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《中国2015年同业存单发行情况一览表》
2015年2月17日 / 早上8点43分 / 3 年前

《中国2015年同业存单发行情况一览表》

路透上海2月17日 - 中国交通银行和邯郸银行最新公布2015年同业存单发行计划,额度分别为1,000亿元和50亿元人民币。至此,已有68家银行公布今年同业存单额度,累计28,080亿元。

以下为2015年同业存单的发行情况一览:

发行主体 发行金额 期限 发行日 对应收益率

(亿元人民币) (月) (按365天计)

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上海银行

001期 10 9 1月4日 5.0299%

002期 5 3 1月5日 5.1998%

003期 10 3 1月5日 5.1998%

004期 10 3 1月6日 5.0500%

005期 5 3 1月6日 5.0500%

006期 10 3 1月13日 4.9000%

007期 10 6 1月13日 4.9000%

008期 10 6 1月13日 4.9000%

009期 5 9 1月13日 4.8999%

010期 10 3 1月14日 4.9000%

011期 4.5 6 1月14日 4.8500%

012期 10 6 1月15日 4.8801%

013期 10 3 1月15日 4.9000%

014期 10 3 1月16日 4.9000%

015期 10 6 1月16日 4.8600%

016期 10 3 1月19日 4.9000%

017期 5 6 1月19日 4.8500%

018期 10 3 1月20日 4.9000%

019期 5 6 1月20日 4.8500%

020期 10 6 1月21日 4.8699%

021期 5 3 1月21日 4.9399%

022期 5 9 1月21日 4.8699%

023期 5 3 1月22日 4.9499%

024期 10 6 1月22日 4.8900%

025期 5 3 1月23日 4.9499%

026期 10 6 1月23日 4.8900%

027期 10 3 1月26日 4.9499%

028期 10 3 1月27日 4.9499%

029期 5 6 1月28日 4.8900%

030期 5 12 1月28日 4.9000%

031期 5 12 1月29日 4.9200%

032期 5 3 1月29日 5.0999%

033期 5 3 1月30日 5.1001%

034期 10 3 1月30日 5.1001%

035期 10 3 2月2日 5.1001%

036期 10 3 2月3日 5.1202%

037期 5 3 2月4日 5.1698%

038期 5 6 2月4日 4.9501%

039期 10 3 2月5日 4.9500%

040期 10 3 2月6日 4.8501%

041期 5 3 2月9日 4.8501%

042期 8 6 2月10日 4.8500%

043期 5 3 2月10日 4.8501%

044期 10 3 2月11日 4.9001%

045期 5 6 2月11日 4.8500%

046期 10 12 2月12日 4.9000%

047期 5 3 2月12日 4.9198%

048期 10 12 2月13日 4.9000%

049期 10 9 2月15日 4.9001%

050期 10 1 2月15日 5.4495%

051期 10 1 2月15日 5.4495%

---------------------------------------------------

农业银行

001期 10 6 1月4日 5.1001%

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兴业银行

001期 10 1 1月5日 4.7001%

002期 20 3 1月5日 5.1503%

003期 10 6 1月5日 5.0001%

004期 10 3 1月6日 4.9000%

005期 20 3 1月7日 4.8801%

006期 10 9 1月7日 4.9001%

007期 8 3 1月8日 4.8003%

(计划发行量20亿元)

008期 10 6 1月8日 4.8500%

009期 10 9 1月8日 4.8501%

010期 5 3 1月9日 4.8801%

(计划发行量15亿元)

011期 10 6 1月9日 4.8500%

012期 10 9 1月9日 4.8501%

013期 5 6 1月12日 4.8500%

(计划发行量15亿元)

014期 21 9 1月14日 4.8801%

015期 10 3 1月15日 4.8801%

016期 5 6 1月15日 4.8600%

017期 11 3 1月16日 4.8801%

(计划发行量20亿元)

018期 4.6 6 1月16日 4.8299%

(计划发行量8亿元)

