June 22, 2018 / 2:08 AM / 5 months ago

《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--6月22日

2014年9月,中国人民银行创设了中期借贷便利(Medium-term Lending Facility,MLF)以提供基础货币,对象为符合宏观
审慎管理要求的商业银行、政策性银行。
    
    MLF采取质押方式发放,金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品;20
18年6月起央行对抵押品进行扩容,纳入AA+、AA级等信用债及部分专项金融债。
    
    中国央行宣布,从2018年4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外
资银行存款准备金率1个百分点。在降准当日,持有未到期MLF的银行,各自按照“先借先还”的顺序,用降准释放的资金
偿还其所借央行的MLF,降准释放的资金略多于需要偿还的MLF。
    
    央行称,以2018年一季度末数据估算,操作当日偿还MLF约9,000亿元人民币,同时释放增量资金约4,000亿元,大部分
增量资金释放给了城商行和非县域农商行。
    
    以下为截至2018年6月,中期借贷便利余额及到期时间分布(金额单位:亿元) 
     
    累计未到期余额:44,205亿元
   到期时间     降准置换后  原到期   操作期限(   中标利率(%  降准置换      操作日期             备注
                的未到期量    量        月)          )          量                        
 2018年7月13日    1,885      3,600       12         3.20      1,715    2017/7/13          
 2018年8月15日    3,365      3,995       12         3.20       630     2017/8/15          
 2018年9月7日     1,765      2,980       12         3.20      1,215    2017/9/7           
 2018年10月13     4,515      4,980       12         3.20       465     2017/10/13         
 日                                                                                       
 2018年11月3日    4,035      4,040       12         3.20        5      2017/11/3          
 2018年12月       4,735      4,760       12      3.20(6日)      25     2017/12/6和12/14   到期日分别为2018
                                                 3.25(14日)                               年12月6日和14日,
                                                                                          置换后具体到期分
                                                                                          布不详
 2019年1月15日    3,900      3,980       12         3.25        80     2018/1/15          
 2019年2月13日    3,835      3,930       12         3.25        95     2018/2/13          
 2019年3月        4,315      4,325       12         3.25        10     2018/3/7和3/16     到期日分别为2019
                                                                                          年3月7日和16日,
                                                                                          置换后具体到期分
                                                                                          布不详
 2019年4月17日    3,665      3,675       12         3.30        10     2018/4/17          
 2019年5月12日    1,560       --         12         3.30        --     2018/5/12          
 2019年6月6日     4,630       --         12         3.30        --     2018/6/6           
 2019年6月19日    2,000       --         12         3.30        --     2018/6/19          
     合计         44,205                                                                  
       
    注:
    1、2017年1月24日,央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.95%和3.10%,为MLF创设以来利率首
次上调。
    2、2017年3月16日操作中,央行再次上调六个月和一年期利率10bp,至3.05%和3.20%。
    3、2017年12月14日,央行仅进行了一年期MLF操作,利率上调5bp至3.25%。
    4、2018年4月17日,央行进行一年期MLF操作,利率上调5bp至3.30%。(完)

 (整理 边竞; 审校 吴芳)
  
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