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8 个月前
重温稿-台湾货币市场:短率续稳中趋跌,跨年资金需求冷清
2016年12月30日 / 凌晨12点01分 / 8 个月前

重温稿-台湾货币市场:短率续稳中趋跌,跨年资金需求冷清

* 票券商年底没缺口,跨年资金需求低迷
    * 元月初又有巨额国库借款,利率走势待观察
    * 短票利率再降,RP投信不抽钱反而要券

     记者 董永年
    路透台北12月29日 - 台湾银行间短率周四续稳中趋跌。资金调度人员指出,年底资金宽裕,由于票券商
今日几乎没有缺口,跨年资金需求低迷,市场气氛相当冷清。
    
    他们表示,今、明日虽有约500亿台币的国库借款,但市场丝毫感受不到紧俏气氛。不过有资调人员提及
,国库将在1月4、5两日再行借入巨额资金,预估超过1,100亿台币,虽然提存期初资金料较目前更宽松,但也
凭添了变数。
    
    〞大家都避开了,票券商没什么资金需求。明天气氛也差不多。〞一银行资调人员说。
    
    另一大型公股银行资调人员也称,今日只与银行做一周拆款,利率0.42%。〞还算不错了,昨天根本没有
需求。〞
    
    一大型票券商交易员表示,上午都没做拆款,或许稍晚会承作隔夜拆款。

    截至中午,拆款中心页面显示一周拆款高位在0.42%,这也显示票券商尚未拆入跨年资金。惟午后有票券
商申报取得一周拆款,利率做在0.53%。      
    
    因应农历年新钞需求,台湾银行从28日起至明年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行统计,28日的
通货发行数为1兆(万亿)9,041亿余台币,较上日约增加70.5亿。
     
 本地时间 17:40                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        32.312                  32.309
 台湾加权股价指数<.TWII           9,153.09                 9,201.40
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                  0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.250%             0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.220-0.530%             0.176-0.540%
   --两周拆款利率区间           0.339-0.500%             0.172-0.550%   
                                                              
 
    
    **短票利率再降**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今日短票成交利率进一步下滑,大型票券商农历年前的短票成交利率区间
降至0.40-0.45%,中小型票券商则在0.50%附近。  
    
    票券商表示,由于没有什么资金缺口,因此发票量相当少,虽想承做跨农历年的短票,但因发票量有限,
因此数量也相对稀缺。

    〞要等到下周二票量才会变多。〞一大型票券商交易员说。    

    今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.40-0.50%,上日在0.46-0.50%;跨农历年自保短票利率
承作区间主要成交在0.45-0.56%,上日0.55-0.57%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.453%,区间在0.30-0.52%,成交金额46.87亿
台币;前日加权平均利率为0.491%,区间在0.30-0.55%,成交金额43.46亿台币。
       
    台湾央行周四发行1,770.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,769.5亿台币,发行余额增1亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币;落点尚有周五2,331.5亿。
   
    拆款中心资料 显示,周四银行超额准备为114亿台币,累计超额准备为1兆4,378亿台币、加计前期1
%的超额准备为1兆5,881亿台币。 
    
             
    **投信年底反而要券**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,今日市场资金颇为宽松,一早就有投信来要券,但因缺口不大
,很快就平帐。
    
    一票券商交易员表示,已经连续四天拒绝寿险业资金了,这次年底丝毫没有紧的感觉,已经有投信想预先
框1月初的券,预料下一提存期初的资金会相当多。
    
    〞根本没有缺口,不能接。〞一票券商交易员说。    

    今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%;月内公司债附买回利率成交在0.40-0.4
1%;跨月天期公债成交在0.33-0.36%,公司债则落在0.44-0.46%。
                         
    今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.23-0.28%,公司债附买回利率亦同;而
跨年公债参考利率即在0.32-0.36%;公司债利率主要成交在0.35-0.42%。(完) 

 (记者 董永年;审校 乔艳红)

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