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1 个月前
台湾货币市场:大金主续供资金拆款利率平稳,RP市场须花时间找钱
2017年7月12日 / 凌晨5点00分 / 1 个月前

台湾货币市场:大金主续供资金拆款利率平稳,RP市场须花时间找钱

    * 两大银行续供资金,拆款利率平稳
    * 外资偏汇出,外商银行拆出趋保守
    * 市场资金分配不均,短票利率持稳
    * RP市场须花时间找钱,惟利率不变

     记者 罗两莎
    路透台北7月12日 - 台湾银行间拆款短率周三续呈平稳状态。资金调度人员称,市场资金依旧分配不均,除两家大型银行资金较充沛外,其余银行为多缺不一且略偏紧,尤其是外商银行大多没有多余资金供拆借。
    
    他们表示,今天拆款需求略增温,除到期续做外,新增需求亦不少,且大都是来自银行端的拆借,利率则持平于上日水准。
    
    〞股利要发放了,银行端(资金)有稍微紧一点,有新的需求啦,利率一样、没变。〞一大型银行资调人员说。
    
    两家大型银行资调人员均称,目前有在拆款市场提供资金,且需求不错,但因是提存期初,利率暂无变化。
    
    一商银资调人员则指出,由于近日外资偏汇出,致外商银行资金变得不太充裕,〞我今天问了五、六家外商,大家都说钱平平,没有多余的钱拆给我,可能是下礼拜有两家大公司要发放股利,到时洞会很大。〞

    〞钱真的不好拿咧,终于感受到了,今天出去拿钱才发现:怎么这么难啊?〞一中型民营资调人员说。
    
    在票券商方面,他们表示,因今天资金缺口小,拆款以到期续拆为主,且考量下周台积电及台塑化将发放股利,近日资金调度偏向谨慎。
    
    〞台积电现金股利量太大了,外资领到钱动辄跑(汇出)两成,我们还是先准备好,免得到时银行没空理我们。〞一大型票券商资调人员说。
   
    台湾重量级权值股--台积电将于下周四(20日)发放现金股利,金额高达1,815.13亿台币;台塑化则在下周二(18日)发放571.56亿台币股利;初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.190%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.370%               0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.370%               0.290-0.370%
    
    **短票利率大致持稳**
 
    短票方面,交易员表示,今天资金分配仍不均,但因资金缺口较小,很快就能补平,惟有部分银行无法续做,显示银行操作偏保守。
    
    他们并称,随着下周有台积电等高额现金股利将发放,届时市场资金板块可能大挪移,今天已有小型票券以较高的利率到市场拿钱,30天期利率开到0.38%,料短期内利率不易走低。
    
    〞今天缺口不大,钱还算好拿啦,但有人开出比较高的利率。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,少数在0.38%;上日则在0.36-0.37%。
           
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%,区间在0.34-0.38%,成交量为31.61亿台币;前日加权平均利率在0.365%,区间在0.35-0.38%,成交量为70.36亿。
        
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.363%;利率区间在0.34-0.38%,成交金额41.02亿台币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.37-0.38%,成交量27.64亿台币
    
    今天央行定存单到期金额为1,263.5亿台币,发行金额待稍晚公布。周四央行定存单到期金额1,550.5亿,周五为2,077亿。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备100亿台币,累计超额准备为1,001亿台币、加计前期1%的超额准备2,393亿台币。    
     
        
    **债券RP市场须花时间找钱**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天市场资金虽未到紧俏的地步,但也不算宽松,必须花一点时间才能找到钱,利率则持平。
    
    〞最近(银行体系)准备部位不是太多,但老大(央行)只要多放出一点水出来,大家就不会撞到水底下的石头。〞一大型证券商交易员说,〞大咖(重量级)的要发股利了,我们还是小心一点,免得不小心翻船就惨了。〞
    
    不过,在票券商方面,交易员均称,今天市场资金尚属平稳,调度难不算太高,利率亦无变化。
 
    本周有多档债券发行,包括:周三台电发行26亿台币公司债、法国东方汇理银行五年期绿色债券1.2亿美元;周四有墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元;周五中央银行发行两年期定存单,金额预计300亿。
    
    下周交割的债券则有:周二(18日)西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元、周三(7月19日)财政部发行106/5R五年期公债,金额暂订250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率不变,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。
    
    大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率持平于上日水准,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0.26-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.35%。(完)
    

 (审校 张喜良)
  

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