December 31, 2019 / 2:43 AM / 2 months ago

《中国信用债违约动态》西王集团超短融“19西王SCP001”本息违约

    路透上海12月31日 - 上海清算所最新公告,12月30日是西王集团2019年第一期超短期融资券“19西王SCP001”的付息兑付日。截至当日终,仍未收到支付的付息兑付资金,暂无法代理发
行人进行本期债券的付息兑付工作。    
     以下为据公开信息统计的2019年中国信用债市场出现的违约案例                                                            
 一览:                                                                                                                  
 发债主体              债券简称           发行规模   兑付日/付     期限      票面利率       主承销商        债券种类     备注
                                           (亿元)      息日                                                              
 *西王集团             19西王SCP001          5       12月30日     270天        7.75%      光大证券/交行      超短融      12/28到期周末顺延;此前因18西王CP001违约已导致
                                                                                                                         触发交叉违约
 *中信国安集团         15中信国安MTN004      20      12月16日      5年         4.23%      中信证券/农行       中票       付息违约
 *ST 凯迪              H6 凯迪 03            6       12月15日     2+1年        7.00%        中德证券         公司债      本息违约
 三鼎控股集团          17三鼎04             4.94      12月6日    3年(2+1)      7.20%        国融证券         公司债      未按期兑付回售资金及利息
 三鼎控股集团          17三鼎03             7.35     10月25日    3年(2+1)      7.30%        国融证券         公司债      未按期兑付回售资金及利息
 三鼎控股集团          17三鼎02             4.27      9月27日    3年(2+1)      7.30%        国融证券         公司债      未按期兑付回售资金及利息
 西王集团              18西王CP002           8       12月10日      1年         7.95%     浙商银行/中信建      短融       本息违约(被触发交叉违约提前至11/27到期)
                                                                                             投证券                      
 贵人鸟                14贵人鸟              8        12月3日      5年          7%          瑞银证券         公司债      本息违约;债券余额6.47亿元
 东旭光电              16东旭                17       12月2日      3年          5%          中信银行          中票       付息及回售部分本金违约;回售金额15亿
                       光电MTN002                                                         中信建投证券                   
 北大方正集团          19方正SCP002          20       12月2日     270天        4.94%     广发证券/平安银     超短融      本息违约
                                                                                               行                        
 ST保千                16千里01              12      11月30日      3年         6.00%        华创证券      非公开公司债   本息违约(法定节假日 顺延至12月2日)
 精功集团              17精功MTN001          10      11月28日      3年         7.20%        杭州银行          中票       付息违约(应付利息5,779.73万元 )
 永泰能源              15永泰能源MTN002      14      11月27日      5年         7.50%     中信证券/上海银      中票       付息违约
                                                                                               行                        
 东旭光电              16东旭光电MTN001      22      11月17日    5年(3+2)      4.48%        中信银行          中票       未完成付息及回售兑付(回售金额18.7亿元)
                       A                                                                                                 
                                                                                          中信建投证券                   
 东旭光电              16东旭光电MTN001      8       11月17日      5年         5.09%        中信银行          中票       未完成付息
                       B                                                                                                 
                                                                                          中信建投证券                   
 海口美兰机场          16美兰02              16      11月14日      3年         5.60%                       私募公司债    尚未兑付,已召开持有人会议
 贵人鸟                16贵人鸟PPN001        5       11月11日      3年         5.00%        光大银行           PPN       本息违约
 中信国安集团          14中信国安集团MT      10       11月6日      5年         4.90%      中信证券/农行       中票       本息违约
                       N002                                                                                              
 山东胜通集团          17胜通MTN002          5        11月6日      3年         7.20%        恒丰银行          中票       公司进入重整程序债券宣告违约,未能按原约定日期
                                                                                                                         付息
 金贵银业              14金贵债              7        11月3日    5年(3+2)   调整前7.05%   国泰君安证券       公司债      本息违约
                                         (余额6.85                          调整后7.55%                                  
                                            亿)                                                                          
 天广中茂              16天广01              12      10月28日    5年(3+2)   5%(后两年6     广发证券         公司债      仅兑付部分利息,剩余利息及部分回售资金仍未兑付
                                                                                %)                                      
 西王集团              18CP001               10      10月24日      1年         7.70%        浙商银行          短融       本息违约
 中信国安集团          15中信国安MTN003      30      10月14日     5+N年        5.70%      中信建投证券      永续中票     付息违约
                                                                                            中信银行                     
 东方锆业              12东锆债             4.9       10月8日    7年(5+2)      7.46%        广州证券         公司债      兑付全部利息和本金余额的10%,不晚于11月8日兑付
                                                                                                                         剩余本金
