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台湾货币市场:3月27日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月27日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单5,120亿台币。 --公债付息104甲6期2息,共3.50亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --台中商银发行10亿台币次顺位债券。 --财政部发行91天期国库券财106-4期,共300亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)4,628.3亿台币: 03/28 2,407.50亿台币 03/29 1,008亿台币 03/30 9,416.80亿台币 03/31 1,796亿台币 --公债还本付息1.5亿台币: 03/30 105甲5期1息 1.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --3/28:HSBC Bank plc将发行30年期金融债券,金额6.05亿美元。 --3/29:彰化银行发行102亿台币次顺位金融债券。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ;审校 詹静宜)

重温稿--台湾货币市场:钱淹市场需求弱短率持平,央行冲销趋积极稳定利率

* 钱满为患需求弱,短率大致持平 * 资调人员放弃推销,等央行冲销 * 央行冲销趋积极,稳定短率走势 记者 罗两莎 路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周五持平于上日水准。资金调度人士表示,今天市 场钱还是很多,加上央行理监事会议按兵不动,利率几无大变化;而随票券商大致已安排好 跨季的资金,亦使资金需求更形不振。 他们说,今天的市场资金状况是不仅外商银行钱满为患,本地银行也面临资金苦无去处 的问题;但利率没变,因为就算是拉低利率,亦无法刺激需求,乾脆不动。  〞大家都放弃(打电话推销资金)了,直接去排队(等待央行冲销)。〞一中型银行资调 人员说。 一大型银行资调人员即称,这两天各外商银行几乎是满手资金,一大早就有外银资调人 员打电话询问要不要拿钱,但市场都没有什么需求,只好等待下午央行收回市场剩余资金。 另一大型银行资调人员表示,本地和外商银行〞两边都大淹水〞,一半以上的外银快被 钱淹没,〞没有办法啊,大家都没有需求啊,乾脆叫他们下午去排队等老大收钱了。〞 他们表示,外资大举涌入造成市场〞大淹水〞,且从外商一路蔓延到本地银行,目前的 情况是:大家手上都有一大堆剩余资金,所幸近日央行积极冲销,银行排队的钱大都被央行 收走。 而尽管市场资金充沛,但利率则维持在原水准,对票券商跨季利率在0.43%,银行则在0 .41%;一大型银行资调人员即称,即使降低利率也无法刺激需求,利率只好跟央行一样〞按 兵不动〞。 因市场资金偏多,央行为稳定利率扩大冲销规模。根据央行公布数据显示,3月6日-17 日央行定存单发行共净增近2,000亿台币;到昨日为止未到期央行定存单余额为7兆3,431.80 亿台币。 台湾央行上日理监事会议后决议维持政策利率不变,重贴率维持在1.375%原水准,一如 市场预期,政策利率连三冻。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.488 30.488 台湾加权股价指数<.TWII 9,902.98 9,930.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.169-0.390% 0.174-0.390% --两周拆款利率区间 0.190-0.430% 0.180-0.440% **短票利率持稳** 短票方面,交易员表示,今天跟往常一样,市场上的钱多到不行,利率大致持稳,亦无 大变化。 〞目前资金度调度都很顺畅,利率就跟前两天一样。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,少数在0.43 %;上日则在0.41-0.42%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%,区间在0.30-0.43%, 成交量为54.97亿台币;前日加权平均利率在0.422%,区间在0.35-0.44%,成交量为96.96亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.425%,区间在0.37-0.44%,成交量为21.88亿台币 ;前日加权平均利率在0.431%,区间在0.39-0.44%,成交量为18.89亿台币。 台湾央行周五发行238亿台币定存单,发行余额增3亿台币。 下周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币,分别是:周一为5,120亿、周二2,407.50 亿、周三为1,008亿、周四达9,416.8亿及周五有1,796亿。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备为560亿台币,累计至周日超额准备达9,5 32亿台币、加计前期1%的超额准备1兆861亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天市场资金还是非常充裕,但没有什 么券,利率持平于上日水准。 〞今天就是钱多嘛,但都没有什么券啊,钱多到券都要配的地步。〞一大型票券商交易 员说。 两位大型证券商交易员说,今天投信虽少量基金赎回,但整体资金情势仍是处于宽松状 态,利率维持在上日水准。 今天发行的债券有:联电发行83亿台币公司债;下周分别为:3月27日台中商 银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券和Bank of America Corporation发行2.41亿美元30年期债券,及3月29日彰化银行发行102亿台币 次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率持平于上日的0.32-0.33%,月内公司债附买回利率 亦成交在上日的0.42%;跨月公债利率与上日相同,在0.34%;公司债跨月利率在0.42-0.44% ,上日则在0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率大致持平;大型票券商与金融机构承作公债附买回 利率短天期成交在上日的0.24-0.25%;月内利率主要成交在0.28-0.29%,上日亦同;月内公 司债利率主要成交在0.29-0.30%,与上日水准一致;跨月利率亦与上日同水准,在0.30-0.3 1%。(完) (审校 曾祥进)

