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更新版 1-台湾货币市场:资金分配略不均短率持稳,短票买气旺利率往高位靠拢

* 资金分配略不均,短率大致持稳 * 部分银行有新增短天期拆借需求 * 短票买气旺盛,利率往高位靠拢 * RP市场国际债交割,寿险业走钱 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北9月22日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资调人员指出,今天整体市场资金仍属宽松,惟分配 略不均,外商和本土中小型银行均有新增的短天拆借需求,利率变化不大。 他们表示,随着各大型银行大多已提供跨季资金,市场流动性应不成问题,今天拆款到期大多有续做,因 资金分配较不均,因而有零星新增需求出现。 〞市场还是有钱,但没有想像中那么多,有人有缺,到期都有续做。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员指出,今天对票券商跨季拆款做在0.38%,银行则在0.31%至0.34%,且不论是两周 或是三周,利率水准均在同一水准,〞我觉得10月初利率应该不会高到哪儿去;所以,不管14天或21天期,利 率都开一样。〞 而在票券商方面,资金人员表示,今天整体资金仍相当充沛,且比想像中还要多,钱不难拿,月内利率在 0.26-0.33%,跨季则在0.37-0.38%,少数在0.39%。 〞各大银行都可以跨月了,缺口还好,不是很大,但没有礼拜五(缺口较大)的感觉。〞一大型票券商资调 人员说,〞今天21天大致拆在0.38%到0.39%。〞 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.191 30.208 台湾加权股价指数<.TWII 10,449.68 10,578.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.260% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.340% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.240-0.390% 0.190-0.390% --三周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.320-0.390% **短票市场买气旺** 短票方面,大型票券资调人员称,一般来说,周五因发票量大,票券商资金缺口亦较大,惟先前为因应本 周一无实体制上路,资金落点大多分散到10月或11月初,致今天缺口较小。 他们表示,由于银行体系资金仍相当充裕,短票买气旺,利率则有往较高的0.38%靠拢迹象。 〞今天跨月几乎都在0.38%,略往高位靠拢。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38%,少数在0.37%,上日则在0.37-0.38%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.36-0.40 %,成交54.31亿台币 ;前日加权平均利率在0.379%,区间在0.34-0.395%,成交77.68亿台币。 台湾央行周五发行3,471.6亿台币定存单,发行余额增205.4亿台币。 下周到期定存单金额共1兆3,095.40亿台币,分别为:周一1,288亿、周二798.50亿、周三801亿、周四6,9 61.80亿及周五3,246.10亿。 拆款中心资料显示,周五银行超额准备689亿台币,累计至周日超额准备5,448亿台币、加计前期1% 的超额准备7,060亿台币。 **RP市场寿险业走钱** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,今天市场资金开始出现变动,主要是货币型基金有较大笔的 赎回,但整体而言,资金尚属充沛,利率亦持平于上日水准。 票券商交易员则称,今天资金略有偏少的迹象,但资金不难拿,利率亦则无变动;但下周即进入季底,且 有国际版债券交割,寿险业和投信均预告,下周会走钱,届时资金可能会略偏紧。 〞今天平平啊,缺口不大,但有寿险公司预告下周有国际债交割款,投信也说要走钱。〞一大型票券商交 易员说,〞下礼拜接近月底了,可能会缺钱,大家也会稍微装穷一下。〞 今天交割的债券为:台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率持平于上日水准,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则落在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面亦无变化,均与上日水准相同,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债 RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.3 2%。(完) (记者 罗两莎 ;审校 曾祥进)

