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台湾货币市场:6月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月23日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单2,753亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --花旗集团发行30年美元零息债4亿美元。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素: --央行存单到期共1兆(万亿)662.5亿台币: 06/26 8亿台币 06/27 8亿台币 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,299.50亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8    3亿台币 6/27 103甲9    3.69606375亿台币 --国库券还本付息共300亿台币: 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --6/26:万海发行21亿台币普通公司债。 *--6/28:永丰银行共计发行37.4亿台币金融债券。 *--6/29:土地银行发行45亿台币金融债券。 --6/30:Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 --6/30:远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 :西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年 ;审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率大致持稳,央行一如预期维持利率不变

* 龙头银行供应跨月拆款,季底紧张气氛舒缓 * 央行维持重贴现率不变,连四季在1.375% * 跨月短票利率跟随跨月拆款上调 * 寿险业因应国际债交割资金分配不均 (新增央行利率决议与更新拆款及央行定存单发行细节等资讯) 记者 董永年 路透台北6月22日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资金调度人员称,今日大型龙头银行对票券商开 出跨月拆款利率0.42%,此举令市场气氛为之舒缓。 一如市场预期,台湾央行周四宣布,理监事会议决议维持政策利率不变。重贴现率已是连续四季维持在1. 375%。 他们指出,目前可供应跨月拆款的银行大约有五家,在龙头银行定下参考指标后,对票券商的拆款利率短 期大概会在0.41-0.44%区间浮动。预料明日跨月拆款的供应家数与金额还会增加。 〞银行体系比较多钱了,大行提供跨月拆款是好事。〞一票券商资调人员说。 另一银行资金调度人士则称,今日龙头银行针对票券商供应跨月拆款,此举令市场的紧张气氛有所和缓。 不过银行间仍因应季底进行积数调整,操作相对保守审慎。 市场人士认为,以今日开出的隔夜拆款利率0.180%,较上日的0.182%下滑。以及央行预告7、14天存单利 率均维持不动,再加上龙头银行提前供应跨月利率等现象观察,央行维持重贴现率不变已是意料之事。 今日为第三批综所税款委托取款日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至 6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.442 30.471 台湾加权股价指数<.TWII 10,399.06 10,349.72 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.182-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.182-0.400% --两周拆款利率区间 0.260-0.420% 0.200-0.400% **短票利率走高** 短票方面,受跨月拆款自0.40%起跳带动,票券商交易员表示,跨月短票利率高位走升。不少银行因季底 操作保守,仍选择承做月内短票。 〞跨月成交比重不多,但慢慢增加了。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.41-0.42%,上日为0.40-0.41%。月内自保短 票利率成交在0.36-0.40%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.414%,区间在0.39-0.42%,成交量为46.24亿 台币;前日加权平均利率在0.398%,区间在0.32-0.42%,成交量为34.29亿台币。 台湾央行今日发行9,197.8亿台币定存单,发行余额减9.7亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;余日为周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备为704亿台币,累计超额准备3,941亿台币、加计前期1%的超 额准备6,253亿台币。 **RP利率大致稳定** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,今、明两天续有国际债券成交,寿险业资金分配不均,不过整 体尚称宽裕,利率大致不变。 〞调钱不难,银行还是拉高利率。〞一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称,特定寿险业因应国际债券交割较为缺钱,投信则小幅赎回。不过到期续作都没有 问题。 今日有摩根士丹利发行美元债1.25亿美元。 本周宽松与紧缩因子尚有:周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通 银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.32-0.34%;月内公司债RP利率 主交投落在0.40-0.42%,跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率主要在0.25%;与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.29-0.31 %;跨月在0.33-0.34%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0.33-0.36%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:拆款短率大致持稳,龙头银行供应跨月拆款令气氛舒缓