更新版 1-台湾货币市场:钱淹市场需求弱短率持平,央行冲销趋积极稳定利率

* 钱满为患需求弱,短率大致持平 * 资调人员放弃推销,等央行冲销 * 央行冲销趋积极,稳定短率走势 (更新拆款及央行定存单发行余额) 记者 罗两莎 路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周五持平于上日水准。资金调度人士表示,今天市 场钱还是很多,加上央行理监事会议按兵不动,利率几无大变化;而随票券商大致已安排好 跨季的资金,亦使资金需求更形不振。 他们说,今天的市场资金状况是不仅外商银行钱满为患,本地银行也面临资金苦无去处 的问题;但利率没变,因为就算是拉低利率,亦无法刺激需求,乾脆不动。  〞大家都放弃(打电话推销资金)了,直接去排队(等待央行冲销)。〞一中型银行资调 人员说。 一大型银行资调人员即称,这两天各外商银行几乎是满手资金,一大早就有外银资调人 员打电话询问要不要拿钱,但市场都没有什么需求,只好等待下午央行收回市场剩余资金。 另一大型银行资调人员表示,本地和外商银行〞两边都大淹水〞,一半以上的外银快被 钱淹没,〞没有办法啊,大家都没有需求啊,乾脆叫他们下午去排队等老大收钱了。〞 他们表示,外资大举涌入造成市场〞大淹水〞,且从外商一路蔓延到本地银行,目前的 情况是:大家手上都有一大堆剩余资金,所幸近日央行积极冲销,银行排队的钱大都被央行 收走。 而尽管市场资金充沛,但利率则维持在原水准,对票券商跨季利率在0.43%,银行则在0 .41%;一大型银行资调人员即称,即使降低利率也无法刺激需求,利率只好跟央行一样〞按 兵不动〞。 因市场资金偏多,央行为稳定利率扩大冲销规模。根据央行公布数据显示,3月6日-17 日央行定存单发行共净增近2,000亿台币;到昨日为止未到期央行定存单余额为7兆3,431.80 亿台币。 台湾央行上日理监事会议后决议维持政策利率不变,重贴率维持在1.375%原水准,一如 市场预期,政策利率连三冻。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.488 30.488 台湾加权股价指数<.TWII 9,902.98 9,930.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.169-0.390% 0.174-0.390% --两周拆款利率区间 0.190-0.430% 0.180-0.440% **短票利率持稳** 短票方面,交易员表示,今天跟往常一样,市场上的钱多到不行,利率大致持稳,亦无 大变化。 〞目前资金度调度都很顺畅,利率就跟前两天一样。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,少数在0.43 %;上日则在0.41-0.42%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%,区间在0.30-0.43%, 成交量为54.97亿台币;前日加权平均利率在0.422%,区间在0.35-0.44%,成交量为96.96亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.425%,区间在0.37-0.44%,成交量为21.88亿台币 ;前日加权平均利率在0.431%,区间在0.39-0.44%,成交量为18.89亿台币。 台湾央行周五发行238亿台币定存单,发行余额增3亿台币。 下周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币,分别是:周一为5,120亿、周二2,407.50 亿、周三为1,008亿、周四达9,416.8亿及周五有1,796亿。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备为560亿台币,累计至周日超额准备达9,5 32亿台币、加计前期1%的超额准备1兆861亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天市场资金还是非常充裕,但没有什 么券,利率持平于上日水准。 〞今天就是钱多嘛,但都没有什么券啊,钱多到券都要配的地步。〞一大型票券商交易 员说。 两位大型证券商交易员说,今天投信虽少量基金赎回,但整体资金情势仍是处于宽松状 态,利率维持在上日水准。 今天发行的债券有:联电发行83亿台币公司债;下周分别为:3月27日台中商 银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券和Bank of America Corporation发行2.41亿美元30年期债券,及3月29日彰化银行发行102亿台币 次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率持平于上日的0.32-0.33%,月内公司债附买回利率 亦成交在上日的0.42%;跨月公债利率与上日相同,在0.34%;公司债跨月利率在0.42-0.44% ,上日则在0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率大致持平;大型票券商与金融机构承作公债附买回 利率短天期成交在上日的0.24-0.25%;月内利率主要成交在0.28-0.29%,上日亦同;月内公 司债利率主要成交在0.29-0.30%,与上日水准一致;跨月利率亦与上日同水准,在0.30-0.3 1%。(完) (审校 曾祥进)

