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重温稿-台湾货币市场:短率持平低位,资金仍宽裕料下周利率仍可在低档
2017年5月8日 / 凌晨12点01分 / 3 个月内

重温稿-台湾货币市场:短率持平低位,资金仍宽裕料下周利率仍可在低档

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    * 短率持平低位
    * 短票利率维稳区间
    * RP市场钱多利率下移

     记者 高洁如
    路透台北5月5日 - 台湾银行间短率周五持平低位。资金调度人士表示,外商银资金仍偏多,票券商大多
能拿到偏低利率的拆款,且缺口小,需求不振。他们也预料下周短率可维持低档。
    
    资调人士说,外商近期仍是汇入稍多于汇出,此外利率交换市场美元换为台币的成本还是很低,使得外商
银行的资金一直偏多,供给市场需求。
    
    〞早上接到外商电话要给我钱,他们钱很多,〞一位大型本地商银表示。
    
    另外一家大型银行交易员则表示,因拆出和买票利率偏高,很难得到借入者的青睐,成交不多,若是央行
收的不够积极,资金只能放帐上。    
    
    台湾央行公布,今天发行七天期定存单金额为1,395亿台币,利率与前两次相同在0.20%,发行金额较前两
次多。
    
    一不愿具名央行官员表示,〞因为银行有这样(七天期定存单)的需求,他们来申请,我们就给啊。〞,且
当中有部分是来自过去银行帮央行代收的隔夜资金,利率较隔拆利率高。
               
 本地时间17:54                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         9,899.94                  9,967.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.240%               0.168-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.330%               0.168-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.340%               0.179-0.340%
    
    **短票利率维稳区间**
        
    短票方面,一位大型票券交易员表示,今日是周五而短票缺口较大,不过调钱仍相当简单,短票利率仍能
维持区间。他们也认为,预期下周短票利率仍能在宽裕的市况中维稳区间。
    
    〞月初不会有变化,利率应该还会在这水位上下,〞一位大型票券商交易员表示。
    
    他们认为,市场宽裕的现况短期内料不会改变,目前银行供给资金颇为充裕,不论拆款或是短票都有供应
,5月底虽有缴税的紧缩因素,不过预料不会有太大的影响。
    
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%,上日在0.32-0.33%,月内则在0.
30-0.32%,上日在0.30-0.31%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.333%,区间在0.31-0.36%,成交量为83.45亿
台币;前日加权平均利率在0.344%,区间在0.33-0.37%,成交量为20.12亿台币。
   
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%,区间在0.29-0.38%,成交量为52.02亿台
币;前日加权平均利率在0.352%,区间在0.33-0.40%,成交量为14.17亿台币。    
    
    台湾央行周五发行2,856.5亿台币定存单,发行余额增348亿台币。

    下周央行定存单到期总额1兆1,722亿台币,分布在周一1,408亿台币,周二797.50亿台币,周三803.50亿
台币,周四7,612.50亿及周五的1,100.5亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为277亿台币,累计至周日超额准备1,103亿台币、加计前期
1%的超额准备2,020亿台币。   
    

    **RP市场钱多利率下移**
    
    在债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天市场钱很多,从银行、投信到寿险公司都多钱,利率
亦适度反应市场资金状况略往下移。
    
    〞钱很多,就连本来很要求利率的寿险业都打来了,他们是钱多多的指标,表示进入过热区。〞一大型票
券商交易员说。
    
    证券商交易员亦指出,今天延续近期资金偏多情况,尤其是寿险公司因较少买债券,业者满手现金苦无去
处,利率低位成交渐多。
    
    〞最近钱多啦,每天都有人来塞钱。〞一大型证券商交易员说。
    
    近期将发行的债券分别为:今日有Morgan Stanley发行2亿美元计价债券,年限为30年;5月11日央行发行
两年期定存单,金额暂订300亿台币;5月12日财政部增额发行106/4期10年期公债,金额暂订250亿台币;5月1
7日分别有:鸿海发行90亿台币无担保公司债,及远东新发行50亿台币无担保公司债;另5
月19日Nomura将发行30年期,金额1.9亿美元计价债券。
    
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率在区间在0.30-0.32%,主要在0.31%;公司债RP利率在区间在0.4
0-0.42%,主要在0.41%。

    在票券商方面,今天极短天期的债券附买回成交在0.23-0.24%;与金融机构承作公债利率在主要成交于0.
26%,少数在0.27%,上日则在0.27-0.30%;公司债RP主要成交在0.28-0.30%;上日则在0.29-0.35%。(完)    

 (审校 林高丽)
  

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