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2 个月前
重温稿-台湾货币市场:调度顺畅短率大致持稳,票券商缺口偏小
2017年6月29日 / 凌晨12点00分 / 2 个月前

重温稿-台湾货币市场:调度顺畅短率大致持稳,票券商缺口偏小

    * 市况平稳且调度顺畅,短率持稳
    * 短票利率稳于区间偏低水位
    * 债券RP利率持平

     记者 高洁如
    路透台北6月28日 - 台湾银行间拆款短率周三持稳。资金调度人员称,市况平稳,调度
顺畅,票券商早已安排落点,资金缺口偏小;月底前最末几个交易日料趋向平稳。
    
    他们表示,大型银行持续供给跨月资金,而市场需求也不差,尤其是不少大型的公股银
行也有拆入跨月资金的需求,因此调度平稳顺畅。至于票券商则因缺口小,向银行拆入需求
不高。
    
    〞很多银行不一定能跨月,我是能做一天算一天。到周五再看看了。〞一位公股银行交
易员说。
    
    他也表示,虽持续有拆入资金需求,但周五毕竟是半年报结算日,因此也做好当天不能
找到拆入款的准备,因此会保守操作,留多一点准备数字。     
    
    央行今天傍晚预告,本周五(30日)将发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%原水准。
      
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.438                     30.341    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,390.55                  10,512.06    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%               0.186-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.420%               0.186-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.420%               0.186-0.420%
 
        
    **短票利率稳于区间低位**
 
    短票方面,一位票券商交易员指出,受到去年底财报结算时资金紧俏的教训,本次半年
报结算前,票券商已将缺口降到很低。而本周亦已有许多银行已承做跨月的拆款,因此预料
周五的半年报前最后交易日可以平稳过关。
    
    〞大行出来放钱了,大家都可以找的到钱。季底不会有问题了。〞该交易员说。
    
    交易员认为,本季底票券商的缺口很少,且大型银行除了拆出跨月拆款之外,利率还调
降,可见资金偏松态势不变。    
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%,大多成交在0.40-0.41%
,区间大致未变。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.413%,区间在0.40-0.42%,
成交量为58.32亿台币;前日加权平均利率在0.418%,区间在0.39-0.495%,成交量为57.12
亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,550亿台币定存单,发行余额减2亿台币。本周余日的央行定存单到
期情况为:周四2,910亿、周五1,967.2亿。

   拆款中心资料显示,周三银行超额准备为389亿台币,累计超额准备6,988亿台币
、加计前期1%的超额准备9,301亿台币。 
    
    
    **债券附买回市场持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商表示,近期债券附买回市场平稳,利率没有
特别波动,目前虽仍有投信申购款的变动因素,可能致使基金提前赎回,不过目前为止资金
情势还算平稳。
    
    另外一位大型证券商交易员说,目前感觉市况并未出现半年报前提前赎回偏紧气氛,包
括银行和寿险也略有承做跨月的债券附买回。至周五前市况还需要再观察。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持平上日;公债RP利率主要成交0.30-0.32%;
公司债RP利率主要落在0.40-0.42%。
     
    周三有永丰银行37.4亿台币金融债交割。
   
    本周余日的紧缩和宽松因素有:周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台
币金融债交割、南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司债交割,以及土地银行42亿台币
金融债还本;周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Nati
xis 0.58亿美元债还本。        
    
    一位票券商交易员则表示,部分投信回钱,而银行虽有余钱,不过今日的券源不见得可
以满足银行的需求,因此稍降低调入的金额。
    
    大型票券商方面与金融机构承作月内公债RP利率大致未变,主要成交在0.29-0.31%;跨
月在0.33-0.34%。月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0.33-0.38%。(完) 

 (审校 林高丽/张喜良)
  

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