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2 个月前
更新版 1-台湾货币市场:资金略趋紧跨月拆款利率续升,短票及RP利率微扬
2017年5月25日 / 上午9点45分 / 2 个月前

更新版 1-台湾货币市场:资金略趋紧跨月拆款利率续升,短票及RP利率微扬

3 分钟阅读

    * 资金略趋紧,跨月拆款利率续扬
    * 七天期以上拆款利率最高至0.35%
    * 钱依旧不好拿,短票利率略升
    * 反应市场资金情势,RP利率微扬

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升。资金调度人员指出,今天市场资金仍略偏紧俏,部分昨天来不及拉升利率的银行,今天跟进调升,对票券商两周拆款做在0.34%,亦有银行进一步调升利率,七天期以上最高升至0.35%。
    
    他们表示,今天外商银行虽未再大举拆入,但随月底缴税进入倒数,各银行操作更趋保守,利率反应资金情势而走扬。
    
    〞今天还是有点缺钱,利率稍微反应一下,但没有再接到外商的电话,中小型银行还是来要钱。〞一大型商银调资调人员说。
    
    他们指出,时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多,目前拆款以到期续做为主,再加上越来越多银行操作趋保守,致市场资金略偏紧,利率均往高位靠拢。
    
    〞很多人缺钱,票券和银行都缺,今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说,〞有人跨月开到0.35%,但我们好说歹说,最后还是做在0.34%。〞
    
    票券商资调人员表示,整体来看,市场资金仍属充裕,惟越来越多银行考量月底缴税因素态度趋谨慎,以致钱变得比较不好拿,料六月初以后有望改善。
                           
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.250%               0.168-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.168-0.350%               0.168-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.350%               0.172-0.340%
 
       
    **短票利率略升**
    
    短票方面,票券交易员表示,今天市场资金依旧偏紧,钱比较不好拿,且受拆款利率略走升影响,今天短票利率跟着略为走升,最高成交在0.34%。
    
    〞钱比较不好拿到,利率有上来,0.34%比较多。〞一大型票券商交易员说。
       
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.34%,上日则在0.33%。
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.33%,区间在0.28-0.38%,成交量为117.62亿台币;前日加权平均利率在0.332%,区间在0.33-0.35%,成交量为35.92亿台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.332%,区间在0.29-0.34%,成交量为33.34亿台币;前日加权平均利率在0.351%,区间在0.32-0.38%,成交量为36亿台币。
    
    台湾央行周四发行9,735.5亿台币定存单,发行余额减668.5亿台币。周五到期央行定存单金额3,980亿台币。
       
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为915亿台币,累计超额准备6,387亿台币、加计前期1%的超额准备7,303亿台币。   
    

    **RP利率微扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天市场资金略偏紧,投信和寿险业都走钱,月底例行性资金需求开始显现,利率亦适度反应资金情势微幅调升。
      
    〞今天(利率)真的有上来吼!有点走钱,大家都说外面很紧,利率稍微往上拉,有被他们咬了一小口。〞一大型票券商交易员说。
    
    但在证券商方面,交易员均称,今天市场资金平平,利率变化不大。
          
    近期交割的债券为:26日分别有财政部发行30年期公债,金额250亿台币、巴克莱银行发行30年期零息美元债3.1亿美元;而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元;另6月6日则有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。
            
    今日证券商与金融机构跨月公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,上日则在0.30%;公司债RP利率主要在0.40-0.41%,上日则在0.40%。
 
    票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作公债RP跨月利率主要成交在0.28-0.30%,上日在0.29-0.30%,公司债RP利率在0.30-0.33%,上日在0.27-0.33%。(完)

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  

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