台湾货币市场:钱淹市场需求弱短率持平,央行冲销趋积极稳定利率

* 钱满为患需求弱,短率大致持平 * 资调人员放弃推销,等央行冲销 * 央行冲销趋积极,稳定短率走势 记者 罗两莎 路透台北3月24日 - 台湾银行间短率周五持平于上日水准。资金调度人士表示,今天市 场钱还是很多,加上央行理监事会议按兵不动,利率几无大变化;而随票券商大致已安排好 跨季的资金,亦使资金需求更形不振。 他们说,今天的市场资金状况是不仅外商银行钱满为患,本地银行也面临资金苦无去处 的问题;但利率没变,因为就算是拉低利率,亦无法刺激需求,乾脆不动。  〞大家都放弃(打电话推销资金)了,直接去排队(等待央行冲销)。〞一中型银行资调 人员说。 一大型银行资调人员即称,这两天各外商银行几乎是满手资金,一大早就有外银资调人 员打电话询问要不要拿钱,但市场都没有什么需求,只好等待下午央行收回市场剩余资金。 另一大型银行资调人员表示,本地和外商银行〞两边都大淹水〞,一半以上的外银快被 钱淹没,〞没有办法啊,大家都没有需求啊,乾脆叫他们下午去排队等老大收钱了。〞 他们表示,外资大举涌入造成市场〞大淹水〞,且从外商一路蔓延到本地银行,目前的 情况是:大家手上都有一大堆剩余资金,所幸近日央行积极冲销,银行排队的钱大都被央行 收走。 而尽管市场资金充沛,但利率则维持在原水准,对票券商跨季利率在0.43%,银行则在0 .41%;一大型银行资调人员即称,即使降低利率也无法刺激需求,利率只好跟央行一样〞按 兵不动〞。 因市场资金偏多,央行为稳定利率扩大冲销规模。根据央行公布数据显示,3月6日-17 日央行定存单发行共净增近2,000亿台币;到昨日为止未到期央行定存单余额为7兆3,431.80 亿台币。 台湾央行上日理监事会议后决议维持政策利率不变,重贴率维持在1.375%原水准,一如 市场预期,政策利率连三冻。 本地时间12:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.487 30.488 台湾加权股价指数<.TWII 9,900.30 9,930.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.180% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.169-0.390% 0.174-0.390% --两周拆款利率区间 0.190-0.430% 0.180-0.440% **短票利率持稳** 短票方面,交易员表示,今天跟往常一样,市场上的钱多到不行,利率大致持稳,亦无 大变化。 〞目前资金度调度都很顺畅,利率就跟前两天一样。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,少数在0.43 %;上日则在0.41-0.42%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%,区间在0.30-0.43%, 成交量为54.97亿台币;前日加权平均利率在0.422%,区间在0.35-0.44%,成交量为96.96亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.425%,区间在0.37-0.44%,成交量为21.88亿台币 ;前日加权平均利率在0.431%,区间在0.39-0.44%,成交量为18.89亿台币。 今日央行定存单到期金额为235亿台币,发行金额待稍晚公布。 下周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币,分别是:周一为5,120亿、周二2,407.50 亿、周三为1,008亿、周四达9,416.8亿及周五有1,796亿。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备为586亿台币,累计超额准备达7,8 52亿台币、加计前期1%的超额准备9,181亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天市场资金还是非常充裕,但没有什 么券,利率持平于上日水准。 〞今天就是钱多嘛,但都没有什么券啊,钱多到券都要配的地步。〞一大型票券商交易 员说。 两位大型证券商交易员说,今天投信虽少量基金赎回,但整体资金情势仍是处于宽松状 态,利率维持在上日水准。 今天发行的债券有:联电发行83亿台币公司债;下周分别为:3月27日台中商 银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券和Bank of America Corporation发行2.41亿美元30年期债券,及3月29日彰化银行发行102亿台币 次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率持平于上日的0.32-0.33%,月内公司债附买回利率 亦成交在上日的0.42%;跨月公债利率与上日相同,在0.34%;公司债跨月利率在0.42-0.44% ,上日则在0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率大致持平;大型票券商与金融机构承作公债附买回 利率短天期成交在上日的0.24-0.25%;月内利率主要成交在0.28-0.29%,上日亦同;月内公 司债利率主要成交在0.29-0.30%,与上日水准一致;跨月利率亦与上日同水准,在0.30-0.3 1%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:3月24日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单235亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --联电发行83亿台币公司债。 --------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)9,748.3亿台币: 03/27 5,120亿台币 03/28 2,407.50亿台币 03/29 1,008亿台币 03/30 9,416.80亿台币 03/31 1,796亿台币 --公债还本付息5亿台币: 03/27 104甲6期2息 3.50亿台币 03/30 105甲5期1息 1.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --3/27:台中商银发行10亿台币次顺位债券。 --3/27:财政部发行91天期国库券财106-4期,预估金额300亿台币,24日标售。 --3/28:HSBC Bank plc将发行30年期金融债券,金额6.05亿美元。 --3/29:彰化银行发行102亿台币次顺位金融债券。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ;审校 詹静宜)

重温稿--台湾货币市场:钱多需求少短率续持平,RP利率反应市况续降

* 钱多需求少,短率持平于上日水准 * 市场资金充沛,短票利率变化不大 * 顺应市场资金情势,RP利率再走低 记者 罗两莎 路透台北3月23日 - 台湾银行间短率周四大致持平。资金调度人士称,今天市场钱依旧 充沛,但已开始有新增拆款需求出现,料下周需求有望增温,利率则持平于上日水准。 他们表示,央行第一季理监事决议维持利率不变,一如市场预期,市场较为关注近期受 外资大举涌入的影响,将使市场资金浮滥,惟本月底是季底,利率应暂无往下的空间。 〞钱还是偏多,今天需求有增加一些,但量不大,利率一样、没变。〞一大型银行资调 人员说。 大型银行和票券商资调人员称,因部分票券商季底资金已大致安排妥当,今天开始改做 利率较低的月内拆款,目前月内拆款利率在0.38%,跨季则在0.43%。 一民营银行资调人员则表示,今天市场钱很多,尤其是外商银行更是满手资金;但因外 银不能跨季,本地银行向外银拿钱意愿低,外银多面临资金不易去化困境。 〞今天很安静啊,都是外资进来啦,造成市场钱淹大水了,但外银又不能做跨月,本国 银行相对保守,除非缺口真的很大,否则不会跟外商拿钱。〞前述民营银行资调人员说。 台湾央行周四称,理监事会议决议维持政策利率不变,重贴率维持在1.375%原水准。台 湾央行称,当前物价涨幅温和,将持续关注实际通膨预期,适时采取妥善货币政策;至于目 前低成长低利率环境下财政扩张政策不致对民间投资产生排挤。 本地时间18:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.488 30.503 台湾加权股价指数<.TWII 9,930.74 9,922.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.174-0.390% 0.170-0.380% --两周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.200-0.440% **短票利率变化不大** 短票方面,交易员表示,今天市场资金仍偏宽松,资金情况与上日差不多,利率则大致 在0.41-0.42%间。 他们指出,尽管本月底有季底的因素,惟在外资大举涌入带动下,近期市场资金明显偏 宽松,预估大家应可过一个钱很多、很容易调到钱的季底;不像以往的底季都要绷紧神经, 心脏要很强才能过关。 〞钱很多,我们很开心啊,这个季底心脏就不用那么(强)大了。〞一大型票券商交易员 说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,上日则在0. 41-0.42%,部分成交在0.43%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.422%,区间在0.35-0.44%, 成交量为96.96亿台币;前日加权平均利率在0.428%,区间在0.35-0.44%,成交量为43.72亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.431%,区间在0.39-0.44%,成交量为18.89亿台币 ;前日加权平均利率在0.366%,区间在0.34-0.43%,成交量为18.95亿台币。 台湾央行周四发行1,557亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,554亿台币,发行余额 增3亿台币。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币,周五到期定存单金额为235亿台币。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备为596亿台币,累计超额准备达7,873亿台 币、加计前期1%的超额准备9,203亿台币。 **RP利率续降** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天市场上的钱很多,但券有限只好汰 换利率较高者,亦使利率进一步下滑。 他们表示,因近期市场资金非常宽松,利率顺应市场资金情势呈缓步下滑走势,但是还 是有不少人一时之间反应不过来,比较不能接受较低的利率。 〞钱很多啊,还有人打来电话问,为什么利率下来那么多?他们冬眠刚醒来吗?〞一大 型票券商交易员说。 本周发行的债券有:周五联电发行83亿台币公司债;而下周则有:3月27日台 中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券, 及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日相同,主要成交在0.32-0.33%;月内公司债 附买回利率与上日水准一致,主要在0.42%;至于跨月公债利率在0.34%,上日主要成交在0. 32-0.34%;公司债跨月利率则在0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率再下滑;大型票券商与金融机构承作公债附买回利 率短天期成交在0.24-0.25%%,上日亦同;月内利率主要成交在0.28-0.29%,上日则在0.28- 0.30%;月内公司债利率主要成交在0.29-0.30%,上日则在0.32%;而跨月利率在0.30-0.31% ,上日则在0.32-0.34%。(完) (审校 杨淑祯)

