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中国货币市场:利率回落但仍在高位,公开市场持续净投放助缓资金面

路透北京11月21日 - 中国银行间市场资金面周一维持略有改善但仍处紧平衡状态,主要回购利率虽回落但仍在高位。交易员表示,公开市场持续净投放助力流动性紧张局面有所缓解,但总体紧势未改。预计月底随着财政存款的投放,资金面会进一步改善。

他们并称,近期流动性经常性的收紧致使市场预期谨慎,大行融出不积极;同时人民币汇率的持续贬值,亦加大国内资金面的不确定性。

“偏紧吧,也不是特别的紧,延续上周后半周状态,...今天利率也要比高峰的时候低一些了,但还是在高位。”北京一银行交易员说。

他并称,预计资金面未来几天可能会好点,因为财政存款投放一般都是在月末几天,而且公开市场投放量届时积累起来可能才会有效果。

中国央行公开市场今日进行总额1,850亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,100亿元,14天期600亿元,28天期150亿元。据此计算,单日将净投放400亿元。

据路透统计,本周公开市场共有8,600亿元逆回购到期,此外周二(22日)有一笔500亿元的国库现金定期存款到期,将从市场收回等量资金。

上海一券商交易员说,“现在就是经常性的紧,所以市场的心态也不是特别好,借钱的一大早紧张兮兮的,出钱的又怕出低了,所以价格就(不太好下)。”

此外华北一银行交易员亦提到,人民币汇率仍在贬值,这也提升资金外流担忧,从而令国内流动性不确定性加大,“我觉得外汇这块也是个不小的因素,要等等汇率企稳。”

人民币兑美元即期 周一早盘缩量下跌,与12连跌的中间价双双逼近6.90元关口,刷新近八年半低点,因美元指数依旧强势。交易员称,即期汇价连续调整后,市场观望气氛略有升温,成交出现萎缩;监管层则继续启动中间价过滤机制,缓和汇价螺旋下跌压力。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2305 2.2647 -3.42

七天 2.4229 2.4966 -7.37

14天 2.8633 2.9325 -6.92

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0800 3.6600 -58.00

七天 2.8200 2.5350 +28.50

14天 2.8600 2.6800 +18.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00

七天 2.6500 2.8500 -20.00

14天 3.0500 3.1500 -10.00

Shibor 其中:隔夜 2.2710 2.2650 +0.60

七天 2.4480 2.4440 +0.40

三个月 2.9701 2.9505 +1.96

备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明;审校 张喜良)

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