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更新版 1-台湾货币市场:大行态度松动调低利率带动短率下滑,短票利率大致持稳
2017年1月18日 / 上午10点05分 / 8 个月前

更新版 1-台湾货币市场:大行态度松动调低利率带动短率下滑,短票利率大致持稳

* 短率下滑,大银行态度松动调降利率
    * 银行跨年拆款破0.40%,至0.38-0.39%
    * 短票利率持稳,有银行今起暂停买票
    * 债券RP市场利率,短天下降长天上扬

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示,今天市场资金仍是相当宽松,已有部
分大型银行下调利率,对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%,对票券商亦自0.42%调降
为0.40-0.41%。
    
    他们指出,目前市场资金需求依旧不振,即使拉低利率效果亦有限,但周五起八家大型金融机构即开始提
供民众春节换新钞服务,为支应农历年关所需资金,部分银行今日起停止供应拆款资金,预估接下来数日资金
可能不会像这几天浮滥。
    
    〞今天没有什么生意,大家都没什么需求,我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,今天利率维持大致不变,整体资金情况变化不大,拆款市场亦显得〞很安静
〞。
    
    票券商资调人员亦称,今天市场资金很多、钱很好拿,部分大型银行已顺应市场资金状况进一步下调利率
,有资金需求者也趁着利率下调之际多准备一些钱。
     
 本地时间 17:51                   今日报价                上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                  0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.300%            0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.360%            0.173-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.180%            0.350-0.350%
     --三周拆款利率区间         0.190-0.430%            0.190-0.420%
                                                     
    
    
    **短票利率大致持稳**
    
    短票方面,票券商表示,市场资金仍相当充沛,利率大致持稳,惟周五起八家大型金融机构将提供春节换
新钞服务,资金可能会略变紧,今天甚至已有两家银行暂停提供资金买票。
    
    〞钱很多,但利率没有动。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率同于上日,在0.33%,跨农历年的自保短票利率承作利率主
要在0.38%,上日亦同。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.27-0.42%,成交量为63.14亿
台币;前日加权平均利率在0.358%,区间在0.28-0.43%,成交金额133.85亿台币。
    
    而在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.398%,利率区间在0.35-0.41%,成交量为37.5
9亿台币;前日加权平均利率在0.389%,区间在0.30-0.42%,成交金额64.36亿台币。       
    
    台湾央行周三发行780亿台币定存单,发行余额减33亿台币。
    
    本周央行存单到期总额为1兆(万亿)430.3亿台币,余日到期存单金额分别是:周四6,262.8亿、周五1,135
.5亿台币。 
    
    拆款中心资料 显示,周三银行超额准备为305亿台币,累计超额准备为6,612亿台币、加计前期1%的
超额准备8,266亿台币。
    
               
    **部分RP利率略下滑**
        
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天有投信公司开始自RP市场抽走资金,但整体资金尚属
宽松,钱还不难找;但在利率方面,部分长天期利率微幅上调1基点,而短天期利率则往降1基点。
    
    〞今天有感受到慢慢进入用钱高峰了,后天要换新钞了。〞一大型证券商交易员说;预计明天春节资金需
求就会发酵,春节前操作上还是谨慎一点。
    
    另一大型证券商交易员亦称,今天已经感受到市场资金已较昨天略紧,银行资金需求效应已开始显现。
    
    而在票券商方面,三位票券商交易员均指出,今天资金状况尚属平稳,但有寿险和投信公司陆续自RP市场
抽走资金,利率亦呈微幅波动。
    
    〞今天我们把跨月利率都往下压,主要是试水温啦,市场的反应是:回钱(抽走资金),去寻找比较高的标
的。〞一大票券商交易员说。
     
    近期将发行的债券有:本周五(1/20)阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)将发行3
0年期美元计价债券, 金额为8.85亿美元;至于下周分别有23日财政部将发行五年期公债共250亿台币、凯基
商业银行发行30年期公司债,共2亿美元;24日财政部将发行91天期国库券,金额暂订300亿台币,以及中国输
出入银行发行金融债券,金额40亿台币。    

    今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32%,上日则在0.30-0.32%;而公司债附买回利率
则落在0.42%,上日在0.40-0.42%;另跨农历年后的公债主要成交0.33-0.34%,上日在0.30-0.33%;公司债则
落在0.44%,上日在0.40-0.44%。
       
    票券商方面,今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.23-0.24%,上日在0.23-0.25%,
且以0.23%居多;而跨农历年后公债参考利率在0.28-0.295%,上日为0.28-0.30%;至于公司债利率主要成交在
0.32-0.33%,上日在0.30-0.32%。(完)  

 (记者 罗两莎;审校 曾祥进/乔艳红)

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