重温稿-台湾货币市场:91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近

(   ) * 标售标的:91天期国库券 * 标售时间:周五(24日) * 标售金额:暂定300亿台币 * 预测区间:0.28%附近 * 受访机构:五家 路透台北3月23日 - 台湾财政部将于周五(24日)委托央行标售「财106-4期」国库券,天期为91天。路透 调查显示,91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近。 资金调度人士指出,原本市场资金就偏宽松,加上外资持续汇入更加垫高银行间资金水位,预计本次标售 的国库券决标贴现率持平或稍低于上月标售的0.282%。 路透调查五家金融机构,包括三家本地商银及二家外商银行,各家预估决标贴现利率的大区间在0.27-0.3 1%。 以下为各银行的看法重点分析: --尽管今年外资积极汇入,但第一季国库券发行量较去年同期多,已有效去化银行间资金压力,料明日标 售的国库券决标贴现率较上月标售的0.282%持平或下调1个基点;但仍须留意今日午后央行总裁彭淮南理监事 会后记者会谈话。 --目前资金情势偏松,预期本次国库券标售应与上月利率水准差不多,就今日标售的台电60天期短票标售 利率明显低于市场预期,目前看来利率仍没有走扬的情形。 --现在资金非常充裕,明天的国库券决标贴现率料仍会较上月续跌,但因上月标售利率已降至0.282%的较 低水准,预估再降幅度已有限。 以下为2014年以来国库券发行细节: 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注:*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜/罗两莎; 审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:钱多需求少短率续持平,RP利率反应市况续降

* 钱多需求少,短率持平于上日水准 * 市场资金充沛,短票利率变化不大 * 顺应市场资金情势,RP利率再走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月23日 - 台湾银行间短率周四大致持平。资金调度人士称,今天市场钱依旧 充沛,但已开始有新增拆款需求出现,料下周需求有望增温,利率则持平于上日水准。 他们表示,央行第一季理监事决议维持利率不变,一如市场预期,市场较为关注近期受 外资大举涌入的影响,将使市场资金浮滥,惟本月底是季底,利率应暂无往下的空间。 〞钱还是偏多,今天需求有增加一些,但量不大,利率一样、没变。〞一大型银行资调 人员说。 大型银行和票券商资调人员称,因部分票券商季底资金已大致安排妥当,今天开始改做 利率较低的月内拆款,目前月内拆款利率在0.38%,跨季则在0.43%。 一民营银行资调人员则表示,今天市场钱很多,尤其是外商银行更是满手资金;但因外 银不能跨季,本地银行向外银拿钱意愿低,外银多面临资金不易去化困境。 〞今天很安静啊,都是外资进来啦,造成市场钱淹大水了,但外银又不能做跨月,本国 银行相对保守,除非缺口真的很大,否则不会跟外商拿钱。〞前述民营银行资调人员说。 台湾央行周四称,理监事会议决议维持政策利率不变,重贴率维持在1.375%原水准。台 湾央行称,当前物价涨幅温和,将持续关注实际通膨预期,适时采取妥善货币政策;至于目 前低成长低利率环境下财政扩张政策不致对民间投资产生排挤。 本地时间18:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.488 30.503 台湾加权股价指数<.TWII 9,930.74 9,922.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.174-0.390% 0.170-0.380% --两周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.200-0.440% **短票利率变化不大** 短票方面,交易员表示,今天市场资金仍偏宽松,资金情况与上日差不多,利率则大致 在0.41-0.42%间。 他们指出,尽管本月底有季底的因素,惟在外资大举涌入带动下,近期市场资金明显偏 宽松,预估大家应可过一个钱很多、很容易调到钱的季底;不像以往的底季都要绷紧神经, 心脏要很强才能过关。 〞钱很多,我们很开心啊,这个季底心脏就不用那么(强)大了。〞一大型票券商交易员 说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,上日则在0. 41-0.42%,部分成交在0.43%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.422%,区间在0.35-0.44%, 成交量为96.96亿台币;前日加权平均利率在0.428%,区间在0.35-0.44%,成交量为43.72亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.431%,区间在0.39-0.44%,成交量为18.89亿台币 ;前日加权平均利率在0.366%,区间在0.34-0.43%,成交量为18.95亿台币。 台湾央行周四发行1,557亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,554亿台币,发行余额 增3亿台币。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币,周五到期定存单金额为235亿台币。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备为596亿台币,累计超额准备达7,873亿台 币、加计前期1%的超额准备9,203亿台币。 **RP利率续降** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天市场上的钱很多,但券有限只好汰 换利率较高者,亦使利率进一步下滑。 他们表示,因近期市场资金非常宽松,利率顺应市场资金情势呈缓步下滑走势,但是还 是有不少人一时之间反应不过来,比较不能接受较低的利率。 〞钱很多啊,还有人打来电话问,为什么利率下来那么多?他们冬眠刚醒来吗?〞一大 型票券商交易员说。 本周发行的债券有:周五联电发行83亿台币公司债;而下周则有:3月27日台 中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券, 及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日相同,主要成交在0.32-0.33%;月内公司债 附买回利率与上日水准一致,主要在0.42%;至于跨月公债利率在0.34%,上日主要成交在0. 32-0.34%;公司债跨月利率则在0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率再下滑;大型票券商与金融机构承作公债附买回利 率短天期成交在0.24-0.25%%,上日亦同;月内利率主要成交在0.28-0.29%,上日则在0.28- 0.30%;月内公司债利率主要成交在0.29-0.30%,上日则在0.32%;而跨月利率在0.30-0.31% ,上日则在0.32-0.34%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:钱多需求少短率续持平,RP利率反应市况续降