台湾货币市场:资金分配略不均短率持稳,短票买气旺利率往高位靠拢

* 资金分配略不均,短率大致持稳 * 部分银行有新增短天期拆借需求 * 短票买气旺盛,利率往高位靠拢 * RP市场国际债交割,寿险业走钱 记者 罗两莎 路透台北9月22日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资调人员指出,今天整体市场资金仍属宽松,惟分配 略不均,外商和本土中小型银行均有新增的短天拆借需求,利率变化不大。 他们表示,随着各大型银行大多已提供跨季资金,市场流动性应不成问题,今天拆款到期大多有续做,因 资金分配较不均,因而有零星新增需求出现。 〞市场还是有钱,但没有想像中那么多,有人有缺,到期都有续做。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员指出,今天对票券商跨季拆款做在0.38%,银行则在0.31%至0.34%,且不论是两周 或是三周,利率水准均在同一水准,〞我觉得10月初利率应该不会高到哪儿去;所以,不管14天或21天期,利 率都开一样。〞 而在票券商方面,资金人员表示,今天整体资金仍相当充沛,且比想像中还要多,钱不难拿,月内利率在 0.26-0.33%,跨季则在0.37-0.38%,少数在0.39%。 〞各大银行都可以跨月了,缺口还好,不是很大,但没有礼拜五(缺口较大)的感觉。〞一大型票券商资调 人员说,〞今天21天大致拆在0.38%到0.39%。〞 本地时间13:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.210 30.208 台湾加权股价指数<.TWII 10,453.65 10,578.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.181% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.340% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.240-0.390% 0.190-0.390% --三周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.320-0.390% **短票市场买气旺** 短票方面,大型票券资调人员称,一般来说,周五因发票量大,票券商资金缺口亦较大,惟先前为因应本 周一无实体制上路,资金落点大多分散到10月或11月初,致今天缺口较小。 他们表示,由于银行体系资金仍相当充裕,短票买气旺,利率则有往较高的0.38%靠拢迹象。 〞今天跨月几乎都在0.38%,略往高位靠拢。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38%,少数在0.37%,上日则在0.37-0.38%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.36-0.40 %,成交54.31亿台币 ;前日加权平均利率在0.379%,区间在0.34-0.395%,成交77.68亿台币。 今天台湾央行定存单到期3,266.2亿,发行金额下午央行公布。 拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备570亿台币,累计超额准备3,381亿台币、加计前期1% 的超额准备4,993亿台币。 **RP市场寿险业走钱** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员指出,今天市场资金开始出现变动,主要是货币型基金有较大笔的 赎回,但整体而言,资金尚属充沛,利率亦持平于上日水准。 票券商交易员则称,今天资金略有偏少的迹象,但资金不难拿,利率亦则无变动;但下周即进入季底,且 有国际版债券交割,寿险业和投信均预告,下周会走钱,届时资金可能会略偏紧。 〞今天平平啊,缺口不大,但有寿险公司预告下周有国际债交割款,投信也说要走钱。〞一大型票券商交 易员说,〞下礼拜接近月底了,可能会缺钱,大家也会稍微装穷一下。〞 今天交割的债券为:台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率持平于上日水准,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则落在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面亦无变化,均与上日水准相同,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债 RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.3 2%。(完) (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)

台湾货币市场:9月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月22日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单3,266.2亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --台北富邦银行发行30亿台币七年期次顺位金融债。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: -央行存单到期1兆(万亿)8,552.8亿台币。 09/25 1,288亿台币 09/26 798.5亿台币 09/27 801亿台币 09/28 6,961.8亿台币 09/29 1,101亿台币 10/02 3,956亿台币 10/03 3,646.5亿台币 *代表更新 --上市大型公司现金股利发放时程 --9/27亚泥 30.25亿台币 --10/3元太科 16.81亿台币 --公债还本付息共58亿台币。 09/24 97甲6期9息 17亿台币 09/24 101甲9期5息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期3息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期6息 8.75亿台币 10/02 103甲14期3息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。 --9/26:合迪发行35亿台币公司债。 --9/27:QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元。 --9/28:台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债。 *--9/29:ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

重温稿--台湾货币市场:跨季短率依旧稳在区间,大额公债还本付息令资金更显宽裕

* 跨季短率依旧稳在区间 * 大额公债还本付息令资金更显宽裕 * 央行一如预期维持利率不变 * 短票/RP利率表现大致持平 记者 詹静宜 路透台北9月21日 - 台湾银行间跨季短率周四依旧稳在区间。资调人员表示,由于今有674亿台币公债到 期还本付息,市场资金更显宽裕,以致资金需求转趋疲软,带动跨季短率仍维持既有区间不变,且央行第三季 理监事会议一如预期维持利率不变,料对近期资金情势影响有限。 他们指出,受到大额公债到期影响,今日银行间普遍多钱、票券资金缺口偏小,跨季拆款交投以到期续作 为主,今日大行与银行承作跨季拆款利率主要在0.31-0.34%,至于银行间与票券承作跨季拆款利率则落在0.37 -0.39%。 〞没人来要钱,早上等开门等很久。〞一位跨季资金供给银行资调人员说。 台湾央行周四宣布,理监事会议决议维持政策利率不变,这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水 准。台湾央行总裁彭淮南在会后记者会表示,〞通膨没有问题,非常温和,且实质利率是正的。〞此外他也表 示,台湾的产出缺口有扩大的趋势。 此外,美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变,但表示仍预计年底前再升息一次,尽管近期 通胀数据疲弱。美联储还表示,将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合,最初 将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。 本地时间17:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.208 30.132 台湾加权股价指数<.TWII 10,578.44 10,519.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.182-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.320-0.390% **短票利率大致持平** 短票方面,大型票券资调人员表示,今日票量持平偏少,资金缺口仍旧偏小,短票交投较显淡静,利率则 大致持平原有区间 。 他们并称,周五发票量料例行性增温,惟增幅有限,预计短票利率也暂难脱离既有区间,后续观望季底最 后一周资金情势。 〞最近票量少,一下子就卖光了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%,区间在0.34-0.395%,成交77.68亿台币 ;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.38%,成交23.57亿台币。 台湾央行周四发行2,894亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,894亿台币,发行余额未增减。周五存单 到期3,266.2亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备550亿台币,累计超额准备3,377亿台币、加计前期1%的超额 准备4,989亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,今日投信端资金略显分配不均,而银行端资金依然充沛,资 金调度平顺,令RP利率表现持稳。 他们指出,因应季底因素,已陆续避开资金落点下周,目前暂看不出季底紧缩效应,但对季底资金状况持 续保持密切关注。 〞最近没有大风大浪,但不能开心太早。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子仍有周四中油发行五年期公司债65亿台币;周五台北富邦银行发行30亿台币次 顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26 -0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率依旧稳在区间,大额公债还本付息令资金更显宽裕