* 龙头银行供应跨月拆款,季底紧张气氛舒缓 * 跨月短票利率跟随跨月拆款上调 * 寿险业因应国际债交割资金分配不均 记者 董永年 路透台北6月22日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资金调度人员称,今日大型龙头银行对票券商开 出跨月拆款利率0.42%,此举令市场气氛为之舒缓。惟市场仍观望下午央行总裁在理监事会议后发表的谈话。 他们指出,目前可供应跨月拆款的银行大约有五家,在龙头银行定下参考指标后,对票券商的拆款利率短 期大概会在0.41-0.44%区间浮动。央行理监事会议结束后,预料明日跨月拆款的供应家数与金额还会增加。 〞银行体系比较多钱了,大行提供跨月拆款是好事。〞一票券商资调人员说。 另一银行资金调度人士则称,今日龙头银行针对票券商供应跨月拆款,此举令市场的紧张气氛有所和缓。 不过银行间仍因应季底进行积数调整,操作相对保守审慎。 市场人士认为,以今日开出的隔夜拆款利率0.180%,较上日的0.182%下滑。以及央行预告7、14天存单利 率均维持不动,再加上龙头银行提前供应跨月利率等现象观察,预料央行仍将维持重贴现率不变。 台湾央行将于今日下午召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且公布缩表计划初步细 节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重贴率于1.375%,政策利率连续四季不变 。 今日为第三批综所税款委托取款日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至 6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间11:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.431 30.471 台湾加权股价指数<.TWII 10,379.69 10,349.72 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.180% 0.182-0.200% --一周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.182-0.400% --两周拆款利率区间 0.260-0.420% 0.200-0.400% **短票利率走高** 短票方面,受跨月拆款自0.40%起跳带动,票券商交易员表示,跨月短票利率高位走升。不少银行因季底 操作保守,仍选择承做月内短票。 〞跨月成交比重不多,但慢慢增加了。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.41-0.42%,上日为0.40-0.41%。月内自保短 票利率成交在0.36-0.40%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.414%,区间在0.39-0.42%,成交量为46.24亿 台币;前日加权平均利率在0.398%,区间在0.32-0.42%,成交量为34.29亿台币。 今天到期央行定存单金额为9,207.50亿;发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;余日为周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备为720亿台币,累计超额准备3,237亿台币、加计前期 1%的超额准备5,549亿台币。 **RP利率大致稳定** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,今、明两天续有国际债券成交,寿险业资金分配不均,不过整 体尚称宽裕,利率大致不变。 〞调钱不难,银行还是拉高利率。〞一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称,特定寿险业因应国际债券交割较为缺钱,投信则小幅赎回。不过到期续作都没有 问题。 今日有摩根士丹利发行美元债1.25亿美元。 本周宽松与紧缩因子尚有:周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通 银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.32-0.34%;月内公司债RP利率 主交投落在0.40-0.42%,跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率主要在0.25%;与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.29-0.31 %;跨月在0.33-0.34%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0.33-0.36%。(完) (审校 林高丽)

重温稿-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,跨月资金少量供应静候央行会议

* 跨月拆款稍有供应,静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出,资金不均 * 跨月短票利率缓步走高,跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称,周四央行理 监事会议召开前,市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应,对票券商的两周利率成 交在0.40%,多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出,银行仍在因应提存期底调整积数,并为美化半年报冲刺放款,因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外,市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话,惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金),基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称,今日还没开出跨月资金,仅供应月内到期续作,也 无法提供新资金。 台币兑美元周三收贬,创逾两个月新低;交易员表示,受到国际美元走强,韩 元等非美货币走软及外资呈净汇出等冲击,今天台币出量走低,短线观察重点为外资在台股 动向及美元表现。 根据台湾金管会与证交所估算,A股纳入MSCI新兴市场指数初期,将令台股遭外资减持1 20-150亿台币。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且 公布缩表计划初步细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重 贴率于1.375%,政策利率连续四季不变。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约 773.79亿台币。 央行今天傍晚预告,将在23日发行的7天期定期存单,利率不变维持在0.20%。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.471 30.401 台湾加权股价指数<.TWII 10,349.72 10,324.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.182-0.400% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.300-0.400% **短票利率走高** 短票方面,今日大型银行没有开门买票,但其他银行购买跨月短票的意愿有所提振,但 成交利率比照跨月拆款从0.40%起跳。 票券商交易员指出,银行客户可买跨月短票的比重,已从三成增加至五成。到期都可以 续作,甚至还会多买一点。 〞资金情势与今天天气有点像,有点乌云但不会下雨。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40-0.41%,高位见0.42%, 上日在0.40%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.32-0.42%, 成交量为34.29亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿 台币。 台湾央行周三发行1,067.5亿台币定存单,发行余额增4.5亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备为658亿台币,累计超额准备3,177亿台币 、加计前期1%的超额准备5,490亿台币。 **RP资金分配不均** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,市场整体资金不缺,但仍分配不均,银行、 寿险对跨月利率较为坚持。 〞若是要跨季底资金,客户就会要利率。〞一证券商交易员说。 不过另一票券商交易员则称,今日投信与寿险客户资金较多,还将部分利率较高的钱还 给银行。 今日有摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东 京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融 债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.33%,跨月则在0.32-0.34%; 月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.43%,跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率主要在0.25%;与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.28-0.30%;跨月在0.28-0.34%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0. 29-0.35%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:6月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月22日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单9,207.5亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --第三批税款委托取款日,收款行隔日缴库。 --Morgan Stanley发行30年美元零息债1.25亿美元。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素: --央行存单到期共1兆(万亿)3,415.5亿台币: 06/23 2,753亿台币 06/26 8亿台币 06/27 8亿台币 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,299.50亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8    3亿台币 6/27 103甲9    3.69606375亿台币 --国库券还本付息共300亿台币: 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --6/23:花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。 --6/26:万海发行21亿台币普通公司债。 --6/30:Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 --6/30:远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 :西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年 ;审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,跨月资金少量供应静候央行会议