* 钱多需求少,短率持平于上日水准 * 市场资金充沛,短票利率变化不大 * 顺应市场资金情势,RP利率再走低 记者 罗两莎 路透台北3月23日 - 台湾银行间短率周四大致持平。资金调度人士称,今天市场钱依旧 充沛,但已开始有新增拆款需求出现,料下周需求有望增温,利率则持平于上日水准。 他们表示,央行今天下午将召开理监事会议,料将维持利率不变;近期受外资大举涌入 影响,使市场资金浮滥,惟本月底是季底,利率应暂无往下的空间。 〞钱还是偏多,今天需求有增加一些,但量不大,利率一样、没变。〞一大型银行资调 人员说。 大型银行和票券商资调人员称,因部分票券商季底资金已大致安排妥当,今天开始改做 利率较低的月内拆款,目前月内拆款利率在0.38%,跨季则在0.43%。 一民营银行资调人员则表示,今天市场钱很多,尤其是外商银行更是满手资金;但因外 银不能跨季,本地银行向外银拿钱意愿低,外银多面临资金不易去化困境。 〞今天很安静啊,都是外资进来啦,造成市场钱淹大水了,但外银又不能做跨月,本国 银行相对保守,除非缺口真的很大,否则不会跟外商拿钱。〞前述民营银行资调人员说。 本地时间12:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.489 30.503 台湾加权股价指数<.TWII 9,928.87 9,922.66 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.175% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.170-0.380% --两周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.200-0.440% **短票利率变化不大** 短票方面,交易员表示,今天市场资金仍偏宽松,资金情况与上日差不多,利率则大致 在0.41-0.42%间。 他们指出,尽管本月底有季底的因素,惟在外资大举涌入带动下,近期市场资金明显偏 宽松,预估大家应可过一个钱很多、很容易调到钱的季底;不像以往的底季都要绷紧神经, 心脏要很强才能过关。 〞钱很多,我们很开心啊,这个季底心脏就不用那么(强)大了。〞一大型票券商交易员 说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,上日则在0. 41-0.42%,部分成交在0.43%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.422%,区间在0.35-0.44%, 成交量为96.96亿台币;前日加权平均利率在0.428%,区间在0.35-0.44%,成交量为43.72亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.431%,区间在0.39-0.44%,成交量为18.89亿台币 ;前日加权平均利率在0.366%,区间在0.34-0.43%,成交量为18.95亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,554亿,发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币,周五到期定存单金额为235亿台币。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备为448亿台币,累计超额准备达7,2 77亿台币、加计前期1%的超额准备8,607亿台币。 **RP利率续降** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天市场上的钱很多,但券有限只好汰 换利率较高者,亦使利率进一步下滑。 他们表示,因近期市场资金非常宽松,利率顺应市场资金情势呈缓步下滑走势,但是还 是有不少人一时之间反应不过来,比较不能接受较低的利率。 〞钱很多啊,还有人打来电话问,为什么利率下来那么多?他们冬眠刚醒来吗?〞一大 型票券商交易员说。 本周发行的债券有:周五联电发行83亿台币公司债;而下周则有:3月27日台 中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券, 及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日相同,主要成交在0.32-0.33%;月内公司债 附买回利率与上日水准一致,主要在0.42%;至于跨月公债利率在0.34%,上日主要成交在0. 32-0.34%;公司债跨月利率则在0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率再下滑;大型票券商与金融机构承作公债附买回利 率短天期成交在0.24-0.25%%,上日亦同;月内利率主要成交在0.28-0.29%,上日则在0.28- 0.30%;月内公司债利率主要成交在0.29-0.30%,上日则在0.32%;而跨月利率在0.30-0.31% ,上日则在0.32-0.34%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近