019期 15 3 1月19日 4.9000%

020期 5 6 1月19日 4.8500%

021期 5.2 6 1月20日 4.8500%

(计划发行量20亿元)

022期 10 9 1月20日 4.8501%

023期 10 9 1月20日 4.8501%

024期 10 1 1月21日 4.7500%

025期 5 6 1月22日 4.8699%

026期 10 9 1月22日 4.8600%

027期 5 6 1月23日 4.8699%

028期 10 9 1月23日 4.8600%

029期 5 6 1月26日 4.8699%

030期 10 9 1月26日 4.8600%

031期 5 3 1月27日 4.9499%

032期 5 6 1月27日 4.8701%

033期 3 6 1月28日 4.8699%

(计划发行量5亿元)

034期 5 9 2月3日 4.9501%

(计划发行量10亿元)

035期 10 3 2月5日 4.9001%

036期 5 3 2月6日 4.8001%

037期 5 3 2月9日 4.8001%

038期 10 6 2月11日 4.8500%

039期 10 9 2月11日 4.9001%

040期 5 3 2月12日 4.9001%

(计划发行量10亿元)

041期 10 6 2月12日 4.9000%

042期 5 6 2月12日 4.9000%

043期 14 9 2月12日 4.9001%

044期 10 6 2月13日 4.9000%

045期 5 9 2月13日 4.9001%

046期 10 9 2月13日 4.9001%

047期 15 6 2月16日 4.9000%

---------------------------------------------------

浙商银行

001期 10 3 1月5日 5.5003%

002期 10 9 1月5日 5.1001%

003期 15 12 1月6日 5.1001%

004期 5 3 1月6日 5.1003%

005期 15 6 1月6日 5.0501%

006期 5 1 1月7日 4.6004%

007期 5 12 1月7日 4.9501%

008期 6 6 1月14日 4.9002%

009期 10 6 1月14日 4.9002%

010期 8 6 1月15日 4.9002%

011期 10 12 1月20日 4.8500%

012期 10 6 2月5日 5.0501%

013期 10 12 2月5日 5.0000%

014期 19.3 6 2月6日 4.9002%

(计划发行量20亿元)

015期 0.5 3 2月9日 4.9001%

(计划发行量10亿元)

016期 1 9 2月9日 4.9001%

(计划发行量10亿元)

---------------------------------------------------

福建海峡银行

001期 9 12 1月5日 5.3500%

002期 11 12 1月6日 5.3500%

003期 5 6 1月9日 5.0501%

004期 5 9 1月9日 5.1001%

005期 6.5 6 2月16日 5.0501%

(计划发行量10亿元)

---------------------------------------------------

青岛银行

001期 5 3 1月6日 5.5003%

002期 5 6 1月6日 5.4001%

003期 10 3 1月20日 5.0999%

004期 5 6 1月20日 5.0001%

005期 5 1 2月5日 5.4994%

---------------------------------------------------

招商银行

001期 10 3 1月7日 4.9000%

002期 10 6 1月7日 4.9501%

003期 10 9 1月7日 4.9001%

004期 10 12 1月7日 4.9500%

005期 15 3 1月8日 4.8003%

006期 15 6 1月8日 4.8500%

007期 5 9 1月8日 4.8501%

008期 5 12 1月8日 4.8500%

009期 5 9 1月8日 4.8501%

010期 5 12 1月8日 4.8500%

011期 10 9 1月12日 4.8501%

012期 20 9 1月12日 4.8501%

013期 20 12 1月12日 4.8500%

014期 15 9 1月13日 4.9001%

015期 20 12 1月13日 4.9000%

016期 22 9 1月14日 4.9001%

017期 33 12 1月14日 4.9000%

018期 44 9 1月20日 4.8501%

019期 10 6 1月26日 4.8699%

020期 28 9 1月26日 4.8600%

021期 15 9 1月27日 4.8600%

022期 6 12 1月27日 4.8500%

---------------------------------------------------

北京银行

001期 5 6 1月7日 5.0501%

002期 10 3 1月8日 4.8502%

003期 20 6 1月8日 4.9000%

004期 20 6 1月9日 4.9000%

005期 15 12 1月12日 4.9000%

006期 15 6 1月12日 4.9000%

007期 15 12 1月15日 4.9000%

008期 18 12 1月16日 4.9000%

009期 15 12 1月20日 4.9000%

010期 10 12 1月23日 4.9000%

011期 10 6 1月23日 4.9000%

012期 10 6 1月27日 4.9000%

013期 2 12 1月27日 4.8800%

(计划发行量10亿元)