* 跨月拆款稍有供应,静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出,资金不均 * 跨月短票利率缓步走高,跨月RP利率也偏高 (更新拆款及央行定存单发行细节等资讯) 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称,周四央行理 监事会议召开前,市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应,对票券商的两周利率成 交在0.40%,多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出,银行仍在因应提存期底调整积数,并为美化半年报冲刺放款,因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外,市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话,惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金),基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称,今日还没开出跨月资金,仅供应月内到期续作,也 无法提供新资金。 台币兑美元周三收贬,创逾两个月新低;交易员表示,受到国际美元走强,韩 元等非美货币走软及外资呈净汇出等冲击,今天台币出量走低,短线观察重点为外资在台股 动向及美元表现。 根据台湾金管会与证交所估算,A股纳入MSCI新兴市场指数初期,将令台股遭外资减持1 20-150亿台币。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且 公布缩表计划初步细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重 贴率于1.375%,政策利率连续四季不变。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约 773.79亿台币。 央行今天傍晚预告,将在23日发行的7天期定期存单,利率不变维持在0.20%。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.471 30.401 台湾加权股价指数<.TWII 10,349.72 10,324.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.182-0.400% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.300-0.400% **短票利率走高** 短票方面,今日大型银行没有开门买票,但其他银行购买跨月短票的意愿有所提振,但 成交利率比照跨月拆款从0.40%起跳。 票券商交易员指出,银行客户可买跨月短票的比重,已从三成增加至五成。到期都可以 续作,甚至还会多买一点。 〞资金情势与今天天气有点像,有点乌云但不会下雨。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40-0.41%,高位见0.42%, 上日在0.40%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.32-0.42%, 成交量为34.29亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿 台币。 台湾央行周三发行1,067.5亿台币定存单,发行余额增4.5亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备为658亿台币,累计超额准备3,177亿台币 、加计前期1%的超额准备5,490亿台币。 **RP资金分配不均** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,市场整体资金不缺,但仍分配不均,银行、 寿险对跨月利率较为坚持。 〞若是要跨季底资金,客户就会要利率。〞一证券商交易员说。 不过另一票券商交易员则称,今日投信与寿险客户资金较多,还将部分利率较高的钱还 给银行。 今日有摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东 京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融 债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.33%,跨月则在0.32-0.34%; 月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.43%,跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率主要在0.25%;与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.28-0.30%;跨月在0.28-0.34%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0. 29-0.35%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:拆款短率稳在高位,跨月资金少量供应静候央行会议