                                         (余额1.16                                          国海证券                     
                                            亿)                                                                          
 宝塔石化集团          14宁宝塔MTN002        10       9月26日      5年         8.60%      广发证券/交行       中票       本息违约
 上海华信国际集团      17沪华信MTN002        25       9月26日      3年         7.50%      邮储银行/中金       中票       付息违约
 沈阳机床集团          15沈机床MTN001        10       9月24日     5+N年        6.70%        兴业银行          中票       付息违约
 安徽省外经建设集团    16皖经建MTN001      10亿元     9月23日      3年         4.88%        徽商银行          中票       本息违约(应付利息4,880万元)
 利源精制              14利源债          余额7.4亿    9月22日    5年(3+2)   调整前6.50%     华林证券         公司债      本息违约;调整后7.00%
                                             元                                                                          
 精功集团              17精功02          总额51.4亿   9月17日       --          --             ---        非公开公司债/  法院裁定受理公司的重整申请,根据企业破产法规定
                                             元                                                           非公开定向债   ,未到期债权视为到期。
                                                                                                          务融资工具/中  
                                                                                                               票        
                       17精功03                                                                                          
                       17精功04                                                                                          
                       16精功PPN002                                                                                      
                       17精功05                                                                                          
                       16精功PPN003                                                                                      
                       17精功PPN001                                                                                      
                       17精功MTN001                                                                                      
                       16精功01                                                                                          
 三鼎控股集团          17三鼎01             3.44      9月6日     3年(2+1)      7.50%        国融证券         公司债      
 精功集团              17精功02              3        9月5日    5年(2+2+1)     7.30%        天风证券      非公开公司债   应付本息及费用等229,911,700元
 新光控股集团          18新光控股CP001      7.1       8月31日      1年         7.50%     招商证券/浙商银      短融       本息违约(因周末延至9月2日)
                                                                                               行                        
 中民投                18民生投资SCP006      8        8月26日     270天        6.50%        恒丰银行         超短融      仅部分资金到位
 ST银亿                H6银亿07              4        8月19日    5年(3+2)      6.80%        招商证券         公司债      回售部分本息违约;未回售部分付息违约
 精功集团              18精功SCP004          3        8月16日     270天        7.00%        渤海银行         超短融      本息违约
 南京建工产业集团      17丰盛01              8        4月13日    3年(2+1)   前两年7.40%     招商证券      非公开公司债   付息违约(调整至8月4日);第三年7.90%
 山东胜通集团          16胜通MTN001         4.5       8月5日        3          6.09%        建设银行          中票       本息违约
 洛娃科技实业集团      18洛娃科技MTN001      3        8月1日        3           8%          宁波银行          中票       付息违约
 中信国安集团          18中信国安MTN002      12       8月1日     3年(2+1)      7.00%      中信证券/招行       中票       付息违约
 海口美兰机场          16美兰01              14       7月29日      3年         6.80%      中金财富证券     私募公司债    尚未兑付,已召开持有人会议
 国购投资              16国购03             8.4       7月25日    5年(3+2)      7.29%        英大证券         公司债      本期债券回售金额(含利息)853,943,640.90元,剩
                                                                                                                         余部分兑息3,213,359.10元,本息合计857,157,000元
                                                                                                                         。
 宏图高科              17宏图高科MTN001      6        7月24日   3年(1+1+1)     8.18%        招商银行          中票       本息违约(剩余本金5,000万元)
 华泰汽车集团          16华汽02              15       7月19日      3年         7.60%        国海证券      非公开公司债   本息违约
 南京建工产业集团      G18丰盛01             5        7月18日      3年         7.50%      第一创业证券    非公开公司债   付息违约
 南京建工产业集团      G17丰盛1              20       7月19日    3年(2+1)      7.50%        东兴证券      非公开绿色公   回售金额20亿元;回售本息21.5亿兑付违约
                                                                                                              司债       
 宏图高科              16宏图高科MTN001      7        7月22日      3年         5.00%     中信银行/浙商银      中票       本息违约
                                                                                               行                        
 中民投                18民生投资SCP007     14.6      7月18日     210天        6.50%        交通银行         超短融      当日部分还本付息;7月23日剩余本息完成兑付
 安徽外经建设集团      16皖经02              30       7月15日    5年(3+2)      5.80%     中投证券/东兴证     公司债      回售金额29.20527亿;回售本息合计30.94527亿
                                                                                               券                        