* 标售标的:91天期国库券 * 标售时间:周五(24日) * 标售金额:暂定300亿台币 * 预测区间:0.28%附近 * 受访机构:五家 路透台北3月23日 - 台湾财政部将于周五(24日)委托央行标售「财106-4期」国库券,天期为91天。路透 调查显示,91天期国库券决标贴现率料在0.28%附近。 资金调度人士指出,原本市场资金就偏宽松,加上外资持续汇入更加垫高银行间资金水位,预计本次标售 的国库券决标贴现率持平或稍低于上月标售的0.282%。 路透调查五家金融机构,包括三家本地商银及二家外商银行,各家预估决标贴现利率的大区间在0.27-0.3 1%。 以下为各银行的看法重点分析: --尽管今年外资积极汇入,但第一季国库券发行量较去年同期多,已有效去化银行间资金压力,料明日标 售的国库券决标贴现率较上月标售的0.282%持平或下调1个基点;但仍须留意今日午后央行总裁彭淮南理监事 会后记者会谈话。 --目前资金情势偏松,预期本次国库券标售应与上月利率水准差不多,就今日标售的台电60天期短票标售 利率明显低于市场预期,目前看来利率仍没有走扬的情形。 --现在资金非常充裕,明天的国库券决标贴现率料仍会较上月续跌,但因上月标售利率已降至0.282%的较 低水准,预估再降幅度已有限。 以下为2014年以来国库券发行细节: 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注:*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜/罗两莎; 审校 杨淑祯)

重温稿-台湾货币市场:资金宽松短率持平,RP市场钱多券少利率略走低

* 短率大致持平,拆款以到期续做为主 * 资金虽充裕,惟短票利率无大变化 * RP市场钱多券少,部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示,今天市场资金 依旧相当宽松,拆款大都以到期续做为主,仅出现零星的新增拆借需求,利率不变。 他们指出,因这波外资汇入来得又快又猛,已出现〞钱淹外银〞景象,近日多家外银积 极找寻资金出路,但效果有限。 〞今天大都是到期续借,只有零星的新增需求,但外商银行丢钱丢得蛮积极的。〞一大 型银行资调人员说。 一中型民营银行调资人员表示,今天市场钱已经多到没有地方塞的地步,特别是外商银 行一大早即四处打电话推销资金。 票券商资调人员亦称,外资连番大举涌入致〞钱淹市场〞,今天除外银钱满为患外,本 地银行亦面临手握巨额却苦无处去的窘境。 〞今天市场钱还是很多,有人来拜托、拜托、再拜托,拜托多少拿一点。〞一大型票券 商资调人员说。 他们指出,市场钱虽多但目前利率并无大变化,月内利率0.35%;对银行跨季在0.41%, 票券商则拆在0.43%。 本地时间17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.503 30.458 台湾加权股价指数<.TWII 9,922.66 9,972.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.380% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.440% 0.176-0.380% **短票利率大致持稳** 短票方面,交易员称,今天资金缺口不大,且市场资金充裕,钱都很好拿,利率大致持 稳,大区间落在0.41-0.43%。 〞钱还是很多啊,月内利率落在0.36%,跨季主要在0.41%到0.42%,0.43%几乎不做了。 〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,部分成交在 0.43%;上日则在0.42%,少数在0.41%及0.43%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.428%,区间在0.35-0.44%, 成交量为43.72亿台币;前日加权平均利率在0.429%,区间在0.36-0.44%,成交量为125.17 亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.366%,区间在0.34-0.43%,成交量为18.95亿台币 ;前日加权平均利率在0.421%,区间在0.36-0.44%,成交量为27.44亿台币。 台湾央行周三发行1,247.5亿台币定存单,发行余额减4.6亿台币。周四央行定存单到期 1,554亿台币,周五为235亿台币。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备为405亿台币,累计超额准备达7,249亿台 币、加计前期1%的超额准备8,578亿台币。 **钱多券少RP利率略降** 债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今天市场资金依旧非常宽松,但因券不多,呈 现钱多券少情况,在大量资金追逐少量券之下,利率略走低。 他们指出,今天市场资金情况非常宽松,但证券商和票券商手中可做操作的券却不多, 利率随之走低。 〞券不多,但是钱很多,大家都在抢券,利率有下来一点。〞一大型银行票券商交易员 说。 本周发行的债券有:今日Barclays Bank PLC发行7亿美元30年期美元计价债券、NRW.BA NK发行2.5亿美元30年期债券,以及板信商银4亿台币金融债;周五则有联电发行8 3亿台币公司债。 下周发行的债券有:3月27日台中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc 将发行6.05亿美元30年期金融债券,及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相同,主要在0.32-0.33%;月内公司债 附买回利率同于上日的0.42%;惟跨月成交利率往下移,主要成交在0.32-0.34%,上日则在0 .44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率略降。大型票券商与金融机构承作公债附买回利率 短天期同上水准,在0.24-0.25%;月内利率主要落在0.28-0.30%,上日则在0.29-0.30%;月 内公司债利率主要成交在0.32%,上日则在0.32-0.33%;跨月利率在0.32-0.34%,上日在0.3 3-0.38%(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:3月23日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月23日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单1,554亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)9,983.3亿台币: 03/24 235亿台币 03/27 5,120亿台币 03/28 2,407.50亿台币 03/29 1,008亿台币 03/30 9,416.80亿台币 03/31 1,796亿台币 --公债还本付息5亿台币: 03/27 104甲6期2息 3.50亿台币 03/30 105甲5期1息 1.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --3/24:联电发行83亿台币公司债。 --3/27:台中商银发行10亿台币次顺位债券。 --3/27:财政部发行91天期国库券财106-4期,预估金额300亿台币,24日标售。 --3/28:HSBC Bank plc将发行30年期金融债券,金额6.05亿美元。 --3/29:彰化银行发行102亿台币次顺位金融债券。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ;审校 詹静宜)