* 跨月拆款稍有供应,静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出,资金不均 * 跨月短票利率缓步走高,跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称,周四央行理 监事会议召开前,市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应,对票券商的两周利率成 交在0.40%,多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出,银行仍在因应提存期底调整积数,并为美化半年报冲刺放款,因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外,市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话,惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金),基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称,今日还没开出跨月资金,仅供应月内到期续作,也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向,今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击,外资反手 大举汇出,带动台币明显走弱;惟随即吸引出口商进场抛售美金,使台币获适度支撑。 根据台湾金管会与证交所估算,A股纳入MSCI新兴市场指数初期,将令台股遭外资减持120-1 50亿台币。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且 公布缩表计划初步细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重 贴率于1.375%,政策利率连续四季不变。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约 773.79亿台币。 本地时间11:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.445 30.401 台湾加权股价指数<.TWII 10,309.94 10,324.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.195% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.183-0.400% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.300-0.400% **短票利率走高** 短票方面,今日大型银行没有开门买票,但其他银行购买跨月短票的意愿有所提振,但 成交利率比照跨月拆款从0.40%起跳。 票券商交易员指出,银行客户可买跨月短票的比重,已从三成增加至五成。到期都可以 续作,甚至还会多买一点。 〞资金情势与今天天气有点像,有点乌云但不会下雨。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40-0.41%,高位见0.42%, 上日在0.40%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.32-0.42%, 成交量为34.29亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿 台币。 今天到期央行定存单金额为1,063.00亿;发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为761亿台币,累计超额准备2,519 亿台币、加计前期1%的超额准备4,832亿台币。 **RP资金分配不均** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,市场整体资金不缺,但仍分配不均,银行、 寿险对跨月利率较为坚持。 〞若是要跨季底资金,客户就会要利率。〞一证券商交易员说。 不过另一票券商交易员则称,今日投信与寿险客户资金较多,还将部分利率较高的钱还 给银行。 今日有摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东 京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融 债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.33%,跨月则在0.32-0.34%; 月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.43%,跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率主要在0.25%;与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.28-0.30%;跨月在0.28-0.34%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0. 29-0.35%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:6月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月21日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单1,063亿台币。 紧缩因素: --摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --台湾人寿发行150亿台币无到期日累积次顺位公司债。 --三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素: --央行存单到期共2兆(万亿)2,623亿台币: 06/22 9,207.50亿台币 06/23 2,753亿台币 06/26 8亿台币 06/27 8亿台币 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,299.50亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8    3亿台币 6/27 103甲9    3.69606375亿台币 --国库券还本付息共300亿台币: 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --6/22:第三批税款委托取款日,收款行隔日缴库。 --6/23:花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。 --6/26:万海发行21亿台币普通公司债。 --6/30:Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 --6/30:远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 :西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年 ;审校 罗两莎)

重温稿-台湾货币市场:拆款短率大致持稳,因外资暂停汇出且超额准备转正

* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应,观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称,外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正,市场气氛略见舒缓,拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开,此前 短率料持稳。 他们指出,目前尚未有跨月拆款供应,大型龙头银行要等到理监事会议召开,并确定授信案过关后才会释 出资金,最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的,月内续作没问题,但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出,银行为美化半年报要冲刺放款,有些银行无法供应资金,再加上季底过后,只剩 下一个交易日可以调整积数,因此不少金融机构多提早作业,这也让市场气氛偏向保守。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且公布缩表计划初步 细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重贴率于1.375%,政策利率连续四季不 变。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至 6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 台币兑美元周二收小贬;交易员指出,今天外资仅小量进出,加上出口商抛汇力道偏弱,使台币 陷入区间狭幅整理;惟午后受国际美元走强影响,外资尾盘积极回补美元,台币贬幅略扩大,收盘贬破30.400 大关。 本地时间17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.401 30.361 台湾加权股价指数<.TWII 10,324.46 10,250.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.200% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.188-0.400% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.310-0.400% **短票利率走高** 短票方面,大型银行因应市场状况调高买票利率至0.40%,这使得区间偏低的利率几乎绝迹,不过今日票 券商缺口较小,多以到期续做为主。 票券商交易员指出,近日短票利率持续微幅向上调整,今日要做到0.40%以下难度颇高,区间高位已经来 到0.42%。毕竟是季底且资金偏紧,只要能过关,利率高些也无碍。 〞最近紧是因为银行提早调积数,会不会到后面就没事了?〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40%附近,高位见0.42%,上日在0.38-0.40% 。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿 台币;前日加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%,成交量为143.15亿台币。 台湾央行周二发行2,444.5亿台币定存单,发行余额减5亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周三1,063.00亿、周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备为757亿台币,累计超额准备2,515亿台币、加计前期1%的超 额准备4,828亿台币。 **银行要求高利率** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,寿险因应国际债券交割,资金分布不均,到期续作没有问题, 但要新作的难度会高一点。 〞今天相对紧一点,多缺不一。〞一票券商交易员说。 另一证券商交易员则称,资金感觉不如上周宽裕,但除了寿险业外,其余还算稳定。银行对于跨月的利率 要求较高,但尚属能接受范围。 今日有美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、 三菱东京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰 银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%,跨月则在0.33-0.34%;月内公司债RP利率 主交投落在0.41-0.43%,跨月在0.43-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.27-0.29%;与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.29-0.31%;跨月在0.31-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.31%,跨月在0.33-0.34%。(完) (审校 乔艳红)

