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《台湾利率预测》季底效应将成最大变数,9月短票利率料在0.65-0.67%
2013年8月30日 / 早上8点10分 / 4 年前

《台湾利率预测》季底效应将成最大变数,9月短票利率料在0.65-0.67%

路透台北8月30日 - 台湾9月提存期30天期短票利率区间料在0.65-0.67%。货币市场交易人士认为,9月资金情势变数多,包括季底资金紧缩效应、央行理监事会议及中秋假期资金需求等,短票利率料将先持稳在既有低位。

路透访谈五家金融机构,包括三家票券商和二家大型金融机构,他们预估9月银行间30天期短票利率的集中区间在0.65-0.67%,大区间则在0.63-0.68%。

一大型票券商交易主管表示,由于9月发票量仅达一般月均量,不足以因应目前银行间旺盛的买票需求,且依据6月的经验,预计9月季底效应将从中旬以后才会逐渐显现,中旬前短票利率仍有机会向下挪移。

“因应季底资金变化,利率先维持在低位,短天期比较有机会降!”另一位票券商交易主管则称。

9月中下旬适逢中秋节连续假期,有票券交易员指出,中秋节送礼的资金需求也是资金情势变数之一,加以19日起中秋节连假四天完后,距离季底仅剩6个交易日,季底因素仍须小心因应。

另一大型金融机构资金调拨主管认为,随着季底效应发酵,资金流动性将略显趋紧,且月底央行将召开理监事会议,新货币政策方向仍将影响央行冲销态度,料9月短票利率将在0.65%附近上下波动,向下空间有限。

9月提存期的宽松因子部分包括:共约4.6兆(万亿)台币的央行存单到期,以及566.425亿台币的公债还本付息。

紧缩因素方面,央行将例行性发行1,000亿台币的364天期存单;并有一期273天期国库券发行,金额300亿台币以及10年期公债发行,金额400亿台币。

以下为各金融机构对9月提存期短票利率预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.65 0.66

大型票券商二 0.63 0.65

大型票券商三 0.65 0.68

大型银行一 0.65 0.67

大型银行二 0.64 0.67

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中 值 0.65 0.67(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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