更新版 1-台湾货币市场:资金宽松短率持平,RP市场钱多券少利率略走低

* 短率大致持平,拆款以到期续做为主 * 资金虽充裕,惟短票利率无大变化 * RP市场钱多券少,部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示,今天市场资金依旧相当宽松,拆款大都以到期续做为主,仅出现零星的新增拆借需求,利率不变。 他们指出,因这波外资汇入来得又快又猛,已出现〞钱淹外银〞景象,近日多家外银积极找寻资金出路,但效果有限。 〞今天大都是到期续借,只有零星的新增需求,但外商银行丢钱丢得蛮积极的。〞一大型银行资调人员说。 一中型民营银行调资人员表示,今天市场钱已经多到没有地方塞的地步,特别是外商银行一大早即四处打电话推销资金。 票券商资调人员亦称,外资连番大举涌入致〞钱淹市场〞,今天除外银钱满为患外,本地银行亦面临手握巨额却苦无处去的窘境。 〞今天市场钱还是很多,有人来拜托、拜托、再拜托,拜托多少拿一点。〞一大型票券商资调人员说。 他们指出,市场钱虽多但目前利率并无大变化,月内利率0.35%;对银行跨季在0.41%,票券商则拆在0.43%。 本地时间17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.503 30.458 台湾加权股价指数<.TWII 9,922.66 9,972.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.380% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.440% 0.176-0.380% **短票利率大致持稳** 短票方面,交易员称,今天资金缺口不大,且市场资金充裕,钱都很好拿,利率大致持稳,大区间落在0.41-0.43%。 〞钱还是很多啊,月内利率落在0.36%,跨季主要在0.41%到0.42%,0.43%几乎不做了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,部分成交在0.43%;上日则在0.42%,少数在0.41%及0.43%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.428%,区间在0.35-0.44%,成交量为43.72亿台币;前日加权平均利率在0.429%,区间在0.36-0.44%,成交量为125.17亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.366%,区间在0.34-0.43%,成交量为18.95亿台币;前日加权平均利率在0.421%,区间在0.36-0.44%,成交量为27.44亿台币。 台湾央行周三发行1,247.5亿台币定存单,发行余额减4.6亿台币。周四央行定存单到期1,554亿台币,周五为235亿台币。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备为405亿台币,累计超额准备达7,249亿台币、加计前期1%的超额准备8,578亿台币。 **钱多券少RP利率略降** 债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今天市场资金依旧非常宽松,但因券不多,呈现钱多券少情况,在大量资金追逐少量券之下,利率略走低。 他们指出,今天市场资金情况非常宽松,但证券商和票券商手中可做操作的券却不多,利率随之走低。 〞券不多,但是钱很多,大家都在抢券,利率有下来一点。〞一大型银行票券商交易员说。 本周发行的债券有:今日Barclays Bank PLC发行7亿美元30年期美元计价债券、NRW.BANK发行2.5亿美元30年期债券,以及板信商银4亿台币金融债;周五则有联电发行83亿台币公司债。 下周发行的债券有:3月27日台中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元30年期金融债券,及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相同,主要在0.32-0.33%;月内公司债附买回利率同于上日的0.42%;惟跨月成交利率往下移,主要成交在0.32-0.34%,上日则在0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率略降。大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期同上水准,在0.24-0.25%;月内利率主要落在0.28-0.30%,上日则在0.29-0.30%;月内公司债利率主要成交在0.32%,上日则在0.32-0.33%;跨月利率在0.32-0.34%,上日在0.33-0.38%(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:市场资金宽松短率持平,RP市场钱多券少利率略走低

* 短率大致持平,拆款以到期续做为主 * 资金虽充裕,惟短票利率无大变化 * RP市场钱多券少,部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示,今天市场资金 依旧相当宽松,拆款大都以到期续做为主,仅出现零星的新增拆借需求,利率不变。 他们指出,因这波外资汇入来得又快又猛,已出现〞钱淹外银〞景象,近日多家外银积 极找寻资金出路,但效果有限。 〞今天大都是到期续借,只有零星的新增需求,但外商银行丢钱丢得满积极的。〞一大 型银行资调人员说。 一中型民营银行调资人员表示,今天市场钱很多、很多、很多,已经多到没有地方塞的 地步,特别是外商银行一大早即四处打电话推销资金。 票券商资调人员亦称,外资连番大举涌入致〞钱淹市场〞,今天除外银钱满为患外,本 地银行亦面临手握巨额却苦无处去的窘境。 〞今天市场钱还是很多,有人来拜托、拜托、再拜托,拜托多少拿一点。〞一大型票券 商资调人员说。 他们指出,市场钱虽多但目前利率并无大变化,月内利率0.35%;对银行跨季在0.41%, 票券商则拆在0.43%。 本地时间12:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.509 30.458 台湾加权股价指数<.TWII 9,881.27 9,972.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.170% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.360% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.220-0.440% 0.176-0.380% **短票利率大致持稳** 短票方面,交易员称,今天资金缺口不大,且市场资充裕,钱都很好拿,利率大致持稳 ,大区间落在0.41-0.43%。 〞钱还是很多啊,月内利率落在0.36%,跨季主要在0.41%到42%,0.43%几乎不做了。〞 一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%,部分成交在 0.43%;上日则在0.42%,少数在0.41%及0.43%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.428%,区间在0.35-0.44%, 成交量为43.72亿台币;前日加权平均利率在0.429%,区间在0.36-0.44%,成交量为125.17 亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.366%,区间在0.34-0.43%,成交量为18.95亿台币 ;前日加权平均利率在0.421%,区间在0.36-0.44%,成交量为27.44亿台币。 周三到期台湾央行定存单到期共1,252.1亿,发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币,余日到期定存单分别:周四1,554亿以及周 五235亿台币。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为879亿台币,累计超额准备达6,8 44亿台币、加计前期1%的超额准备8,173亿台币。 **钱多券少RP利率略降** 债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今天市场资金依旧非常宽松,但因券不多,呈 现钱多券少情况,在大量资金追逐少量券之下,利率略走低。 他们指出,今天市场资金情况就是宽松、宽松、非常宽松,但证券商和票券商手中可做 操作的券却不多,利率随之走低。 〞券不多,但是钱很多,大家都在抢券,利率有下来一点。〞一大型银行票券商交易员 说。 本周发行的债券有:今日有Barclays Bank PLC发行7亿美元30年期美元计价债券、NRW. BANK发行2.5亿美元30年期债券,以及板信商银4亿台币金融债;周五则有联电发 行83亿台币公司债。 下周发行的债券有:3月27日台中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc 将发行6.05亿美元30年期金融债券,及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相同,主要在0.32-0.33%;月内公司债 附买回利率同于上日的0.42%;惟跨月成交利率往下移,主要成交在0.32-0.34%;上日则在0 .44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率略降;大型票券商与金融机构承作公债附买回利率 短天期同上水准,在0.24-0.25%;月内利率主要落在0.28-0.30%,上日则在0.29-0.30%;月 内公司债利率主要成交在0.32%,上日则在0.32-0.33%;跨月利率在0.32-0.34%,上日在0.3 3-0.38%(完) (审校 曾祥进)