014期 10.5 6 1月30日 5.0001%

(计划发行量15亿元)

015期 10 12 2月3日 5.0000%

016期 10 12 2月4日 5.0000%

017期 8.5 12 2月9日 4.9000%

(计划发行量15亿元)

---------------------------------------------------

绍兴银行

001期 5 12 1月7日 5.2000%

002期 5 12 1月8日 5.1000%

003期 2 6 2月10日 4.9000%

(计划发行量5亿元)

004期 3 12 2月11日 5.0000%

(计划发行量5亿元)

---------------------------------------------------

浦发银行

001期 18 3 1月8日 4.8801%

002期 18.6 3 1月9日 4.8801%

(计划发行量28亿元)

003期 20 6 1月9日 4.8500%

004期 10 9 1月9日 4.8501%

005期 3 3 1月12日 4.8801%

(计划发行量15亿元)

006期 13 6 1月12日 4.8500%

(计划发行量28亿元)

007期 12 9 1月12日 4.8501%

(计划发行量15亿元)

008期 8 6 1月13日 4.8500%

009期 8 9 1月13日 4.8501%

010期 8 6 1月14日 4.8500%

011期 8 9 1月14日 4.8501%

012期 4.6 6 1月15日 4.7999%

(计划发行量8亿元)

013期 4 9 1月15日 4.8000%

(计划发行量8亿元)

014期 4 3 1月16日 4.8801%

(计划发行量8亿元)

015期 2 6 1月16日 4.8299%

(计划发行量8亿元)

016期 5.6 9 1月16日 4.8300%

(计划发行量8亿元)

017期 8 6 1月19日 4.8500%

018期 8 9 1月19日 4.8501%

019期 5 6 1月20日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

020期 8 9 1月20日 4.8501%

021期 5 6 1月21日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

022期 5 9 1月21日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

023期 4.8 6 1月22日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

024期 4 9 1月22日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

025期 8 6 1月23日 4.8500%

026期 6 9 1月23日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

027期 2 6 1月26日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

028期 2.5 9 1月26日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

029期 2.1 6 1月27日 4.8699%

(计划发行量8亿元)

030期 3.2 9 1月27日 4.8600%

(计划发行量8亿元)

031期 0.6 6 1月28日 4.8699%

(计划发行量8亿元)

032期 0.6 9 1月28日 4.8600%

(计划发行量8亿元)

033期 3.5 6 1月29日 4.9000%

(计划发行量8亿元)

034期 8 9 1月29日 4.9001%

035期 17.5 3 1月29日 5.0500%

(计划发行量20亿元)

036期 1 6 1月30日 4.9000%

(计划发行量8亿元)

037期 2.6 9 1月30日 4.9001%

(计划发行量8亿元)

038期 2 6 2月2日 4.9000%

(计划发行量8亿元)

039期 3.5 9 2月2日 4.9001%

(计划发行量8亿元)

040期 3 3 2月3日 5.1001%

(计划发行量15亿元)

041期 5.1 3 2月4日 5.1501%

(计划发行量8亿元)

042期 5.6 9 2月4日 4.9501%

(计划发行量8亿元)

043期 8 3 2月5日 4.9001%

044期 8 9 2月5日 4.8000%

045期 4 3 2月6日 4.8001%

(计划发行量18亿元)

046期 0.2 9 2月6日 4.7001%

(计划发行量8亿元)

047期 0.5 3 2月9日 4.8001%

(计划发行量8亿元)

