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4 个月内
台湾货币市场:大商银去化资金短率微幅向下,短票及RP市场偏谨慎
2017年3月10日 / 凌晨4点43分 / 4 个月内

台湾货币市场:大商银去化资金短率微幅向下,短票及RP市场偏谨慎

3 分钟阅读

    * 去化短钱,两家大型商银压低利率
    * 短票利率持稳,惟银行操作偏保守
    * RP利率持平,季底因素发酵趋谨慎
    * 关注外资动向,忧中旬后资金趋紧

     记者 高洁如、罗两莎
    路透台北3月10日 - 台湾银行间短率周五略微往下。资金调度人员表示,今天市场资金
依旧相当充裕,部分大型商银为去化资金,进一步压低利率,对银行一周拆款利率自上日的
0.34%,最低压到0.30%。
    
    他们指出,目前市场资金虽充裕,但以月内短钱居多,且需求不大,而跨月和跨季资金
则因潜在美国下周恐升息等疑虑,加上近日外资扩大台股卖超并大举汇出,银行操作略趋保
守,静待下周美国FED答案揭晓。
    
    〞今天跟昨天差不多,利率没有变,需求普普啦,先观望吧,下周三以后再看看。〞一
大型银行资调人员说。

    另一大型银行资调人员亦称,受外资扩大台股卖超并汇出冲击,近日外商银行排队要把
钱转存央行的数量变少了,显示随外资资金撤离,市场资金已经没有像先前那么宽松。
         
    两家大型银行资调人员均指出,今天市场资金还是偏多,利率维持不变,对票券商一周
拆款利率为0.38%,对银行则做在0.36%。
    
    惟在商业银行方面,两位大型商银资调人员表示,因为有去化资金的压力,今天利率做
的比较低,一周内最低压到0.30%,其余大致在0.35-0.36%。
    
    一大型票券商资调人员即称,今天有银行七天期利率开在0.34-0.35%,但因无法跨季和
跨月,只好舍弃并选择利率在0.38%但可续拆并跨月的银行往来。   

           
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 台湾加权股价指数<.TWII         9,634.85                  9,658.61    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.180%               0.177-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.380%               0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.320%               0.190-0.380% 
        
    **短票少数成交于0.43%**
        
    短票方面,今日的短票量多,由于上日外资大卖台股,引发外商热钱汇出的隐忧,而3
月又是月底,银行今日操作态度因此略微观望,稍嫌保守。
    
    他们表示,目前市场月内资金仍多,但大家多积极找寻能跨月和跨季的资金,利率大都
在0.40-0.42%,惟有少数成交于较高的0.43%。
    
    〞我们尽量找跨月的,少数有做到0.43%。〞一大型票券商交易员说。

    今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%,少数成交于
0.43%,上日则在0.40-0.42%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%,区间在0.36-0.44%,
成交量为100.24亿台币;前日加权平均利率在0.405%,区间在0.36-0.43%,成交量为59.74
亿。 
     
    而上日60天短票成交加权平均利率为0.403%,区间在0.30-0.43%,成交量为71.38亿台
币。前日加权平均利率在0.41%,区间在0.39-0.43%,成交量为19.50亿台币。

    台湾央行周五定存单到期金额为1,438.5亿,发行金额待稍晚公布。

    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备为494亿台币,累计超额准备则为6
89亿台币、加计前期1%的超额准备2,018亿台币。
    
   
    **RP市场偏谨慎**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,市场资金平稳偏多,近期的债券市场发行少,没
特殊需求,目前投信供给资金仍以月内为主,3月是季底估计紧缩因素发酵,可能令市场操
作偏向谨慎。
    
    〞看3月15日FED的会后声明有没有出人意表的言论,会影响外汇的。〞一位大型证券商
交易员说。
    
    交易商表示,货币型基金可能购入债券,在投信间的资金偏少,至于银行普遍偏多。目
前市况平稳,就是等待下周美国联邦储备理事会的变数厘清。
    
    〞下周就等升息嘛,〞一位大型票券商交易员说。3月15日美联储(FED)召开议息会议,
并将宣布利率决策。目前市场大多数皆认为FED 3月将升息。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率持平,主要成交利率在0.32-0.33%;月内公司
债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%。
    
    在票券商方面,利率大致不变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期
主要落在0.25-0.26%;月内利率主要落在0.28-0.32%;月内公司债利率主要在0.32-0.33%;
跨月落在0.35-0.40%。(完)  

 (审校 林高丽)
  

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