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6 个月前
重温稿--台湾货币市场:短率大致持稳,外资汇入令市场稳中偏宽松
2017年2月17日 / 凌晨12点03分 / 6 个月前

重温稿--台湾货币市场:短率大致持稳,外资汇入令市场稳中偏宽松

    * 外资近期持续汇入,资金稳中偏宽松
    * 两年定存单利率低于预期,月底审慎乐观
    * 短票与债券RP需求回温,但利率持稳

     记者 董永年
    路透台北2月16日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员称,外资近期持续汇入,令台币资金池
水位上扬,虽然银行对跨月资金情势仍保守看待,但整体稳中偏宽松的环境,令短率缺乏再走高的动力。
    
    央行今日中午标售两年期定存单加权平均得标利率为0.627%,低于市场预期,并较上次的标售结果0.705%
走低7.8个基点。交易员表示,得标利率显示市场资金偏向宽松,大型公股行库有去化压力,因
此对月底调度可审慎乐观以对。
    
    〞得标利率在0.65%以下,这让我们喘一口气,会以中性态度看待月底状况。〞一位大型票券商交易员说
。
    
    由于外资持续汇入,台币资金池扩大的效应也逐渐显现。一拆入方的大型商业银行资调人士称,与外商银
行的拆款到期都可以续作,利率则持稳在低档。
    
    另一大型票券商交易主管则表示,今日可以买票的银行家数较多,显示外资汇入的效应开始显现,不过银
行对月底仍偏保守看待,因此对跨月拆款利率有所要求。    
    
    台币兑美元周四早盘先升后贬。交易员表示,受美元走弱影响,早盘台币一度升破30.700大关,
惟随即在外资反手买入美元,加上进口商和散户大举抢进美元及日圆带动,台币由升转贬。
    
 本地时间 17:50                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        30.792                  30.765
 台湾加权股价指数<.TWII          9,771.25                 9,799.76 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                  0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.250%             0.179-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.400%             0.179-0.405%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.440%             0.200-0.440%
    
    
    **短票需求增加**
    
    短票方面,票券商交易员指出,银行间分配不均状况虽没太大改善,但感觉今日买票需求有所增加,卖票
多以跨月为主,月内尽量不收。
    
    另一票券商交易主管则称,除银行买票需求升温外,法人资金也变多了,为了多卖一些票,今日将部分拆
款额度降低。
    
    〞跨月拆款利率偏高,卖票就好了。〞票券商交易主管说。
    
    今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.42%,同上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%,区间在0.37-0.44%,成交量为162.28亿
台币;前日加权平均利率在0.410%,区间在0.38-0.43%,成交量为95.26亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.28-0.44%,成交量为36.09亿台币;前日加权平
均利率在0.402%,区间在0.28-0.44%,成交量为27.73亿台币。    
        
    台湾央行周四发行6,358亿台币定存单,发行余额减37亿台币。
       
    本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币,本周余日到期存单金额尚有周五1,099.5亿台币。
       
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为564亿台币,累计超额准备达到5,659亿台币、加计前期1%
的超额准备7,039亿台币。    
                  
        
    **RP跨月仍不易**
        
    债券附买回(RP)市场方面,由于暂时没有国际债券交割,投信、寿险对RP的需求也回稳,反而是银行对于
跨月仍保守以对。
    
    交易员认为,月底前,RP利率应该可以暂时回复正常,区间也可望收窄。
       
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在月内0.33-0.34%,上日0.34-0.35%;月内公司债附买回
利率主要落在0.43-0.46%,同上日。
       
    在票券商方面,今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%,同上日。跨月公债
附买回利率主要落在0.32-0.33%。公司债利率月内主要成交在0.28-0.35%,同上日。(完)  

 (审校 乔艳红/曾祥进)
  

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