048期 2.7 3 2月10日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

049期 2 3 2月11日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

050期 0.5 6 2月12日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

051期 8 9 2月12日 4.9001%

052期 3.2 3 2月13日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

053期 6.2 6 2月13日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

054期 0.1 3 2月15日 4.8501%

(计划发行量8亿元)

055期 7 6 2月15日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

056期 0.8 6 2月16日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

*057期 1 6 2月17日 4.8500%

(计划发行量8亿元)

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台州银行

001期 6 3 1月9日 5.1003%

---------------------------------------------------

江苏江南农村商业银行

001期 3.5 1 1月9日 4.7500%

(计划发行量5亿元)

002期 5 6 1月28日 5.0001%

(计划发行量10亿元)

003期 2.5 3 2月11日 5.1001%

(计划发行量5亿元)

004期 5 6 2月11日 5.0501%

005期 3 12 2月15日 5.0000%

(计划发行量5亿元)

---------------------------------------------------

徽商银行

001期 2 12 1月12日 4.9501%

002期 10 12 1月12日 4.9501%

003期 8 12 2月11日 5.0000%

004期 12 12 2月11日 5.0000%

005期 2.5 3 2月12日 5.0500%

(计划发行量10亿元)

006期 10 1 2月13日 5.5007%

007期 3.5 12 2月15日 5.0000%

008期 16.5 12 2月15日 5.0000%

---------------------------------------------------

光大银行

001期 20 3 1月12日 4.9000%

002期 20 6 1月12日 4.9000%

003期 10 3 1月14日 4.9000%

004期 10 3 1月15日 4.8801%

005期 20 3 1月16日 4.8801%

006期 20 3 1月19日 4.8801%

007期 10 3 1月20日 4.9000%

008期 10 3 1月21日 4.9000%

009期 10 3 1月22日 4.9399%

010期 10 3 1月22日 4.9399%

011期 10 3 1月23日 4.9399%

012期 5 3 1月28日 4.9499%

013期 20 6 1月28日 4.9000%

014期 10 6 2月3日 4.9201%

015期 10 6 2月4日 4.9201%

016期 10 6 2月5日 4.8500%

017期 10 6 2月6日 4.8001%

018期 5.5 3 2月9日 4.8001%

(计划发行量10亿元)

019期 10 3 2月13日 4.9001%

---------------------------------------------------

宁波鄞州农村合作银行

001期 5 6 1月12日 5.0999%

002期 5.8 6 2月6日 4.9501%

(计划发行量10亿元)

---------------------------------------------------

杭州银行

001期 10 1 1月12日 4.8010%

002期 10 6 1月12日 4.9501%

003期 10 12 1月12日 4.9500%

004期 5 12 1月14日 4.9500%

005期 5 12 1月14日 4.9500%

006期 5 9 1月14日 4.9501%

007期 10 6 1月14日 4.9501%

008期 10 3 1月14日 4.9503%

009期 10 12 1月20日 4.8800%

010期 10 6 1月20日 4.9000%

011期 10 3 1月20日 4.9499%

012期 4 12 1月20日 4.9000%

(计划发行量10亿元)

013期 20 12 1月22日 4.9500%

014期 0.5 6 1月27日 4.9000%

(计划发行量5亿元)

015期 3 12 1月27日 4.9200%

(计划发行量5亿元)

016期 2 9 1月27日 4.9001%

(计划发行量5亿元)

017期 3 12 1月28日 4.9200%

(计划发行量5亿元)

018期 15 12 1月29日 5.0000%

019期 10 3 2月3日 5.1804%

020期 15 12 2月5日 4.9800%

021期 20 12 2月11日 5.0000%

---------------------------------------------------

长沙银行

001期 5 6 1月12日 5.0001%

002期 10 3 2月9日 5.0500%

---------------------------------------------------

平安银行

001期 10 3 1月13日 4.9000%

002期 15 3 1月14日 4.9000%

003期 6 6 1月14日 4.8500%

004期 10 3 1月15日 4.8801%

005期 9 3 1月16日 4.8801%

(计划发行量10亿元)