* 跨季短率依旧稳在区间 * 大额公债还本付息令资金更显宽裕 * 央行一如预期维持利率不变 * 短票/RP利率表现大致持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北9月21日 - 台湾银行间跨季短率周四依旧稳在区间。资调人员表示,由于今有674亿台币公债到 期还本付息,市场资金更显宽裕,以致资金需求转趋疲软,带动跨季短率仍维持既有区间不变,且央行第三季 理监事会议一如预期维持利率不变,料对近期资金情势影响有限。 他们指出,受到大额公债到期影响,今日银行间普遍多钱、票券资金缺口偏小,跨季拆款交投以到期续作 为主,今日大行与银行承作跨季拆款利率主要在0.31-0.34%,至于银行间与票券承作跨季拆款利率则落在0.37 -0.39%。 〞没人来要钱,早上等开门等很久。〞一位跨季资金供给银行资调人员说。 台湾央行周四宣布,理监事会议决议维持政策利率不变,这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水 准。台湾央行总裁彭淮南在会后记者会表示,〞通膨没有问题,非常温和,且实质利率是正的。〞此外他也表 示,台湾的产出缺口有扩大的趋势。 此外,美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变,但表示仍预计年底前再升息一次,尽管近期 通胀数据疲弱。美联储还表示,将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合,最初 将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。 本地时间17:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.208 30.132 台湾加权股价指数<.TWII 10,578.44 10,519.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.182-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.320-0.390% **短票利率大致持平** 短票方面,大型票券资调人员表示,今日票量持平偏少,资金缺口仍旧偏小,短票交投较显淡静,利率则 大致持平原有区间 。 他们并称,周五发票量料例行性增温,惟增幅有限,预计短票利率也暂难脱离既有区间,后续观望季底最 后一周资金情势。 〞最近票量少,一下子就卖光了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%,区间在0.34-0.395%,成交77.68亿台币 ;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.38%,成交23.57亿台币。 台湾央行周四发行2,894亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,894亿台币,发行余额未增减。周五存单 到期3,266.2亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备550亿台币,累计超额准备3,377亿台币、加计前期1%的超额 准备4,989亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,今日投信端资金略显分配不均,而银行端资金依然充沛,资 金调度平顺,令RP利率表现持稳。 他们指出,因应季底因素,已陆续避开资金落点下周,目前暂看不出季底紧缩效应,但对季底资金状况持 续保持密切关注。 〞最近没有大风大浪,但不能开心太早。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子仍有周四中油发行五年期公司债65亿台币;周五台北富邦银行发行30亿台币次 顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26 -0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:跨季短率依旧稳在区间,大额公债还本付息令资金更显宽裕