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率大致持稳,因外资暂停汇出且超额准备转正

* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应,观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称,外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正,市场气氛略见舒缓,拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开,此前 短率料持稳。 他们指出,目前尚未有跨月拆款供应,大型龙头银行要等到理监事会议召开,并确定授信案过关后才会释 出资金,最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的,月内续作没问题,但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出,银行为美化半年报要冲刺放款,有些银行无法供应资金,再加上季底过后,只剩 下一个交易日可以调整积数,因此不少金融机构多提早作业,这也让市场气氛偏向保守。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且公布缩表计划初步 细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重贴率于1.375%,政策利率连续四季不 变。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至 6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 台币兑美元周二收小贬;交易员指出,今天外资仅小量进出,加上出口商抛汇力道偏弱,使台币 陷入区间狭幅整理;惟午后受国际美元走强影响,外资尾盘积极回补美元,台币贬幅略扩大,收盘贬破30.400 大关。 本地时间17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.401 30.361 台湾加权股价指数<.TWII 10,324.46 10,250.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.200% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.188-0.400% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.310-0.400% **短票利率走高** 短票方面,大型银行因应市场状况调高买票利率至0.40%,这使得区间偏低的利率几乎绝迹,不过今日票 券商缺口较小,多以到期续做为主。 票券商交易员指出,近日短票利率持续微幅向上调整,今日要做到0.40%以下难度颇高,区间高位已经来 到0.42%。毕竟是季底且资金偏紧,只要能过关,利率高些也无碍。 〞最近紧是因为银行提早调积数,会不会到后面就没事了?〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40%附近,高位见0.42%,上日在0.38-0.40% 。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿 台币;前日加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%,成交量为143.15亿台币。 台湾央行周二发行2,444.5亿台币定存单,发行余额减5亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周三1,063.00亿、周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备为757亿台币,累计超额准备2,515亿台币、加计前期1%的超 额准备4,828亿台币。 **银行要求高利率** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,寿险因应国际债券交割,资金分布不均,到期续作没有问题, 但要新作的难度会高一点。 〞今天相对紧一点,多缺不一。〞一票券商交易员说。 另一证券商交易员则称,资金感觉不如上周宽裕,但除了寿险业外,其余还算稳定。银行对于跨月的利率 要求较高,但尚属能接受范围。 今日有美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、 三菱东京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰 银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%,跨月则在0.33-0.34%;月内公司债RP利率 主交投落在0.41-0.43%,跨月在0.43-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.27-0.29%;与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.29-0.31%;跨月在0.31-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.31%,跨月在0.33-0.34%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:拆款短率大致持稳,因外资暂停汇出且超额准备转正

* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应,观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称,外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正,市场气氛略见舒缓,拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开,此前 短率料持稳。 他们指出,目前尚未有跨月拆款供应,大型龙头银行要等到理监事会议召开,并确定授信案过关后才会释 出资金,最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的,月内续作没问题,但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出,银行为美化半年报要冲刺放款,有些银行无法供应资金,再加上季底过后,只剩 下一个交易日可以调整积数,因此不少金融机构多提早作业,这也让市场气氛偏向保守。 台币兑美元周二早盘在平盘附近狭幅游走。交易员表示,因早盘外资仅小幅进出,加上出口商多 偏保守,台币呈价稳量缩格局,交投偏冷。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且公布缩表计划初步 细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重贴率于1.375%,政策利率连续四季不 变。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示,5月1日至 6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间12:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.379 30.361 台湾加权股价指数<.TWII 10,339.33 10,250.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.184% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.188-0.390% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.320-0.400% 0.310-0.400% **短票利率走高** 短票方面,大型银行因应市场状况调高买票利率至0.40%,这使得区间偏低的利率几乎绝迹,不过今日票 券商缺口较小,多以到期续做为主。 票券商交易员指出,近日短票利率持续微幅向上调整,今日要做到0.40%以下难度颇高,区间高位已经来 到0.42%。毕竟是季底且资金偏紧,只要能过关,利率高些也无碍。 〞最近紧是因为银行提早调积数,会不会到后面就没事了?〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40%附近,高位见0.42%,上日在0.38-0.40% 。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿 台币;前日加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%,成交量为143.15亿台币。 今天到期央行定存单金额为2,449.50亿;发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周三1,063.00亿、周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备为799亿台币,累计超额准备1,758亿台币、加计前期 1%的超额准备4,071亿台币。 **银行要求高利率** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,寿险因应国际债券交割,资金分布不均,到期续作没有问题, 但要新作的难度会高一点。 〞今天相对紧一点,多缺不一。〞一票券商交易员说。 另一证券商交易员则称,资金感觉不如上周宽裕,但除了寿险业外,其余还算稳定。银行对于跨月的利率 要求较高,但尚属能接受范围。 今日有美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、 三菱东京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰 银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.32%,跨月则在0.33-0.34%;月内公司债RP利率 主交投落在0.41-0.43%,跨月在0.43-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.27-0.29%;与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.29-0.31%;跨月在0.31-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.31%,跨月在0.33-0.34%。(完) (审校 林高丽)

重温稿-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,央行减七天存单缓和外资汇出冲击

* 央行大减七天期存单,减缓外资汇出冲击 * 60天期短票销售量增,RP寿险资金多缺不一 记者 董永年 路透台北6月19日 - 台湾银行间拆款短率周一稳在区间高位。资金调度人员称,央行上 周五大幅减少七天期存单发行,再加上两大龙头银行仍供应资金,今日市场气氛相对缓和, 惟利率稳在高位不变。 他们指出,上周五外资扩大汇出金额至逾四亿美元,但央行也大幅减少七天期存单发行 达565亿台币,使得货币市场紧俏气氛有所缓和。由于银行因应季底调整积数、半年报作帐 等操作保守,因此今日尚未有跨季拆款的供应。 〞感觉今天气氛好一些,要钱的比较少,可能有其他银行开门吧。〞一拆出方大型银行 资调人员说。 另一拆入方银行资金调度人员表示,今日往来的外商银行较上周五稍微宽裕,再加上央 行少发行存单,因此资金调度不成问题。 一大型票券商交易员则称,周一通常缺口比较小,但每家银行多缺不一,因此对利率的 要求仍有所坚持,大致维持上周五的水准。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约 773.79亿台币。 台币兑美元周一收小升,终止连九贬走势;交易员表示,受出口商进场抛汇及 外资偏汇入等激励,台币止贬反弹;惟午后海外NDF市场反手做多美元,加上尾盘外资进场 买美元,使台币升幅收敛,尾盘仅以小升2分作收。 本地时间17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.361 30.381 台湾加权股价指数<.TWII 10,250.60 10,156.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.310-0.400% 0.210-0.400% **60天短票销售增** 短票方面,票券商交易员表示,今日大型银行仍有续作短票,且因周一缺口不大,因此 过关不成问题。为了取得跨季底资金,也多销售利率更高的60天期短票,近日金额明显增加 。 他们指出,银行因应半年报操作心态相当谨慎,但只要两大龙头银行有开门,市场信心 就得以维持。虽然银行对跨月短票利率有所坚持,但只要能度过季底,利率高些也无所谓。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%,高位比重增加 ,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%, 成交量为143.15亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.41%,成交量为152.31 亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.29-0.60%,成交量为72.7 2亿台币。 台湾央行周一发行5,190.5亿台币定存单,发行余额减1.5亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周二2,449.50亿、周三1,063.00亿、周 四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备为756亿台币,累计超额准备1,801亿台币 、加计前期1%的超额准备4,114亿台币。 **寿险多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,由于本周有数档国际债券交割,寿险资金有 些多缺不一。但投信与银行端资金尚称宽裕,调度不成问题。 〞寿险有一点解钱(解约把钱抽回),银行对跨月利率要求较高。〞一证券商交易员说 。 另一票券商交易员则称,今日寿险资金较多。为了取得跨月资金,月内与跨月利率有所 差别,利差达3基点。 今日有太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台币公司债还本、台塑石化 27.5亿台币公司债还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债 还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京 日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美 元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.33-0.34%, 均同上日;月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%,跨月在0.43-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.25-0.28%;跨月在0.28-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.27 -0.30%,跨月在0.31-0.36%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:6月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月20日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单2,449.5亿台币。 紧缩因素: --美国银行在台发行30年期零息美元债4.75亿美元。 --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素: --央行存单到期共2兆(万亿)3,686亿台币: 06/21 1,063亿台币 06/22 9,207.50亿台币 06/23 2,753亿台币 06/26 8亿台币 06/27 8亿台币 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,299.50亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8    3亿台币 6/27 103甲9    3.69606375亿台币 --国库券还本付息共300亿台币: 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素: --6/21:摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --6/21:台湾人寿发行150亿台币无到期日累积次顺位公司债。 --6/21:三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --6/22:第三批税款委托取款日,收款行隔日缴库。 --6/23:花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。 *--6/26:万海发行21亿台币普通公司债。 --6/30:Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 *--6/30:远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 :西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注:*表新增或更新。(完) (记者 董永年 ;审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,央行减七天存单缓和外资汇出冲击

