本周余日的央行定存单到
期情况为:周三3,552亿、周四2,910亿、周五1,967.2亿。

   拆款中心资料显示,周二银行超额准备为246亿台币,累计超额准备6,585亿台币
、加计前期1%的超额准备8,897亿台币。 
    
    
    **短钱充足**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员称,市场短钱充足,少部分基金有赎
回情况,其他虽也有多钱的投信,不过目前仍以应付季底大量的赎回为主,因此流动性佳的
月内交易蔚为主流。
    
    〞基本上大量赎回还没有看到,如果陆续分散赎回的话就还好,还是要观察,〞他说。
    
    交易员并认为,近日外资大量买超台股,汇市中亦有汇入情况,外商银偏宽松,台币调
度不算困难。    
      
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持平上日;月内公债RP利率主要成交0.30-0.3
2%,跨月在0.32-0.34%;月内公司债RP利率主要在0.40-0.42%,跨月在0.42-0.45%。
     
    本周紧缩和宽松因素有:周三永丰银行37.4亿台币金融债交割;周四土地银行45亿台币
金融债交割、阳信银行4.5亿台币金融债交割、南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司
债交割,以及土地银行42亿台币金融债还本;周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎
投资30亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。        
    
    票券商交易员则表示,目前投信有加钱,寿险的资金也颇多,也有资金进场跨月承做,
资金充裕,本周末的跨月交易应可平稳度过。
     
    大型票券商方面,与金融机构承作月内公债RP利率大致也不变,主要成交在0.29-0.31%
;跨月在0.33-0.34%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0.33-0.38%,上日在0.
33-0.36%。(完)

 (审校 林高丽)
  

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