版本:
中国

台湾货币市场:短率仍旧持稳,有公营行库今起开放承作两周跨月拆款

* 短率仍旧持稳区间
    * 公营行库开放承作跨月拆款
    * 短票及RP利率皆表现持平

     记者 詹静宜
    路透台北10月18日 - 台湾银行间拆款利率周二仍旧持稳。资金调度人士指出,今起承作两周天期拆款即
可跨月,上午已有两家公营行库开始对票券商及银行提供跨月拆款资金,另有大行也表态近期将跟进承作跨月
拆款,明显缓和市场对月底紧缩因素的疑虑。
    
    他们表示,有家公营行库今以0.33%的利率与票券商承作两周跨月拆款,票券商间欣然接受并倾向提早配
置跨月资金,而与银行承作两周拆款利率则落在0.27-0.28%,后续料有多家大行也以相仿的利率水准供给跨月
拆款资金。
    
    〞跨月拆款利率合理,若有多钱也会开在这里。〞一位大型银行资调人士说。 
    
    另位票券商资调人士则称,为避免月底资金流动性风险,已逐渐缩小资金缺口,资金操作上较显保守,毕
竟“现在有些银行开价都不会太客气,”仍要密切留意月底资金情势变化。
    
 本地时间  13:47               今日报价             上日收盘
 台币兑美元                    31.715                31.770
 台湾加权股价指数<.TWII        9,222.58             9,176.22
 >                                             
 隔夜银行间拆款加权平均         0.177%               0.175%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间           0.177%            0.174-0.200%
   --一周拆款利率区间        0.180-0.310%         0.175-0.320%
   --两周拆款利率区间        0.180-0.330%         0.230-0.320%
   
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,票券商交易员指出,周二发票量虽有较上日增加但仍然偏少,在资金缺口控管下,跨月短票主
要交投维持在0.33%,而月内短票交投区间高位则稍有走高至0.31%。
    
    他们表示,时序迈入下旬,陆续将资金落点避开月底,并尽量提前争取到跨月资金,以免受到月底因素的
干扰。
    
    “这个月是还好,只是要调整一下落点。〞一大型票券交易员说。 
   
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%,少数大行成交在0.34%,大致同于上日。
    
    据集保公司资料,上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.332%,区间在0.27-0.35%,成交金额为26.2
7亿台币;前日加权平均利率为0.332%,区间在0.32-0.36%,成交金额为101.23亿台币。
           
    台湾央行今日定存单到期2,759.5亿台币,存单发行金额待午后公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币;本周余日资金落点分别为周三3,950.5亿、周四3,232
亿及周五1,636亿。
       
    拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为581亿台币,累计超额准备5,394亿台币、加计前期1%的
超额准备为6,633亿台币。  
      
                 
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,周二交割两年期公债236亿台币并无碍市场资金调度,RP
利率仍旧持平既有区间。
     
    他们表示,近期台债交投清淡,且今日交割的两年新券主要由银行业得标86.44%,券商业仅得标5.51%,
此皆令券商间资金缺口小,而RP市场资金从月初迄今仍属充沛,不用过于担心月底紧缩因素。
      
    〞昨天、今天都很平,很快就结束了。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示,今日投信端、寿险端资金偏多,而目前券源偏少,短线RP利率有可能微幅下
调。 
    
    本周余日债券相关资金预期变化因素包括周五交割法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券,还本部分
则有周三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币。
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%;银行承
作的公债RP利率主要落在0.29%,大致持平上日;公司债附买回利率月内天期成交在0.34%,上日亦同,跨月在
0.35%,与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%;短天期公司债附买回利
率主要落在0.21-0.25%;与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%,以上报价与上日变化不大。(
完)

 (审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