006期 15 6 1月16日 4.8500%

007期 13.5 6 1月20日 4.8500%

(计划发行量15亿元)

008期 5 3 1月20日 4.9000%

009期 9.5 6 1月21日 4.8500%

(计划发行量10亿元)

010期 10 3 1月21日 4.9399%

011期 20 3 1月22日 4.9499%

012期 6.5 3 1月23日 4.9399%

(计划发行量20亿元)

013期 10 3 1月26日 4.9499%

014期 6.3 3 1月27日 4.9499%

(计划发行量15亿元)

015期 1 6 1月28日 4.8699%

(计划发行量5亿元)

016期 1 3 1月28日 4.9499%

(计划发行量5亿元)

017期 50 3 1月29日 5.0600%

018期 2 6 1月30日 4.9000%

(计划发行量10亿元)

019期 7 3 1月30日 5.0601%

(计划发行量10亿元)

020期 7 3 2月2日 5.1001%

(计划发行量20亿元)

021期 3 6 2月2日 4.9000%

(计划发行量10亿元)

022期 2 3 2月3日 5.1001%

(计划发行量10亿元)

023期 2 6 2月3日 4.9201%

(计划发行量10亿元)

024期 0.5 3 2月4日 5.1501%

(计划发行量5亿元)

025期 0.5 6 2月4日 4.9201%

(计划发行量5亿元)

026期 1 3 2月6日 4.8001%

(计划发行量5亿元)

027期 2 3 2月9日 4.8199%

(计划发行量10亿元)

028期 5 6 2月9日 4.8200%

029期 2 3 2月10日 4.8501%

(计划发行量5亿元)

030期 15 3 2月11日 4.9001%

031期 4 1 2月12日 5.5007%

(计划发行量10亿元)

032期 40 1 2月12日 5.5007%

033期 10 3 2月12日 4.9001%

034期 50 1 2月13日 5.3995%

035期 1.5 1 2月15日 5.0001%

(计划发行量10亿元)

036期 0.5 3 2月15日 4.8803%

(计划发行量10亿元)

---------------------------------------------------

金华银行

001期 5 3 1月13日 5.1003%

002期 1.9 6 1月20日 5.0001%

(计划发行量5亿元)

003期 3.1 6 2月6日 5.0997%

---------------------------------------------------

宁波银行

001期 10 12 1月15日 4.9500%

002期 10 9 1月15日 4.9501%

003期 10 9 1月15日 4.9501%

004期 10 3 2月2日 5.1501%

005期 7 6 2月2日 5.0001%

(计划发行量10亿元)

006期 10 3 2月3日 5.2001%

007期 5 12 2月4日 5.0001%

008期 5 12 2月4日 5.0001%

009期 5 12 2月5日 5.0001%

010期 20 12 2月6日 5.0001%

011期 10 9 2月6日 4.9001%

012期 5.5 6 2月6日 4.9000%

(计划发行量10亿元)

013期 5 9 2月9日 4.9001%

014期 20 12 2月9日 4.9500%

---------------------------------------------------

上海农商行

001期 10 3 1月15日 4.9798%

002期 10 6 1月15日 4.9499%

003期 10 3 1月16日 4.9798%

004期 10 6 1月16日 4.9499%

005期 10 3 1月20日 4.9499%

006期 10 6 1月20日 4.9000%

007期 10 3 1月22日 4.9798%

008期 4 6 1月22日 4.9201%

(计划发行量10亿元)

009期 10 3 1月23日 4.9798%

010期 1.5 6 1月23日 4.9201%

(计划发行量10亿元)

011期 7 6 1月29日 4.9201%

012期 10 3 2月2日 5.2001%

013期 6.5 3 2月4日 5.2001%

(计划发行量10亿元)

---------------------------------------------------

上饶银行

001期 5 12 1月16日 5.1500%

002期 5 6 2月12日 5.1001%

---------------------------------------------------

广东顺德农商行

001期 10 6 1月16日 4.9499%

002期 5 6 1月19日 4.9000%

003期 5 6 1月19日 4.9000%

004期 1.5 9 1月22日 4.9001%

(计划发行量5亿元)