* 跨季短率依旧稳在区间 * 大额公债还本付息令资金更显宽裕 * 短票/RP利率仍持平不变 记者 詹静宜 路透台北9月21日 - 台湾银行间跨季短率周四依旧稳在区间。资调人员表示,由于今有674亿台币公债到 期还本付息,市场资金更显宽裕,以致资金需求转趋疲软,带动跨季短率仍维持既有区间不变。 他们指出,受到大额公债到期影响,今日银行间普遍多钱、票券资金缺口偏小,跨季拆款交投以到期续作 为主,今日大行与银行承作跨季拆款利率主要在0.31-0.34%,至于银行间与票券承作跨季拆款利率则落在0.37 -0.39%。 〞没人来要钱,早上等开门等很久。〞一位跨季资金供给银行资调人员说。 台湾央行将于稍后召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机构全数认为央行将维持重 贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。 此外,美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变,但表示仍预计年底前再升息一次,尽管近期 通胀数据疲弱。美联储还表示,将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合,最初 将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。 本地时间14:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.197 30.132 台湾加权股价指数<.TWII 10,578.44 10,519.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.182-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.250-0.390% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.320-0.390% **短票利率大致持平** 短票方面,大型票券资调人员表示,今日票量持平偏少,资金缺口仍旧偏小,短票交投较显淡静,利率则 大致持平原有区间 。 他们并称,周五发票量料例行性增温,惟增幅有限,预计短票利率也暂难脱离既有区间,后续观望季底最 后一周资金情势。 〞最近票量少,一下子就卖光了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%,区间在0.34-0.395%,成交77.68亿台币 ;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.38%,成交23.57亿台币。 今天台湾央行定存单到期2,894亿台币,发行金额下午央行公布。周五存单到期3,266.2亿。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备负133亿台币,累计超额准备2,427亿台币、加计前期 1%的超额准备4,439亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,今日投信端资金略显分配不均,而银行端资金依然充沛,资 金调度平顺,令RP利率表现持稳。 他们指出,因应季底因素,已陆续避开资金落点下周,目前暂看不出季底紧缩效应,但对季底资金状况持 续保持密切关注。 〞最近没有大风大浪,但不能开心太早。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子仍有周四中油发行五年期公司债65亿台币;周五台北富邦银行发行30亿台币次 顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26 -0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:9月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月21日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单2,894亿台币。 --96甲6期本金及10息、99甲8期7息共计674.4375亿台币。 --瑞轩现金股利发放13.76亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --中油发行五年期公司债金额为65亿台币。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: -央行存单到期2兆(万亿)1,819亿台币。 09/22 3,266.2亿台币 09/25 1,288亿台币 09/26 798.5亿台币 09/27 801亿台币 09/28 6,961.8亿台币 09/29 1,101亿台币 10/02 3,956亿台币 10/03 3,646.5亿台币 *代表更新 --上市大型公司现金股利发放时程 --9/27亚泥 30.25亿台币 --10/3元太科 16.81亿台币 --公债还本付息共58亿台币。 09/24 97甲6期9息 17亿台币 09/24 101甲9期5息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期3息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期6息 8.75亿台币 10/02 103甲14期3息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --9/22:台北富邦银行发行30亿台币七年期次顺位金融债。 --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。 --9/26:合迪发行35亿台币公司债。 --9/27:QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元。 --9/28:台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

重温稿-台湾货币市场:跨季短率持稳区间,今日债券交割变数较多带动需求增温

* 跨季短率持稳区间不变 * 交割变数带动需求增温 * 短票/RP利率仍持平区间 记者 詹静宜 路透台北9月20日 - 台湾银行间跨季短率周三持稳区间。资调人员表示,今日债券交割变数较多,带动跨 季资金需求略见增温,跨季短率则持平区间整理。而明日有逾650亿台币公债还本付息,料垫高金融机构间资 金水位,预计近期跨季短率有望维持在既有水准不变。 他们指出,目前多家银行愿接受拆款到期续作到跨季,显示整体资金情势仍显偏松,短线预期跨季拆款短 率暂难突破现有区间,今日大行与银行承作跨季拆款利率主要落在0.31-0.34%,至于银行间与票券承作跨季拆 款利率则落在0.37-0.39%。 〞今天感觉跨月需求有强一点,不知道明天公债还本付息后,需求可能只是昙花一现。〞一位跨季资金供 给银行资调人员说。 他们认为,今日两大行仍以相同利率水准承作跨季拆款,也不打算随民营银行起舞而微降跨月短率,除非 月底前资金情势出现明显变化,否则跨季短率料大致持平、波动不大。 台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机构全数认为央行将 维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。 台湾央行周三傍晚预告,将在周五(22日)发行的7天期定期存单,利率维持0.20%不变。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.132 30.137 台湾加权股价指数<.TWII 10,519.17 10,576.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.280% 0.184-0.260% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.290-0.380% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.330-0.390% **短票量少价稳** 短票方面,票券商资调人员表示,今日发行量持稳偏少,成交以跨月天期为主,短票利率则大致持平上日 。 他们并称,因为短票无实体化刚上路,短票量少价稳,资金调度部分转至拆款及债券RP市场,目前资金落 点尽量跨季,以避免受到季底紧缩效应干扰。 〞提早跨,就不会有季底的问题。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.38%,成交23.57亿台币 ;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%,成交43.88亿台币。 台湾央行周三发行3,578亿台币定存单,发行余额未增减;周四定存单到期金额为2,894亿台币,周五则为 3,266.2亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备负138亿台币,累计超额准备2,842亿台币、加计前期1%的超 额准备4,454亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,但无碍资金调度,RP利率依旧徘徊 在区间低档,后续关注美联储利率决议及缩表决策。 他们指出,受到今日债券交割影响,部分投信端客户资金持平,而银行端及寿险端资金则较显偏多,资金 调度依旧顺畅,令RP利率维持在原有区间内波动。 〞今天没有感觉紧,钱还蛮充裕,没有紧缩力道。〞一大型证券商交易员说。 债券交割因子方面,周三10年期公债106/9发行金额250亿台币、中油发行七年期及10年期公司债共83亿台 币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油发行五年期公司债65亿台币;周 五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26 -0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 林高丽)

