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3 个月前
更新版 1-台湾货币市场:短率稳中带松,周初需求弱资金更显宽裕
2017年5月8日 / 上午9点42分 / 3 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率稳中带松,周初需求弱资金更显宽裕

3 分钟阅读

    * 资金多而需求少,短率稳中带弱
    * 票券商缺口小,票量不多
    * RP市场利率居于区间低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周一稳中偏弱。资金调度人士表示,资金多而需求
少,比起上周五还有七天期定存单可申购,今日资金去处更少,资金情势相较起上日更显宽
裕。
    
    他们指出,目前仍是提存期初,若以全体银行的准备数字来看,虽然资金需求疲弱,但
也还不到太浮滥的地步;且周一票券商的缺口较小,需求更少。
    
    〞需求很弱,但我也没降利率,因为也没效果,〞一位大型银行交易员说。
    
    另外一位本地小型商银的交易员表示,开出一周利率低于大型银行1-2基点,不过也还
是拆不出去,也可能各金融机构在周初的缺口都很小所致, 〞礼拜一很安静,大概没什么
人要做。〞    
            
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.250%             0.170-0.240%  
   --一周拆款利率区间           0.171-0.340%             0.170-0.330%  
   --两周拆款利率区间           0.300-0.340%             0.300-0.340%  
    
    **短票利率大致没变**
        
    短票方面,一位大型票券交易员表示,今日票量不如上周五那么多,且是周初令票量偏
少。目前资金充裕,一个月的短票大多做在0.33%附近,月内则约在0.30%附近,与上日大致
相似。
    
    他们指出,资金仍偏多,市场多数金融机构都想买票,目前若是利率坚持在偏高水位,
就要拉长天期承做,才能增加销量。
    
    〞我利率坚持没动,但天期就长一点。〞一位买票的大型银行交易员说。    
    
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%,月内则在0.30
-0.32%,皆同于上日。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.330%,区间在0.28-0.38%,
成交量为151.79亿台币;前日加权平均利率在0.333%,区间在0.31-0.36%,成交量为83.45
亿台币。
   
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.343%,区间在0.28-0.40%,成
交量为97.31亿台币;前日加权平均利率在0.342%,区间在0.29-0.38%,成交量为52.02亿台
币。    
    
     台湾央行周一发行1,408.5亿台币定存单,发行余额增0.5亿台币。

    本周余日央行到期定存单金额分别为:周二797.5亿台币、周三803.5亿台币、周四7,61
2.5亿台币、周五2,495.5亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为200亿台币,累计超额准备1,160亿台币
、加计前期1%的超额准备2,076亿台币。   
    

    **RP利率居于区间低位**
    
    在债券附买回(RP)市场方面,一位票券商交易员称,今日资金很多,尤其是投信进市场
丢短钱,利率成交高位减少,部分短天期的债券附买回利率也走低。
    
    至于大部分的证券商则表示,资金宽裕平稳,但也因利率走低到一个程度了,因此目前
要再调低利率,抗力颇强。
    
    〞现在0.32%愈来愈少,0.31%很多,未来顶多就靠向0.30%。〞一位大型证券商交易员
说。
    
    近期将发行的债券分别为:周四央行发行两年期定存单,金额暂订300亿台币;周五财
政部增额发行106/4期10年期公债,金额暂订250亿台币;5月17日分别有鸿海发行
90亿台币无担保公司债,及远东新发行50亿台币无担保公司债;另5月19日Nomura
将发行30年期,金额1.9亿美元计价债券。
    
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率与上日大致相似,区间在0.30-0.32%;公司债
RP利率在区间在0.40-0.42%。
 
    在票券商方面,今天极短天期的成交略微向下至0.22-0.23%,上日是0.23-0.24%;与金
融机构承作公债利率在主要成交于0.26-0.30%,上日在0.27-0.30%;公司债RP主要成交在0.
28-0.30%,与上日相似。(完)  

 (审校 林高丽)
  

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