005期 10 6 1月22日 4.9000%

006期 6.3 6 1月29日 4.9000%

(计划发行量8.5亿元)

---------------------------------------------------

东亚银行(中国)

001期 10 3 1月16日 4.9507%

---------------------------------------------------

南京银行

001期 10 6 1月19日 4.8500%

002期 2 9 1月21日 4.8607%

(计划发行量20亿元)

003期 4.5 12 1月21日 4.9000%

(计划发行量20亿元)

004期 2.5 9 1月22日 4.8700%

(计划发行量10亿元)

005期 2 12 1月22日 4.9000%

(计划发行量10亿元)

006期 3.7 6 1月27日 4.9000%

(计划发行量20亿元)

007期 8 6 2月4日 5.0001%

(计划发行量10亿元)

008期 10 9 2月5日 5.0001%

009期 2 9 2月6日 4.8000%

(计划发行量10亿元)

010期 1.5 6 2月10日 4.8801%

(计划发行量10亿元)

011期 10 12 2月11日 5.0000%

012期 20 12 2月12日 5.0000%

013期 18.5 6 2月13日 4.9000%

(计划发行量20亿元)

014期 5 24 2月15日 --

(浮息,参考收益率为三个月Shibor+50BP)

015期 10 12 2月15日 5.0000%

---------------------------------------------------

华商银行

001期 1 3 1月21日 4.9499%

(计划发行量10亿元)

002期 10.5 6 1月22日 4.9999%

(计划发行量20亿元)

003期 6.5 6 1月23日 4.9999%

(计划发行量20亿元)

004期 20 6 1月26日 4.9999%

005期 1.8 3 1月27日 5.0002%

(计划发行量20亿元)

---------------------------------------------------

民生银行

001期 15 6 1月22日 4.8500%

002期 15 9 1月22日 4.8501%

003期 15 3 1月26日 4.9499%

004期 10 3 1月27日 4.9499%

(计划发行量15亿元)

005期 10 9 2月11日 4.9200%

006期 10 12 2月11日 4.9500%

007期 13 9 2月12日 4.9400%

008期 13 12 2月12日 4.9700%

009期 18 12 2月13日 4.9500%

010期 14 9 2月13日 4.9200%

---------------------------------------------------

东莞银行

001期 10 12 1月26日 5.0000%

---------------------------------------------------

山西尧都农商行

001期 5.5 3 1月27日 5.5083%

(计划发行量7亿元)

002期 7.5 3 2月12日 5.2001%

(计划发行量10亿元)

003期 4.5 3 2月12日 5.2001%

(计划发行量5亿元)

---------------------------------------------------

中信银行

001期 15.5 3 1月28日 4.9499%

(计划发行量20亿元)

002期 8 3 1月30日 5.0500%

(计划发行量10亿元)

003期 15 3 2月3日 5.1001%

004期 10 3 2月11日 4.8501%

005期 12 3 2月12日 4.8602%

(计划发行量20亿元)

006期 10 3 2月13日 4.9001%

007期 10 3 2月15日 4.8803%

008期 5 6 2月16日 4.9000%

---------------------------------------------------

宁夏银行

001期 8 3 1月29日 5.0500%

---------------------------------------------------

齐鲁银行

001期 5 1 2月9日 5.2996%

---------------------------------------------------

汉口银行

001期 3.5 3 2月11日 5.0000%

(计划发行量5亿元)

---------------------------------------------------

建设银行

001期 10 3 2月12日 4.7800%

---------------------------------------------------

泰安商行

001期 3.8 3 2月15日 5.2001%

(计划发行量5亿元)

002期 5 6 2月15日 5.1001%

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。

同业存单发行采取电子化的方式,在全国银行间市场上公开发行或定向发行。公开发行的同业存单可以进行交易流通,并可以作为回购交易的标的物;定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让。

注:*代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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