重温稿--台湾货币市场:资金充沛需求不大,短率持平RP市场利率无大变化

* 资金多需求不大,短率持平 * 短票利率大多成交于0.42% * RP市场资金偏多,利率持稳 记者 罗两莎 路透台北3月21日 - 台湾银行间短率周二持平。资金调度人士称,今天各大型银行大都可以做跨季拆款, 且因市场资金持续宽松,需求不大,利率均与上日水准相同。 他们表示,今天早盘台币兑美元进一步走升,显示外资持续大举涌入,亦使各外商银行手上满满都是钱, 惟考量季底因素,利率均无大变化。 〞没有什么大需求啊,外商银行很多钱,利率不变。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称,今天开始做跨季拆款,惟到期量不多且市场上依旧很多钱,今天只有零星的 新增需求;利率方面,对票券商跨季在0.43%,银行则开在0.41%。 两位票券商资调人员均称,今天市场资金非常多,而且多到必须推钱的地步,利率则大致持平,月内拆在 0.36%,跨季则在0.43%。 〞今天在推钱,没有办法啊,不只银行有钱,民间(企业户)也很有钱。〞一大型票券商资调人员说。 他们表示,从近日大型银行陆续可以做跨季拆借,且利率大致持稳来看,显示未来资金情势大致稳定,料 周四央行理监事会应是按兵不动,政策利率有望“连三冻”。 台湾央行将于周四(23日)召开第一季理监事会议。尽管美国联邦储备理事会(FED)宣布升息,但路透调查 显示,15家受访机构中,有14家估央行将维持重贴现率在1.375%,为连续第三季维持利率不变。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.458 30.527 台湾加权股价指数<.TWII 9,972.49 9,912.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.380% 0.177-0.380% --两周拆款利率区间 0.176-0.380% 0.200-0.380% **短票利率多在0.42%** 短票方面,交易员称,今天市场依旧是钱满为患,而且多到必须开始把钱往外推,利率大致平稳,但较高 的0.43%渐渐变少。 〞利率啊,就是稳定,很难再往下压了啦。〞一大型票券商交易员说。 他们表示,今天可以做跨季的银行越来越多,显示银行体系资金不虞匮乏,但票券也不敢进一步把利率往 下压,因此,利率变动不大。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.42%,少数在0.41%及0.43%;上日则在0.4 3%,少数成交在0.42-0.425%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.429%,区间在0.36-0.44%,成交量为125.17亿 台币;前日加权平均利率在0.425%,区间在0.36-0.45%,成交量为202.65亿台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.421%,区间在0.36-0.44%,成交量为27.44亿台币;前日加权平均利 率在0.428%,区间在0.%-0.45%,成交量为96.27亿台币。 台湾央行周二发行2,076.5亿台币定存单,发行余额增2.5亿台币。 本周央行定存单到期总量9,162.60亿台币,余日到期定存单分别:周三1,252.1亿,周四1,554亿以及周五 235亿台币。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备为891亿台币,累计超额准备达6,870亿台币、加计前期1%的 超额准备8,199亿台币。 **RP利率多维持不变** 债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天资金依旧偏多,但季底在即,利率不易再往下压,大都 维持不变。 〞今天钱很多,缺口小,利率一样,反正再压也压不到哪里去。〞一大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员亦称,今天资金充裕,利率持平于上日水准,因下周即是季底,钱虽多但不敢掉以轻 心。 本周发行的债券有:今日为AT&T Inc.发行30.25年期美元计价债券,金额达14.3亿美元;周三(22日)则有 Barclays Bank PLC发行7亿美元30年期美元计价债券、NRW.BANK发行2.5亿美元30年期债券,以及板信商银4亿 台币金融债;周五则有联电发行83亿台币公司债。 下周发行的债券有:3月27日台中商银发行10亿台币次顺位债、3月28日HSBC Bank plc将发行6.05亿美元3 0年期金融债券,及3月29日彰化银行发行102亿台币次顺位债。 证券商与金融机构短天期公债RP利率持平于上日水准,主要成交在0.32-0.33%;月内公司债附买回利率亦 与上日水准一致,在0.42%;跨月成交利率主要成交在0.44%,上日则在0.43-0.44%。 在票券商方面,今日债券附买回利率大致持稳;大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期主要落 在0.24-0.25%,上日亦同;月内利率主要落在0.29-0.30%,上日则在0.27-0.28%;月内公司债利率同于上日水 准,主要在0.32-0.33%;跨月利率在0.33-0.38%,上日在0.33-0.34%。(完) (审校 曾祥进)

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