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4 个月前
台湾货币市场:大行开跨月拆款惟需求弱利率持稳,证券商略降RP利率
2017年4月19日 / 凌晨4点46分 / 4 个月前

台湾货币市场:大行开跨月拆款惟需求弱利率持稳,证券商略降RP利率

    * 大型银行陆续开跨月,惟需求疲弱
    * 票券商缺口小,短票利率维持不变
    * 市场资金充沛,证券商略降RP利率

     记者 罗两莎
    路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示,市场资金依旧浮滥,拆款以到期
续拆为主,部分利率较高的银行,今天亦适度反应市场资金状况,微幅拉低利率,惟效果不大。
    
    两位大型银行资调人员均称,这两天开始提供跨月资金,利率分别为对银行0.35%,票券商则在0.37%;但
票券商和银行缺口都不大,目前除到期续拆外,几乎没有新增需求。    
    
    〞我们有做跨月啊,但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。
    
    他说,因资金充裕,今天大都以到期续做为主,主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态,因而只拿成本
较低的月内资金,七天期利率为银行0.34%,票券商则在0.36%。
    
    另一大型银行资调人员也说,今天开始做跨月拆款了,但票券商都没有到期亦无需求,仅少数小型银行到
期续做。
    
    一大型商银资调人员则表示,市场资金多只好反应市场资金状况,今天有稍微拉低拆款利率,对银行月内
在0.35%,票券商在0.36%。
    
    在票券商方面,资调人员均称,最近缺口都不大、钱又多,目前都是到期续做,且以月内为主,利率则在
0.32-0.33%。
    
    〞钱多多啊,到处都是钱,大家都来拜托做跨月,刚好今天到期比较多。〞一大型票券商资调人员说;利
率月内在0.32-0.33%,跨月则在0.35-0.36%。
              
 本地时间12:32                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.170%               0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.360%               0.174-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.350%               0.174-0.350%
    
    
    **短票利率大致持稳**
        
    短票方面,大型票券交易员表示,今天市场资金仍是非常浮滥,各大银行满手是钱,利率大致持稳,月内
在0.33%,跨月则在0.35%。
    
    〞银行钱很多啊,但我们的缺口很小,今天最高就只做到0.35%了。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%,上日则在0.35-0.36%。
         
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.353%,区间在0.35-0.38%,成交量为44.67亿
台币;前日加权平均利率在0.355%,区间在0.28-0.39%,成交量为141.38亿台币。
    
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%,区间在0.29-0.39%,成交量为37.06亿台
币;前日加权平均利率在0.345%,区间在0.29-0.43%,成交量为44.84亿台币。
        
    今日台湾央行定存单到期1,224.5亿,定存单发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行定存单到期共有9,137.5亿台币,余日分别为:周四1,561亿以及周五的254亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为644亿台币,累计超额准备为6,461亿台币、加计前
期1%的超额准备8,964亿台币。  
    
    
    **证券商RP利率略下调**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天市场上钱还是很多,特别是银行端,为反应市场资
金状况,利率跟着往下调。
      
    〞市场偏多钱啦,利率有稍微下来一些些。〞一大型证券商交易员说。
    
    在票券商方面,交易员称,近来因外资汇入,但股票市场又不是很好,外资汇入后仅少量资金进入债市,
其余大都停泊在银行帐上,致资金更加浮滥。
    
    〞钱很多,银行和投信都很多钱,利率很低,我这里几乎没有做到0.30%以上的利率了。〞一大型票券商
交易员说。
        
    本周交割的债券有:周五财政部发行106/5期五年期公债,金额250亿台币、台电发行五年无担债77.5亿台
币等;下周则有:周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行七年期公司债46亿台币,及周三远传
发行五年期公司债45亿台币。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.30-0.32%,上日则在0.31-0.33%,0.31%变多;公司
债RP利率月内落在0.40-0.42%,上日则在0.41-0.43%,跨月在0.42-0.43%,上日则在0.44-0.46%。  
    
    票券商方面,今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.27-0.28%,公司债RP则在0.29-0.31%,而
跨月公债RP利率区间落在0.28-0.30%、跨月公司债RP则在0.30-0.33%。(完)    
    

 (记者 罗两莎 ;审校 乔艳红)
  

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