* 央行大减七天期存单,减缓外资汇出冲击 * 60天期短票销售量增,RP寿险资金多缺不一 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北6月19日 - 台湾银行间拆款短率周一稳在区间高位。资金调度人员称,央行上 周五大幅减少七天期存单发行,再加上两大龙头银行仍供应资金,今日市场气氛相对缓和, 惟利率稳在高位不变。 他们指出,上周五外资扩大汇出金额至逾四亿美元,但央行也大幅减少七天期存单发行 达565亿台币,使得货币市场紧俏气氛有所缓和。由于银行因应季底调整积数、半年报作帐 等操作保守,因此今日尚未有跨季拆款的供应。 〞感觉今天气氛好一些,要钱的比较少,可能有其他银行开门吧。〞一拆出方大型银行 资调人员说。 另一拆入方银行资金调度人员表示,今日往来的外商银行较上周五稍微宽裕,再加上央 行少发行存单,因此资金调度不成问题。 一大型票券商交易员则称,周一通常缺口比较小,但每家银行多缺不一,因此对利率的 要求仍有所坚持,大致维持上周五的水准。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约 773.79亿台币。 台币兑美元周一收小升,终止连九贬走势;交易员表示,受出口商进场抛汇及 外资偏汇入等激励,台币止贬反弹;惟午后海外NDF市场反手做多美元,加上尾盘外资进场 买美元,使台币升幅收敛,尾盘仅以小升2分作收。 本地时间17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.361 30.381 台湾加权股价指数<.TWII 10,250.60 10,156.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.310-0.400% 0.210-0.400% **60天短票销售增** 短票方面,票券商交易员表示,今日大型银行仍有续作短票,且因周一缺口不大,因此 过关不成问题。为了取得跨季底资金,也多销售利率更高的60天期短票,近日金额明显增加 。 他们指出,银行因应半年报操作心态相当谨慎,但只要两大龙头银行有开门,市场信心 就得以维持。虽然银行对跨月短票利率有所坚持,但只要能度过季底,利率高些也无所谓。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%,高位比重增加 ,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%, 成交量为143.15亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.41%,成交量为152.31 亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.29-0.60%,成交量为72.7 2亿台币。 台湾央行周一发行5,190.5亿台币定存单,发行余额减1.5亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周二2,449.50亿、周三1,063.00亿、周 四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备为756亿台币,累计超额准备1,801亿台币 、加计前期1%的超额准备4,114亿台币。 **寿险多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,由于本周有数档国际债券交割,寿险资金有 些多缺不一。但投信与银行端资金尚称宽裕,调度不成问题。 〞寿险有一点解钱(解约把钱抽回),银行对跨月利率要求较高。〞一证券商交易员说 。 另一票券商交易员则称,今日寿险资金较多。为了取得跨月资金,月内与跨月利率有所 差别,利差达3基点。 今日有太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台币公司债还本、台塑石化 27.5亿台币公司债还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债 还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京 日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美 元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.33-0.34%, 均同上日;月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%,跨月在0.43-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.25-0.28%;跨月在0.28-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.27 -0.30%,跨月在0.31-0.36%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:拆款短率稳在高位,央行减七天存单缓和外资汇出冲击