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率持稳区间,今日债券交割变数较多带动需求增温

* 跨季短率持稳区间不变 * 交割变数带动需求增温 * 短票/RP利率仍持平区间 记者 詹静宜 路透台北9月20日 - 台湾银行间跨季短率周三持稳区间。资调人员表示,今日债券交割变数较多,带动跨 季资金需求略见增温,跨季短率则持平区间整理。而明日有逾650亿台币公债还本付息,料垫高金融机构间资 金水位,预计近期跨季短率有望维持在既有水准不变。 他们指出,目前多家银行愿接受拆款到期续作到跨季,显示整体资金情势仍显偏松,短线预期跨季拆款短 率暂难突破现有区间,今日大行与银行承作跨季拆款利率主要落在0.31-0.34%,至于银行间与票券承作跨季拆 款利率则落在0.37-0.39%。 〞今天感觉跨月需求有强一点,不知道明天公债还本付息后,需求可能只是昙花一现。〞一位跨季资金供 给银行资调人员说。 他们认为,今日两大行仍以相同利率水准承作跨季拆款,也不打算随民营银行起舞而微降跨月短率,除非 月底前资金情势出现明显变化,否则跨季短率料大致持平、波动不大。 台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机构全数认为央行将 维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。 台湾央行周三傍晚预告,将在周五(22日)发行的7天期定期存单,利率维持0.20%不变。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.132 30.137 台湾加权股价指数<.TWII 10,519.17 10,576.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.280% 0.184-0.260% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.290-0.380% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.330-0.390% **短票量少价稳** 短票方面,票券商资调人员表示,今日发行量持稳偏少,成交以跨月天期为主,短票利率则大致持平上日 。 他们并称,因为短票无实体化刚上路,短票量少价稳,资金调度部分转至拆款及债券RP市场,目前资金落 点尽量跨季,以避免受到季底紧缩效应干扰。 〞提早跨,就不会有季底的问题。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.38%,成交23.57亿台币 ;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%,成交43.88亿台币。 台湾央行周三发行3,578亿台币定存单,发行余额未增减;周四定存单到期金额为2,894亿台币,周五则为 3,266.2亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备负138亿台币,累计超额准备2,842亿台币、加计前期1%的超 额准备4,454亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,但无碍资金调度,RP利率依旧徘徊 在区间低档,后续关注美联储利率决议及缩表决策。 他们指出,受到今日债券交割影响,部分投信端客户资金持平,而银行端及寿险端资金则较显偏多,资金 调度依旧顺畅,令RP利率维持在原有区间内波动。 〞今天没有感觉紧,钱还蛮充裕,没有紧缩力道。〞一大型证券商交易员说。 债券交割因子方面,周三10年期公债106/9发行金额250亿台币、中油发行七年期及10年期公司债共83亿台 币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油发行五年期公司债65亿台币;周 五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26 -0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 林高丽)

