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2 个月前
更新版 1-台湾货币市场:资金偏多拆款及短票均无大变化,关注下周大行动向
2017年5月17日 / 上午9点58分 / 2 个月前

更新版 1-台湾货币市场:资金偏多拆款及短票均无大变化,关注下周大行动向

3 分钟阅读

    * 拆款以到期续拆为主,利率续于低档盘旋
    * 短票利率持稳,主要在0.32%仅少数在0.33%
    * 下周即月底,市场关注各大型银行动向
    * RP市场资金仍偏多,利率大都持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节和七天期存单利率)
     记者 罗两莎
    路透台北5月17日 - 台湾银行间短率周三续处低档盘旋。银行资金调度人士称,随央行
增发七天期定存单,且近来冲销趋积极,目前市场资金并不像先前浮滥,惟拆款需求仍不强
,利率持续处在低档水准。
    
    他们并指出,由于市场资金仍是属于偏松状态,今天新增拆款需求不多,大都是以到期
续拆为主。
    
    〞央行有发七天期和十四天期定存单,资金比旬初时好多了、钱没有那么浮滥了。〞一
大型银行资调人员说。
    
    他并称,近来大型公营事业都有发行商业本票,提供银行资金去化管道,〞大家都积极
的买票,资金状况好很多了。〞
        
    票券商资调人员则说,目前除自大型银行七天期拆款利率仍在0.33%外,其余银行利率
大多落在0.29至0.30%之间。
    
    〞趁资金便宜时我们还是多拿一点,这波资金偏多的情况大概要到端午节之后才会有变
化,毕竟月底还有缴税的因素。〞一大型票券商资调人员说。
    
    他们指出,今天一周拆款利率区间仍是落在0.29至0.33%,但愿意提供0.29%的银行略为
增加。
               
    台湾今天傍晚预告,本周五(19日)将发行的7天期定期存单,发行利率维持原水准,在0
.20%。
            
 本地时间17:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.140                     30.115    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,013.67                  10,031.49    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.250%               0.175-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.190%               0.175-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.172-0.330%               0.195-0.330%
   

    **短票利率大致持稳**
        
    短票方面,票券交易员指出,今天市场资金仍属偏多状态,惟下周即进入五月下旬,因
有月底缴税等因素,届时市场资金状况可能会有些变化;惟从央行近来冲销较积极来看,似
乎不太乐见利率再走低。
    
    〞最近央行冲的比较积极,大概就是不想让利率再往下走。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32%,少数在0.33%,上日
则在0.32-0.33%;月内利率与上日相同,在0.30%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.329%,区间在0.28-0.38%,
成交量为85.05亿台币;前日加权平均利率在0.323%,区间在0.28-0.38%,成交量为83.84亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.341%,区间在0.30-0.38%,成
交量为40.02亿台币;前日加权平均利率在0.345%,区间在0.325-0.38%,成交量为53.02亿
台币。
    
    台湾央行周三发行1,212.5亿台币定存单,发行余额减4亿台币;本周余日定存单到期金
额分别为:周四则1,521亿和周五共1,972亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为213亿台币,累计超额准备3,357亿台币
、加计前期1%的超额准备4,273亿台币。   
    

    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天虽有多档债券交割,但不影响市场资
金状况,依旧是偏多,利率亦持平于上日水准。
    
    同时,票券商交易员也说,目前资金仍很多,有些机构即使有走钱或是钱有略为变少,
但也只是〞假少〞(假象),利率亦无变化。
    
    他们表示,近来因市场资金相当充裕,部分银行采负数操作策略,惟下周即迈入五月下
旬,加上月底还有缴税的因素,届时银行调整步伐较大,必须关注各大型银行下周的动作。
    
    〞要等下礼拜啦,(五月)下旬了,到时银行调整的步调可能会更大一点。〞一大型票券
商交易员说。   
   
   今天有三档债券交割:鸿海发行90亿台币无担保公司债、远东新发行50亿台币无担保公
司债,及中租迪和发行22亿台币公司债;明日则有绿河-KY发行33亿台币普通公司债。
    
    另19日交割的债券共有六档,分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发
行6,000万美元30年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无
担保普通公司债、中信银发行10亿台币三年期绿色债券,及Nomura International Funding
 Pte. Ltd.发行1.9亿美元计价债券,发行年期为30年。
    
    本月下旬发行的债券则有:22日统一发行50亿台币无担保普通公司债;23日有三档,分
别是CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元,及台湾
企银发行13亿台币金融债券
       
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%,上日亦同;公司债RP利率
与上日相同,主要落在0.40-0.41%。
 
    在票券商方面,今天极短天期利率同于上日,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作公债
利率在0.26-0.28%,公司债RP利率与上日相同0.28-0.29%;而在跨月利率部分,今天公债RP
利率主要在0.27-0.30%,公司债RP利率则在0.29-0.33%。(完)

 (记者 罗两莎 ;审校 乔艳红)
  

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