版本:
中国

台湾货币市场:短率持平既有区间整理,拆款需求疲软以到期续作为主

* 短率持平在既有区间整理
    * 需求疲软以到期续作为主
    * 短票及RP利率皆持稳不变

     记者 詹静宜
    路透台北10月17日 - 台湾银行间拆款利率周一持稳;资金调度人士指出,由于上周五
有退税款令银行间资金较显充裕,而今日资金需求疲软,交投多以到期续作为主,带动月内
短率持平既有区间整理,后续留意外资动向对资金变化的影响。
    
    他们表示,目前月底资金状况尚未明朗,银行间对跨月资金调度心态较趋谨慎,仍须留
意月底紧缩因素,至于央行今日引导银行间隔拆利率开盘趋降至0.174%,对市场并未产生显
着的影响,毕竟每日隔拆利率开盘价调幅都在1个基点内、波幅相当小。
    
    〞今天还蛮安静的,大家都没什么需求。〞一位大型银行资调人士说。 
    
    另一大型公股银行拆出方资调人士则称,明起对票券商承作两周天期拆款即可跨月,但
目前仍在观望后续资金情势,对提前拆出跨月拆款资金的意愿并不高。
 本地时间  14:58               今日报价             上日收盘
 台币兑美元                    31.759                31.672
 台湾加权股价指数<.TWII        9,176.22             9,165.17
 >                                             
 隔夜银行间拆款加权平均         0.175%               0.180%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.174-0.185%         0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间        0.175-0.320%         0.177-0.310%
   --两周拆款利率区间        0.230-0.320%         0.260-0.320%
   
    **发票量偏少**
    
    短票方面,票券商交易员指出,周一发票量例行性偏少,成交以到期续作为主,短票利
率依旧维持在现有区间。
   
    他们表示,目前票券商资金缺口较小,且票源供给有限,而银行买票需求仍在,因买卖
双方对利率皆有所坚持,料本周短票利率有望持稳区间盘整,观望月底资金情势变化。
    
    “今天资金状况跟上周差不多松。〞一大型票券交易员说。 
    
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,部分银行成交0.31%、少数大行成交在0
.34%,大致同于上日。
    
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.332%,区间在0.32-0.36%
,成交金额为101.23亿台币;前日加权平均利率为0.324%,区间在0.26-0.36%,成交金额为
158.67亿台币。
           
    台湾央行今日定存单到期6,320亿台币,存单发行金额待午后公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币;本周余日资金落点分别为周二2,75
9.5亿、周三3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。
       
    拆款中心资料 显示,修正后上周五超额准备为579亿台币,至周日累计超额准备4
,793亿台币、加计前期1%的超额准备为6,032亿台币。  
      
                 
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信端及寿险端资金小幅进出,不
致于影响资金调度,致RP利率维持不变。
       
    〞现在已例行性避开资金落点月底,月底还是会谨慎一点。〞一大型证券商交易员说。
    
    
    另位大型票券商交易员表示,今天投信端资金仍旧偏多,不过寿险端资金则略显分配不
均,可能是因应周五交割国际板债券提前调度资金。 
    
    本周债券相关资金预期变化因素包括周二交割236亿台币两年期公债、周五交割法国电
力发行26.55亿美元计价国际板债券,还本部分则有周二鸿海公司债还本69.5亿台币、周三
有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币。
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.
27-0.28%;银行承作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内
天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在0.35%,与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%;短天
期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0
.30%,以上报价与上日变化不大。(完)

 (审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