 ST北讯                18北讯04            5.375      7月16日    3年(2+1)      7.80%           --         非公开发行公   付息违约
                                                                                                              司债       
 山东胜通集团          17胜通MTN001          5        7月15日      3年        6.76%%        恒丰银行          中票       付息违约
 中国城市建设控股集团  15中城建MTN001        18       7月14日      5年         4.93%     兴业银行/光大银      中票       付息违约(因周末延至7月15日)
                                                                                               行                        
 康得新                17康得新MTN002        10       7月14日      5年         5.48%        中行/工行         中票       付息违约(因周末延至7月15日)
 精功集团              18精功SCP003          10       7月14日     270天        7.00%        光大银行         超短融      本息违约(因周末延至7月15日)
 ST银亿                16银亿05              4        7月11日    5年(3+2)      7.05%        招商证券         公司债      回售本金3.99797亿元(12月20日兑付部分本息)
                       H6银亿07              4        8月19日    5年(3+2)      6.80%        招商证券         公司债      回售本息合计4.25989亿元(12月20日兑付部分本息)
 三胞集团              16三胞03              3        7月8日    3年(1+1+1)     8.50%           --         非公开发行公   余额2.3
                                                                                                              司债       
 三胞集团              16三胞02             7.3       7月1日     5年(3+2)      6.60%        国海证券         公司债      回售本金60,354.9万元,利息4,818万元
 中信国安              18中信国安MTN001      12       6月27日    3年(2+1)      7.00%     招商银行/中信证      中票       
                                                                                               券                        
 ST雏鹰                14雏鹰债           7.97787     6月26日    5年(3+2)      8.80%        东吴证券         公司债      
 ST北讯                18北讯03            7.625      4月25日      3年         8.00%      瑞信方正证券    非公开发行公   持有人会议同意付息日从4月25日延至6月25日
                                                                                                              司债       
 洛娃科技              16洛娃科技MTN001     4.5       6月22日      3年         5.95%     恒丰银行/光大证      中票       因节假日延至6月24日兑付;本息违约
                                                                                               券                        
 上海华信国际集团      17沪华信MTN001        25       6月21日    永续中票      7.88%      邮储银行/中金     永续中票     付息违约
 华阳经贸集团          14华阳经贸MTN001      8        6月16日    5年(3+2)      6.25%     国开行/中信银行      中票       因节假日延至17日到期;行权后存续金额6.2亿元
 腾邦集团              17腾邦01              15       6月7日       3年         7.50%        招商证券         公司债      因周末延至6月10日,应付利息1.125亿元
 刚泰集团              17刚泰01              5        6月5日    5年(2+1+2)     7.96%      国泰君安证券    非公开发行公   无法支付5亿回售本金及利息
                                                                                                              司债       
 ST华业                16华业02             4.3       6月3日    3年(1+1+1)     7.00%      国泰君安证券    非公开发行公   本息违约,剩余本息0.7亿元;最新利率8.5%
                                                                                                              司债       
 阳光凯迪新能源集团    16凯迪债              18       6月2日     5年(3+2)      6.80%        银河证券         公司债      付息违约;回售违约,金额(含利息)为10.38亿元;(
                                                                                                                         因周末延至6月3日)
 中国民生投资          18民生投资SCP005      15       5月28日     270天        7.00%        恒丰银行         超短融      5月28日只划付了部分资金,5月30日划付了剩余本息
                                                                                                                         ,5月31日完成兑付
 金洲慈航              17金洲01             5.2       5月15日    3年(2+1)      6.90%      华泰联合证券       公司债      原回售兑付日为4月5日,延至5月15日兑付;经协商,投
                                                                                                                         资者撤回80%回售申报,仅回售1.04亿本金;最后一年上
                                                                                                                         调至9.0%
 同益实业集团          16同益01             5.5       5月13日   3年(1+1+1)     8.00%        西部证券      非公开发行公   未能按时兑付本息
                                                                                                              司债       
 华阳经贸集团          18华阳经贸CP002       10       5月7日       1年         7.50%        民生银行          短融       未按期兑付本息
 新光控股集团          16新控03              16       4月27日   3年(1+1+1)     7.00%     摩根士丹利华鑫   非公开发行公   债券余额10.8亿元;未按时兑付本息
                                                                                              证券            司债       
 中信国安集团          15中信国安MTN001      30       4月27日     5+N年        6.50%      中信建投证券        中票       不能按时足额偿付利息
                                                                                            中信银行                     
 中国民生投资          18民生投资SCP004      15       4月22日     270天        6.50%        建设银行         超短融      因资金划转不及时,部分资金未按时支付,于4月24日
                                                                                                                         延迟两日兑付
 新光控股集团          16新控02          债券余额13   4月14日   3年(1+1+1)     7.00%     摩根士丹利华鑫   非公开发行公   本息违约
                                          .62亿元                                             证券            司债       