台湾货币市场:跨季短率持稳区间,今日债券交割变数较多带动需求增温

* 跨季短率持稳区间不变 * 交割变数带动需求增温 * 短票/RP利率仍持平区间 记者 詹静宜 路透台北9月20日 - 台湾银行间跨季短率周三持稳区间。资调人员表示,今日债券交割变数较多,带动跨 季资金需求略见增温,跨季短率则持平区间整理。而明日有650亿台币公债还本付息,料垫高金融机构间资金 水位,预计近期跨季短率有望维持在既有水准不变。 他们指出,目前多家银行愿接受拆款到期续作到跨季,显示整体资金情势仍显偏松,短线预期跨季拆款短 率暂难突破现有区间,今日大行与银行承作跨季拆款利率主要落在0.31-0.34%,至于银行间与票券承作跨季拆 款利率则落在0.37-0.39%。 〞今天感觉跨月需求有强一点,不知道明天公债还本付息后,需求可能只是昙花一现。〞一位跨季资金供 给银行资调人员说。 他们认为,今日两大行仍以相同利率水准承作跨季拆款,也不打算随民营银行起舞而微降跨月短率,除非 月底前资金情势出现明显变化,否则跨季短率料大致持平、波动不大。 台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机构全数认为央行将 维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。 本地时间14:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.094 30.137 台湾加权股价指数<.TWII 10,519.17 10,576.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.280% 0.184-0.260% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.290-0.380% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.330-0.390% **短票量少价稳** 短票方面,票券商资调人员表示,今日发行量持稳偏少,成交以跨月天期为主,短票利率则大致持平上日 。 他们并称,因为短票无实体化刚上路,短票量少价稳,资金调度部分转至拆款及债券RP市场,目前资金落 点尽量跨季,以避免受到季底紧缩效应干扰。 〞提早跨,就不会有季底的问题。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%,区间在0.37-0.38%,成交23.57亿台币 ;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%,成交43.88亿台币。 今天台湾央行定存单到期3,578亿台币,发行金额下午央行公布。周四存单到期2,894亿台币,周五则为3, 266.2亿。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备338亿台币,累计超额准备2,980亿台币、加计前期1% 的超额准备4,592亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,但无碍资金调度,RP利率依旧徘徊 在区间低档,后续关注美联储利率决议及缩表决策。 他们指出,受到今日债券交割影响,部分投信端客户资金持平,而银行端及寿险端资金则较显偏多,资金 调度依旧顺畅,令RP利率维持在原有区间内波动。 〞今天没有感觉紧,钱还蛮充裕,没有紧缩力道。〞一大型证券商交易员说。 债券交割因子方面,周三10年期公债106/9发行金额250亿台币、中油发行七年期及10年期公司债共83亿台 币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油发行五年期公司债65亿台币;周 五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31% ,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26 -0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 曾祥进)

台湾货币市场:9月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月20日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单3,578亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --财政部发行10年期公债106/9金额250亿台币。 --中油发行七年期及10年期公司债,金额分别为55亿台币、28亿台币。 --Nomura International Funding发行30年期零息美元债1.5亿美元。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: -央行存单到期2兆(万亿)4,713亿台币。 09/21 2,894亿台币 09/22 3,266.2亿台币 09/25 1,288亿台币 09/26 798.5亿台币 09/27 801亿台币 09/28 6,961.8亿台币 09/29 1,101亿台币 10/02 3,956亿台币 10/03 3,646.5亿台币 *代表更新 --上市大型公司现金股利发放时程 --9/22瑞轩 13.76亿台币 --9/27亚泥 30.25亿台币 --10/3元太科 16.81亿台币 --公债还本付息共732.4375亿台币 09/21 96甲6期本金 650亿台币 09/21 96甲6期10息 1.54375亿台币 09/21 99甲8期7息 9亿台币 09/24 97甲6期9息 17亿台币 09/24 101甲9期5息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期3息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期6息 8.75亿台币 10/02 103甲14期3息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --9/21:中油发行五年期公司债金额为65亿台币。 --9/22:台北富邦银行发行30亿台币七年期次顺位金融债。 --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。 --9/26:合迪发行35亿台币公司债。 *--9/27:QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元。 *--9/28:台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)

重温稿--台湾货币市场:跨季短率稳中趋跌,有民营银行以较低利率抢市

* 跨季短率稳中趋跌 * 民营银行以较低利率抢市 * 短票量少利率持稳 * RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北9月19日 - 台湾银行间跨季短率周二稳中趋跌。资调人员表示,今日两大行持 续以原有利率供给跨季拆款资金,且有民营银行加入跨季资金供给行列,并愿以较低利率与 票券商承作跨月拆款,带动跨季短率区间偏跌。 他们指出,目前跨季拆款交投以到期续作为主,今日一大行持续分别以0.33%、0.39%的 利率与银行、票券承作跨旬拆款,另一大行则续与银行、票券各以0.31-0.34%、0.38%的利 率供给跨季拆款资金;在跨季资金供应充足下,已有民营银行接受0.37%的利率与票券商承 作跨季拆款。 〞跨季资金缺口不大,都到期续作而已,跨季利率波动不会太大。〞一跨季资金供给银 行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,尽管周三将交割250亿台币10年期公债106/9,不过周四将 有650亿台币公债还本付息,届时资金将更为充裕。短线料跨季拆款利率仍将持稳在既有区 间整理,后续关注美国与台湾利率决策及资金情势变化。 台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机 构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.137 30.108 台湾加权股价指数<.TWII 10,576.14 10,631.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.260% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.350% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.330-0.390% **短票量少利率持稳** 短票方面,票券商资调人员表示,短票登记制票券(无实体化)自昨日上路,此前资金落 点多已避开本月下旬,周二发票量依旧淡静,短票利率也续持稳现有区间。 他们并称,昨天台电是首家全面电子化发行短票的发行户,有助于提升上日发票量能, 预计中油等国营事业也将陆续跟进,短票无实体化对票券长期发展是有助益的。 〞以前大型企业发行100亿(台币)就要盖100个章,电子式就完全不用盖章。〞一大型票 券商交易员说。 台湾集中保管结算所董事长林修铭表示,目前发行人申请登记家数已逾2,500户,已达 成目前既有开户数的六、七成,仍会与票券公会研议祭出诱因吸引发行端到电子平台交易。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%, 成交43.88亿台币;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.36-0.39%,成交129.04亿台币。 台湾央行周二发行879.5亿台币定存单,发行余额增3.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,547.2亿台币,余日分别为:周三3,578亿、周 四2,894亿和周五3,266.2亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备384亿台币,累计超额准备3,052亿台币、 加计前期1%的超额准备4,664亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,下午就会预作准 备,以目前资金偏松的情况来看,预计明日RP利率也将在原有区间波动。 另位大型票券交易员指出,受到明日债券交割因素影响,投信端、寿险端资金略显分配 不均,而银行端资金则较显宽裕,让RP利率续持在既有区间不变,时序渐靠向季底,资金调 度仍须抱持谨慎态度。 〞季底因素,照往例现在开始还是会减少落单。〞一大型证券商交易员说。 本周债券交割因子包括:周三交割10年期公债250亿台币、中油发行七年期及10年期公 司债共83亿台币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油 发行五年期公司债65亿台币;周五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区 间落在0.30-0.31%,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%, 跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内 公债RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0 .30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 曾祥进)