* 央行大减七天期存单,减缓外资汇出冲击 * 60天期短票销售量增,RP寿险资金多缺不一 记者 董永年 路透台北6月19日 - 台湾银行间拆款短率周一稳在区间高位。资金调度人员称,央行上 周五大幅减少七天期存单发行,再加上两大龙头银行仍供应资金,今日市场气氛相对缓和, 惟利率稳在高位不变。 他们指出,上周五外资扩大汇出金额至逾四亿美元,但央行也大幅减少七天期存单发行 达565亿台币,使得货币市场紧俏气氛有所缓和。由于银行因应季底调整积数、半年报作帐 等操作保守,因此今日尚未有跨季拆款的供应。 〞感觉今天气氛好一些,要钱的比较少,可能有其他银行开门吧。〞一拆出方大型银行 资调人员说。 另一拆入方银行资金调度人员表示,今日往来的外商银行较上周五稍微宽裕,再加上央 行少发行存单,因此资金调度不成问题。 一大型票券商交易员则称,周一通常缺口比较小,但每家银行多缺不一,因此对利率的 要求仍有所坚持,大致维持上周五的水准。 台币兑美元周一早盘小升。交易员表示,在出口商进场抛汇及海外无本金交割 远期外汇(NDF)做空美元激励下,台币早盘摆脱近期贬值走势,呈现小幅升值格局,惟交投 偏冷,成交量不大。近期一面倒大举汇出的外资,早盘方向比较不一致,外资的美元买卖单 都有。 台湾央行周五发行877亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,442.5亿台币,发行余额 减565.5亿台币。 第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约 773.79亿台币。 本地时间11:16 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.320 30.381 台湾加权股价指数<.TWII 10,231.24 10,156.73 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.180% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.380-0.400% 0.210-0.400% **60天短票销售增** 短票方面,票券商交易员表示,今日大型银行仍有续作短票,且因周一缺口不大,因此 过关不成问题。为了取得跨季底资金,也多销售利率更高的60天期短票,近日金额明显增加 。 他们指出,银行因应半年报操作心态相当谨慎,但只要两大龙头银行有开门,市场信心 就得以维持。虽然银行对跨月短票利率有所坚持,但只要能度过季底,利率高些也无所谓。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%,高位比重增加 ,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.28-0.42%, 成交量为143.15亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.41%,成交量为152.31 亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.29-0.60%,成交量为72.7 2亿台币。 今天到期央行定存单金额为5,192亿;发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周二2,449.50亿、周三1,063.00亿、周 四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备为919亿台币,累计至周一超额准 备1,045亿台币、加计前期1%的超额准备3,358亿台币。 **寿险多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,由于本周有数档国际债券交割,寿险资金有 些多缺不一。但投信与银行端资金尚称宽裕,调度不成问题。 〞寿险有一点解钱(解约把钱抽回),银行对跨月利率要求较高。〞一证券商交易员说 。 另一票券商交易员则称,今日寿险资金较多。为了取得跨月资金,月内与跨月利率有所 差别,利差达3基点。 今日有太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台币公司债还本、台塑石化 27.5亿台币公司债还本。 本周宽松与紧缩因子尚有:周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债 还本、台塑石化27.5亿台币公司债还本。 周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京 日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美 元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.33-0.34%, 均同上日;月内公司债RP利率主交投落在0.41-0.42%,跨月在0.43-0.45%。 大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作 月内公债RP利率主要成交在0.25-0.28%;跨月在0.28-0.33%。另外,月内公司债RP成交0.27 -0.30%,跨月在0.31-0.36%。(完) (审校 乔艳红)