 河南众品食业          16众品01          剩余本金0.   4月11日    5年(3+2)      7.50%        平安证券         公司债      
                                           16亿元                                                                        
 天宝食品              17天宝01              5        4月9日     3年(2+1)      7.00%      长城国瑞证券    非公开发行公   原兑付日为3月9日,与持有人协商延至4月9日
                                                                                                              司债       
 永泰能源              18永泰能源MTN001      5        4月4日       3年         7.50%     华泰证券/上海银      中票       付息违约;信用增进方永泰能源集团和实控人王广西
                                                                                               行                        亦无法代偿
 天翔环境              16天翔01              2        3月25日   3年(1+1+1)     6.50%      申万宏源证券    非公开发行公   本息违约
                                                                                                              司债       
 三胞集团              12三胞债              8        3月19日    7年(5+2)      8.28%        南京证券         企业债      剩余本金5.5亿元;个人投资者获兑付,机构投资者待
                                                                                                                         协商
 永泰能源              18永泰能源CP002       10       3月19日      1年         7.00%        邮储银行          短融       本息违约
 山东胜通集团          16胜通MTN001         4.5      8/5/2019      3年         6.09%        建设银行          中票       因进入重整程序致违约
 山东胜通集团          17胜通MTN001          5       7/14/2020     3年         6.76%        恒丰银行          中票       因进入重整程序致违约
 山东胜通集团          17胜通MTN002          5       11/6/2020     3年         7.20%        恒丰银行          中票       因进入重整程序致违约
 国购投资              16国购02             6.6       3月17日    5年(3+2)       8%          英大证券         公司债      回售本息违约,金额合计6.91亿元
 华盛江泉集团          12江泉债          剩余本金4.   3月12日    7年(5+2)      8.40%        东兴证券         企业债      实际兑付2.2亿;剩余部分于2019/9/30前兑付,利率
                                           2亿元                                                                         调整为9%
 印记传媒              17印纪娱乐MTN001      4        3月10日      3年         6.30%        民生银行          中票       付息违约;因周末顺延至3月11日
 洛娃科技实业集团      16洛娃科技PPN001      5        2月25日      3年         7.30%        宁波银行      非公开定向债   本息违约
                                                                                                           务融资工具    
 中国城市建设控股集团  16中城建MTN001        18       3月1日       5年         3.97%     华泰证券/浙商银      中票       利息违约,应付利息7,146万元
                                                                                               行                        
 庞大集团              16庞大01              6        2月24日    3年(2+1)      8.00%        中投证券      非公开发行公   余额4.5亿元;因节假日延至25日;公司称将延期支付
                                                                                                              司债       到期本息
 山东金茂纺织化工集团  14鲁金茂MTN001        10       2月21日      5年         9.00%        浦发银行          中票       发行人进入破产重整,本息违约
 庞大集团              16庞大03              10       2月20日      3年         8.00%        中投证券      非公开发行公   应付款金额1.19亿元;公司称延期支付
                                                                                                              司债       
 康得新                17康得新MTN001        10       2月15日       5          5.50%     中信银行/浦发银      中票       付息违约
                                                                                               行                        
 东方园林              18东方园林CP002       5        2月12日      1年         6.00%      建行/北京银行       短融       付息技术性违约,划付资金延迟,2月13日完成兑付
 国购投资              16国购01              5        2月1日     5年(3+2)      7.20%        英大证券         公司债      无法按时偿付利息及回售本金;利息及回售金额共计4
                                                                                                                         5,290.7万元
 宁夏宝塔石化集团      14宁宝塔MTN001        8        1月29日      5年         8.90%      广发证券/交行       中票       本息违约
 上海华信国际集团      18沪信01              10       1月22日      1年         6.80%      中银国际证券    非公开短期公   本息违约
                                                                                                              司债       
 永泰能源              18永泰能源CP001       10       1月22日      1年         7.00%        光大银行          短融       本息违约;提请信用增进机构代偿
 康得新                18康得新SCP002        5        1月21日     270天        5.83%      北京银行/建行      超短融      本息违约
 华阳经贸集团          18华阳经贸SCP003      10       1月21日     270天        7.50%      光大证券/建行      超短融      本息违约(1/20周末顺延)
 河南众品食品          17众品MTN001          5        1月18日      2年         7.00%        浦发银行          中票       本息违约
 金鸿控股              16中油金鸿MTN001      8        1月15日      3年         5.00%        民生银行          中票       本息违约
 康得新                18康得新SCP001        10       1月15日     270天        5.50%      北京银行/建行      超短融      本息违约
 大连机床集团          16大机床MTN001        4        1月14日      3年         7.00%        兴业银行          中票       本息违约
 华阳经贸集团          18华阳经贸CP001       10       1月14日      1年         7.00%        民生银行          短融       本息违约(1/12周末顺延)
 新光控股集团          16新光01              15       1月14日   3年(1+1+1)  前两年7.00%        --          私募公司债    本息违约(余额1亿);第3年7.50%
  1.*为新增
  2.参看2018年信用债违约一览,可点选(完)

 (整理 李宏薇;审校 吴芳)
  
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