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率稳中趋跌,有民营银行以较低利率抢市

* 跨季短率稳中趋跌 * 民营银行以较低利率抢市 * 短票量少利率持稳 * RP利率大致持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北9月19日 - 台湾银行间跨季短率周二稳中趋跌。资调人员表示,今日两大行持 续以原有利率供给跨季拆款资金,且有民营银行加入跨季资金供给行列,并愿以较低利率与 票券商承作跨月拆款,带动跨季短率区间偏跌。 他们指出,目前跨季拆款交投以到期续作为主,今日一大行持续分别以0.33%、0.39%的 利率与银行、票券承作跨旬拆款,另一大行则续与银行、票券各以0.31-0.34%、0.38%的利 率供给跨季拆款资金;在跨季资金供应充足下,已有民营银行接受0.37%的利率与票券商承 作跨季拆款。 〞跨季资金缺口不大,都到期续作而已,跨季利率波动不会太大。〞一跨季资金供给银 行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,尽管周三将交割250亿台币10年期公债106/9,不过周四将 有650亿台币公债还本付息,届时资金将更为充裕。短线料跨季拆款利率仍将持稳在既有区 间整理,后续关注美国与台湾利率决策及资金情势变化。 台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机 构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.137 30.108 台湾加权股价指数<.TWII 10,576.14 10,631.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.260% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.350% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.330-0.390% **短票量少利率持稳** 短票方面,票券商资调人员表示,短票登记制票券(无实体化)自昨日上路,此前资金落 点多已避开本月下旬,周二发票量依旧淡静,短票利率也续持稳现有区间。 他们并称,昨天台电是首家全面电子化发行短票的发行户,有助于提升上日发票量能, 预计中油等国营事业也将陆续跟进,短票无实体化对票券长期发展是有助益的。 〞以前大型企业发行100亿(台币)就要盖100个章,电子式就完全不用盖章。〞一大型票 券商交易员说。 台湾集中保管结算所董事长林修铭表示,目前发行人申请登记家数已逾2,500户,已达 成目前既有开户数的六、七成,仍会与票券公会研议祭出诱因吸引发行端到电子平台交易。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%, 成交43.88亿台币;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.36-0.39%,成交129.04亿台币。 台湾央行周二发行879.5亿台币定存单,发行余额增3.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,547.2亿台币,余日分别为:周三3,578亿、周 四2,894亿和周五3,266.2亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备384亿台币,累计超额准备3,052亿台币、 加计前期1%的超额准备4,664亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,下午就会预作准 备,以目前资金偏松的情况来看,预计明日RP利率也将在原有区间波动。 另位大型票券交易员指出,受到明日债券交割因素影响,投信端、寿险端资金略显分配 不均,而银行端资金则较显宽裕,让RP利率续持在既有区间不变,时序渐靠向季底,资金调 度仍须抱持谨慎态度。 〞季底因素,照往例现在开始还是会减少落单。〞一大型证券商交易员说。 本周债券交割因子包括:周三交割10年期公债250亿台币、中油发行七年期及10年期公 司债共83亿台币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油 发行五年期公司债65亿台币;周五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区 间落在0.30-0.31%,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%, 跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内 公债RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0 .30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 曾祥进)

