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台湾货币市场:短率持于区间整理,银行超额准备垫高缓和资金情势担忧

* 短率仍持于区间整理
    * 银行间累积超额准备垫高
    * 缓和市场对资金情势担忧
    * 短票及RP利率持平不变

     记者 詹静宜
    路透台北10月14日 - 台湾银行间拆款利率周五仍持于区间整理;资金调度人士指出,
尽管近期外资偏向汇出,但随着银行间累积超额准备垫高,已缓和市场对后续资金情势的担
忧,下周料短率仍将维持在既有区间盘整。
    
    他们表示,市场预期央行近日皆将增发定存单,多数银行仍旧观望央行存单落点底定,
资金暂泊帐上令银行间超额准备增高,接下来仍须关注央行冲销力道;不过目前资金需求并
不高,短率料暂难跳脱区间狭幅整理格局。
    
    〞因为来排队代收隔拆的家数很少,老大都有收乾净。〞一位大型银行资调人员说。 
    
    资调人士认为,下周时序迈入下旬,资金需求或将增多,以现在资金供给情势来看仍属
足够,短率走势较难出现明显方向,不过仍须留意月底当周的资金情势变化。
 本地时间  14:12               今日报价             上日收盘
 台币兑美元                    31.710                31.760
 台湾加权股价指数<.TWII        9,165.17             9,219.17
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 隔夜银行间拆款加权平均         0.177%               0.177%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间           0.177%            0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间        0.180-0.310%         0.176-0.320%
   --两周拆款利率区间        0.260-0.320%         0.240-0.320%
   
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券商交易员指出,周五发票量例行性偏多,而银行买票需求仍在,短票利
率持平现有区间,下周步入下旬,发票量能料渐增温,短票利率仍有望持稳区间整理。
   
    他们表示,现在短票发行只要竞价缺利润就不抢,藉以减缓资金压力,毕竟央行第三季
底暂缓降息,银行间企图引导短票交投利率趋扬,本月短票利率交投已经易涨难跌。
    
    〞利率下不来了,央行又没降息,利率谷底到了。〞一大型票券交易员说。 
    
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,少数大行成交在0.34%,大致同于上日
。据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.324%,区间在0.26-0.36%,
成交金额为158.67亿台币;前日加权平均利率为0.327%,区间在0.27-0.35%,成交金额为12
3.88亿台币。
           
    台湾央行周五定存单到期40亿台币,存单发行金额待午后公布。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币;资金落点分别为周一6,320亿、周
二2,759.5亿、周三3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。
       
    拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为900亿台币,累计超额准备3,051亿台
币、加计前期1%的超额准备为4,290亿台币。  
      
                 
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,虽然今日投信端资金多缺不一,但整体
资金仍算充裕,RP利率持平在区间内窄幅波动,料下周RP利率仍会续处现有区间整理。
       
    〞没有特别紧缩因子,利率就维持在这里。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示,今日RP交投多以到期续作为主,市场还蛮安静的,RP利率
大致持平上日水准。 
    
    下周债券相关资金预期变化因素包括周二交割236亿台币两年期公债,还本部分则有周
二鸿海公司债还本69.5亿台币、周三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.
5亿台币。
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.
27-0.28%;银行承作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内
天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在0.35%,与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%;短天
期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0
.30%,以上报价与上日变化不大。(完)

 (审校 乔艳红)

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