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更新版 1-台湾货币市场:短率持平既有区间整理,拆款需求疲软以到期续作为主

* 短率持平在既有区间整理

* 需求疲软以到期续作为主

* 短票及RP利率皆持稳不变 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北10月17日 - 台湾银行间拆款利率周一持稳。资金调度人士指出,由于上周五有退税款令银行间资金较显充裕,而今日资金需求疲软,交投多以到期续作为主,带动月内短率持平既有区间整理,后续留意外资动向对资金变化的影响。

他们表示,目前月底资金状况尚未明朗,银行间对跨月资金调度心态较趋谨慎,仍须留意月底紧缩因素,至于央行今日引导银行间隔拆利率开盘趋降至0.174%,对市场并未产生显着的影响,毕竟每日隔拆利率开盘价调幅都在1个基点内、波幅相当小。

〞今天还蛮安静的,大家都没什么需求。〞一位大型银行资调人士说。

另一大型公股银行拆出方资调人士则称,明起对票券商承作两周天期拆款即可跨月,但目前仍在观望后续资金情势,对提前拆出跨月拆款资金的意愿并不高。

本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.770 31.672 台湾加权股价指数<.TWII 9,176.22 9,165.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.180% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.174-0.200% 0.177-0.280%

--一周拆款利率区间 0.175-0.320% 0.177-0.310%

--两周拆款利率区间 0.230-0.320% 0.260-0.320%

**发票量偏少**

短票方面,票券商交易员指出,周一发票量例行性偏少,成交以到期续作为主,短票利率依旧维持在现有区间。

他们表示,目前票券商资金缺口较小,且票源供给有限,而银行买票需求仍在,因买卖双方对利率皆有所坚持,料本周短票利率有望持稳区间盘整,观望月底资金情势变化。

“今天资金状况跟上周差不多松。〞一大型票券交易员说。

今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,部分银行成交0.31%、少数大行成交在0.34%,大致同于上日。

据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.332%,区间在0.32-0.36%,成交金额为101.23亿台币;前日加权平均利率为0.324%,区间在0.26-0.36%,成交金额为158.67亿台币。

台湾央行周一发行6,457.5亿台币定存单,与今日定期存单到期金额6,320亿台币相较,存单到期余额增137.5亿台币。

本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币;本周余日资金落点分别为周二2,759.5亿、周三3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。

拆款中心资料 显示,周一超额准备为575亿台币,累计超额准备5,368亿台币、加计前期1%的超额准备为6,607亿台币。

**RP利率持稳**

债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信端及寿险端资金小幅进出,不致于影响资金调度,致RP利率维持不变。

〞现在已例行性避开资金落点月底,月底还是会谨慎一点。〞一大型证券商交易员说。

另位大型票券商交易员表示,今天投信端资金仍旧偏多,不过寿险端资金则略显分配不均,可能是因应周五交割国际板债券提前调度资金。

本周债券相关资金预期变化因素包括:周二交割236亿台币两年期公债、周五交割法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券;还本部分则有周二鸿海公司债还本69.5亿台币、周三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%;银行承作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在0.35%,与上日水准一致。

大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%;短天期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%,以上报价与上日变化不大。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)

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