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更新版 1-台湾货币市场:短率维持区间低位,月初资金更宽裕短票利率高位下移
2017年5月2日 / 上午10点08分 / 5 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率维持区间低位,月初资金更宽裕短票利率高位下移

    * 短率维持区间低位
    * 月初过后银行料先负数操作
    * 短票利率区间高位下移
    * RP主要交易利率移向区间低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周二大致维持区间低位。资金调度人士表示,月初资金情势更加宽松
,银行拆入意愿不高,致使部分资金无法有效运用。市场资金充裕,料过了月初后银行负数操作意愿更高。
    
    他们指出,银行的资金需求没有很高,外商银资金还是很多。市场人士认为,央行开出七天期的定存单,
更有利资金调度配置,因为不至于要如同28天期定存单的配置金额这么勉力维持。此天期更易市场调度。
        
    〞七天很好调度,又不像28天一定要硬撑那个量,因为利率实在太高了,〞一本地大型银行资调人员说。

    一位不愿具名央行官员表示,上周五的七天期定存单发行金额逾千亿台币,较先前首次发行的519亿台币
多出一倍以上,当中大部分是从银行过去帮央行代收的隔拆冲销资金移转过来的,央行〞没有扩大冲销规模〞
。        
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.250%               0.172-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.171-0.350%               0.172-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.325-0.350%               0.300-0.360%
    

    **短票利率区间高位下移**
        
    短票方面,大型票券交易员表示,今日资金缺口很小,所需不多,民营银行的多余资金则大多投入短票交
易,区间高位略微下行。
    
    他们表示,资金情势宽裕,大型银行不排除调低买票利率因应情势变化,以免资金过滥,调入资金料趋于
简单。不过央行冲销力道也还是一大重点。
    
    〞进入5月要缴税,要再看一下央行资金冲销力道,〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.34%,上日在0.33-0.35%,区间高位下移。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.337%,区间在0.32-0.35%,成交量为54.83亿
台币;前日加权平均利率在0.346%,区间在0.33-0.46%,成交量为119.83亿台币。
  
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.370%,区间固定在0.33-0.38%,成交量为24.71
亿台币;前日加权平均利率在0.356%,区间固定在0.32-0.38%,成交量为14.11亿台币。
    
    台湾央行周二发行216亿台币定存单,发行余额增209亿台币。
   
    本周余日的到期情况分别为:周三5,162亿、周四2,975.8亿、周五1,461.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备为196亿台币,累计超额准备为1兆3,766亿台币、加计前期1
%的超额准备1兆6,269亿台币。  
    
    
    **RP主要交易利率移向区间低位**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,月初资金回流,资金充裕,尽管明日央行将标售的1,700亿台
币的一年期定存单,金额增加100亿,不过目前市场资金情势来看,不致对市场宽裕造成影响。
    
    〞资金很多,从上周的月底,多到现在,〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们认为,目前的资金宽裕情势可能还将持续一段时间,不过短率若向下走,再向下空间也不会太远。银
行预料过了提存期底之后,先暂时负数操作。至于外资近期预料不会大幅汇出,进场台股机会还不小。 
         
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率在0.30-0.32%,公司债RP利率在0.41-0.44%。不论公债或公司债
主要交易利率均有所下移。  
    
    票券商方面,今日大型票券商与金融机构承作公债利率在0.28-0.30%;公司债RP则在0.28-0.35%。均大致
同于上日。(完)    

 (审校 林高丽)
  

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