台湾货币市场:跨季短率稳中趋跌,有民营银行以较低利率抢市

* 跨季短率稳中趋跌 * 民营银行以较低利率抢市 * 短票量少利率持稳 * RP利率大致持平 记者 詹静宜 路透台北9月19日 - 台湾银行间跨季短率周二稳中趋跌。资调人员表示,今日两大行持续以原有利率供给跨季拆款资金,且有民营银行加入跨季资金供给行列,并愿以较低利率与票券商承作跨月拆款,带动跨季短率区间偏跌。 他们指出,目前跨季拆款交投以到期续作为主,今日一大行持续分别以0.33%、0.39%的利率与银行、票券承作跨旬拆款,另一大行则续与银行、票券各以0.31-0.34%、0.38%的利率供给跨季拆款资金;在跨季资金供应充足下,已有民营银行接受0.37%的利率与票券商承作跨季拆款。 〞跨季资金缺口不大,都到期续作而已,跨季利率波动不会太大。〞一跨季资金供给银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称,尽管周三将交割250亿台币10年期公债106/9,不过周四将有650亿台币公债还本付息,届时资金将更为充裕。短线料跨季拆款利率仍将持稳在既有区间整理,后续关注美国与台湾利率决策及资金情势变化。 台湾央行将于周四(21日)召开第三季理监事会议,路透调查结果显示,17家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%,连续五季维持政策利率不变。 本地时间14:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.129 30.108 台湾加权股价指数<.TWII 10,576.14 10,631.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.200% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.186-0.350% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.330-0.390% **短票量少利率持稳** 短票方面,票券商资调人员表示,短票登记制票券(无实体化)自昨日上路,此前资金落点多已避开本月下旬,周二发票量依旧淡静,短票利率也续持稳现有区间。 他们并称,昨天台电是首家全面电子化发行短票的发行户,有助于提升上日发票量能,预计中油等国营事业也将陆续跟进,短票无实体化对票券长期发展是有助益的。 〞以前大型企业发行100亿(台币)就要盖100个章,电子式就完全不用盖章。〞一大型票券商交易员说。 台湾集中保管结算所董事长林修铭表示,目前发行人申请登记家数已逾2,500户,已达成目前既有开户数的六、七成,仍会与票券公会研议祭出诱因吸引发行端到电子平台交易。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%,同上日。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%,成交43.88亿台币;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.36-0.39%,成交129.04亿台币。 今天台湾央行定存单到期876亿台币,发行金额下午央行公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,547.2亿台币,余日分别为:周三3,578亿、周四2,894亿和周五3,266.2亿。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备629亿台币,累计超额准备2,668亿台币、加计前期1%的超额准备4,280亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,证券交易员表示,周三债券交割变数较多,下午就会预作准备,以目前资金偏松的情况来看,预计明日RP利率也将在原有区间波动。 另位大型票券交易员指出,受到明日债券交割因素影响,投信端、寿险端资金略显分配不均,而银行端资金则较显宽裕,让RP利率续持在既有区间不变,时序渐靠向季底,资金调度仍须抱持谨慎态度。 〞季底因素,照往例现在开始还是会减少落单。〞一大型证券商交易员说。 本周债券交割因子包括:周三交割10年期公债250亿台币、中油发行七年期及10年期公司债共83亿台币及Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元;周四中油发行五年期公司债65亿台币;周五台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大,月内主要利率区间落在0.30-0.31%,跨月则在0.31-0.32%;公司债RP利率方面,月内主要落在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日,短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26-0.27%,跨月在0.28-0.31%;公司债方面,月内RP利率主要区间在0.29-0.30%,跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:9月19日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月19日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单876亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素: -央行存单到期2兆(万亿)8,291亿台币。 09/20 3,578亿台币 09/21 2,894亿台币 09/22 3,266.2亿台币 09/25 1,288亿台币 09/26 798.5亿台币 09/27 801亿台币 09/28 6,961.8亿台币 09/29 1,101亿台币 10/02 3,956亿台币 10/03 3,646.5亿台币 *代表更新 --上市大型公司现金股利发放时程 --9/22瑞轩 13.76亿台币 --9/27亚泥 30.25亿台币 --10/3元太科 16.81亿台币 --公债还本付息共732.4375亿台币 09/21 96甲6期本金 650亿台币 09/21 96甲6期10息 1.54375亿台币 09/21 99甲8期7息 9亿台币 09/24 97甲6期9息 17亿台币 09/24 101甲9期5息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期3息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期6息 8.75亿台币 10/02 103甲14期3息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --9/20:Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元。 --9/20:财政部发行106/9期公债金额250亿台币,10年期。 --9/20:中油发行七年期及10年期公司债,金额分别为55亿台币、28亿台币。 --9/21:中油发行五年期公司债金额为65亿台币。 --9/22:台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。 --9/26:合迪发行35亿台币公司债。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校)